有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,414,521,156円
Ⅱ 負債総額	106,994,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,307,526,526円
Ⅳ 発行済数量	13,522,512,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,080,240,439円
Ⅱ 負債総額	249,873,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,830,366,802円
Ⅳ 発行済数量	48,974,293,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	307,467,017,512円
Ⅱ 負債総額	1,096,373,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,370,643,951円
Ⅳ 発行済数量	87,213,678,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5129円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,845,297,826円
Ⅱ 負債総額	414,191,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,431,106,411円
Ⅳ 発行済数量	44,518,629,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2451円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	255,390,788,042円
Ⅱ 負債総額	2,972,608,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,418,179,631円
Ⅳ 発行済数量	188,600,999,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3384円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,325,797,077円
Ⅱ 負債総額	18,811,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,306,985,580円
Ⅳ 発行済数量	48,050,079,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2759円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	103,522,395,147円
Ⅱ 負債総額	83,942,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,438,452,247円
Ⅳ 発行済数量	53,659,071,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277円