有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,909,222 | 3,612,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,570,537 | 1,343,217,450 |
| 派生商品評価勘定 | 11,650,970 | 10,338,934 |
| 未収入金 | 111,940,233 | 30,500,000 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 1,493,070,962 | 1,387,668,524 |
| 資産合計 | 1,493,070,962 | 1,387,668,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,662,636 | - |
| 未払解約金 | 8,840,114 | 28,959 |
| 未払受託者報酬 | 203,869 | 207,740 |
| 未払委託者報酬 | 5,708,374 | 5,816,668 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 13,428 | 13,680 |
| 流動負債合計 | 56,428,428 | 6,067,047 |
| 負債合計 | 56,428,428 | 6,067,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,642,648 | 1,422,726,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114 | △41,125,045 |
| (分配準備積立金) | 48,807,597 | 43,923,373 |
| 元本等合計 | 1,436,642,534 | 1,381,601,477 |
| 純資産合計 | 1,436,642,534 | 1,381,601,477 |
| 負債純資産合計 | 1,493,070,962 | 1,387,668,524 |
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