有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,819,497 | 18,030,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,370,839 | 1,501,559,141 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
| 資産合計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,211,693 | 21,529,383 |
| 未払金 | 1,017,921 | - |
| 未払解約金 | 1,500,998 | 3,568,517 |
| 未払受託者報酬 | 221,062 | 213,564 |
| 未払委託者報酬 | 6,189,782 | 5,979,837 |
| 未払利息 | 44 | 43 |
| その他未払費用 | 14,562 | 14,065 |
| 流動負債合計 | 98,156,062 | 31,305,409 |
| 負債合計 | 98,156,062 | 31,305,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,280,140 | 1,650,100,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,245,866 | △143,816,132 |
| (分配準備積立金) | 22,861,470 | 27,247,939 |
| 元本等合計 | 1,614,034,274 | 1,506,284,383 |
| 純資産合計 | 1,614,034,274 | 1,506,284,383 |
| 負債純資産合計 | 1,712,190,336 | 1,537,589,792 |
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