有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,650,181 | 61,439,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,927,431 | 1,581,431,409 |
| 派生商品評価勘定 | 60,673,471 | 81,643 |
| 未収入金 | - | 383,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
| 資産合計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,574,769 |
| 未払金 | - | 7,103,461 |
| 未払収益分配金 | - | 68,992,090 |
| 未払解約金 | 900,000 | 34,918,523 |
| 未払受託者報酬 | 251,535 | 265,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,042,892 | 7,424,092 |
| 未払利息 | 30 | 114 |
| その他未払費用 | 16,573 | 17,468 |
| 流動負債合計 | 8,211,030 | 146,295,664 |
| 負債合計 | 8,211,030 | 146,295,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,885,996,235 | 1,879,893,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,956,182 | △86,296 |
| (分配準備積立金) | 25,237,253 | 54,003,284 |
| 元本等合計 | 1,747,040,053 | 1,879,807,165 |
| 純資産合計 | 1,747,040,053 | 1,879,807,165 |
| 負債純資産合計 | 1,755,251,083 | 2,026,102,829 |
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