有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,071,079,207円
Ⅱ 負債総額	49,651,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,021,427,362円
Ⅳ 発行済数量	10,364,149,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0634円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,321,661,761円
Ⅱ 負債総額	125,858,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,195,803,010円
Ⅳ 発行済数量	38,605,076,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	347,223,939,959円
Ⅱ 負債総額	165,960,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,057,979,830円
Ⅳ 発行済数量	93,952,257,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6940円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	356,165,090,648円
Ⅱ 負債総額	4,534,219,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,630,871,351円
Ⅳ 発行済数量	238,786,412,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4726円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,688,701,227円
Ⅱ 負債総額	420,611,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,268,089,959円
Ⅳ 発行済数量	33,553,663,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,463,526,941円
Ⅱ 負債総額	31,805,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,431,721,694円
Ⅳ 発行済数量	33,886,448,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0751円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,032,722,526円
Ⅱ 負債総額	1,491,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,031,231,026円
Ⅳ 発行済数量	53,834,675,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0439円