有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,529,139,131円
Ⅱ 負債総額	82,898,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,446,241,064円
Ⅳ 発行済数量	7,114,465,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1872円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,923,571,420円
Ⅱ 負債総額	223,634,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,699,936,509円
Ⅳ 発行済数量	23,449,288,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	749,795,297,281円
Ⅱ 負債総額	2,330,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,792,967,002円
Ⅳ 発行済数量	122,896,722,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1010円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	451,508,680,022円
Ⅱ 負債総額	8,834,544,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,674,135,043円
Ⅳ 発行済数量	309,481,606,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4304円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	93,005,711,660円
Ⅱ 負債総額	973,654,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,032,057,149円
Ⅳ 発行済数量	51,317,999,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7934円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,346,195,896円
Ⅱ 負債総額	90,768,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,255,427,554円
Ⅳ 発行済数量	48,217,272,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4363円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	146,677,812,362円
Ⅱ 負債総額	3,580,856,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,096,956,238円
Ⅳ 発行済数量	63,766,266,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2441円