有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,074,338,117円
Ⅱ 負債総額	36,964,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,037,373,572円
Ⅳ 発行済数量	10,955,331,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0988円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,367,331,360円
Ⅱ 負債総額	143,969,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,223,361,525円
Ⅳ 発行済数量	42,750,988,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0812円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	366,238,889,377円
Ⅱ 負債総額	2,604,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,236,284,501円
Ⅳ 発行済数量	90,701,534,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0378円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,037,695,726円
Ⅱ 負債総額	4,289,594,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,748,101,200円
Ⅳ 発行済数量	300,421,179,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4039円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,670,944,276円
Ⅱ 負債総額	175,310,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,495,633,285円
Ⅳ 発行済数量	36,509,537,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3831円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,991,037,500円
Ⅱ 負債総額	1,265,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,989,771,775円
Ⅳ 発行済数量	40,967,530,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2446円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	134,468,996,134円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,468,996,134円
Ⅳ 発行済数量	64,824,028,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0744円