有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,439,777 | 62,259,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,431,409 | 1,654,600,286 |
| 派生商品評価勘定 | 81,643 | 90,712 |
| 未収入金 | 383,150,000 | 218,290,000 |
| 流動資産合計 | 2,026,102,829 | 1,935,240,831 |
| 資産合計 | 2,026,102,829 | 1,935,240,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,574,769 | 51,630,464 |
| 未払金 | 7,103,461 | 58,890,000 |
| 未払収益分配金 | 68,992,090 | 69,076,121 |
| 未払解約金 | 34,918,523 | 4,170,931 |
| 未払受託者報酬 | 265,147 | 245,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,424,092 | 6,864,052 |
| 未払利息 | 114 | 18 |
| その他未払費用 | 17,468 | 16,148 |
| 流動負債合計 | 146,295,664 | 190,892,877 |
| 負債合計 | 146,295,664 | 190,892,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,893,461 | 1,744,346,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,296 | 1,461 |
| (分配準備積立金) | 54,003,284 | 34,000,818 |
| 元本等合計 | 1,879,807,165 | 1,744,347,954 |
| 純資産合計 | 1,879,807,165 | 1,744,347,954 |
| 負債純資産合計 | 2,026,102,829 | 1,935,240,831 |
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