- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,833,581 | 30,298,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,916,122 | 1,806,766,807 |
| 派生商品評価勘定 | - | 275,780 |
| 未収入金 | 170,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,040,749,703 | 1,837,341,097 |
| 資産合計 | 2,040,749,703 | 1,837,341,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,506,554 | 8,735,210 |
| 未払収益分配金 | 89,071,833 | - |
| 未払解約金 | 2,202,325 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 272,432 | 261,858 |
| 未払委託者報酬 | 7,628,062 | 7,332,005 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 17,949 | 17,252 |
| 流動負債合計 | 108,699,163 | 16,356,329 |
| 負債合計 | 108,699,163 | 16,356,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,143,892 | 1,964,969,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,352 | △143,984,925 |
| (分配準備積立金) | 20,289,735 | 18,344,134 |
| 元本等合計 | 1,932,050,540 | 1,820,984,768 |
| 純資産合計 | 1,932,050,540 | 1,820,984,768 |
| 負債純資産合計 | 2,040,749,703 | 1,837,341,097 |
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