有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,886,307,325円
Ⅱ 負債総額	157,290,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,729,017,299円
Ⅳ 発行済数量	6,047,260,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,693,722,675円
Ⅱ 負債総額	426,613,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,267,108,932円
Ⅳ 発行済数量	18,934,760,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9647円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,073,530,587,668円
Ⅱ 負債総額	76,631,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,453,956,134円
Ⅳ 発行済数量	149,945,948,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1589円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,459,803,052円
Ⅱ 負債総額	16,160,769,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,299,033,836円
Ⅳ 発行済数量	179,305,300,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1840円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,680,472,860円
Ⅱ 負債総額	635,421,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,045,051,499円
Ⅳ 発行済数量	47,946,122,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7529円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,991,129,959円
Ⅱ 負債総額	118,503,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,872,626,138円
Ⅳ 発行済数量	68,362,399,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5194円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	134,415,816,918円
Ⅱ 負債総額	2,817,930,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,597,886,918円
Ⅳ 発行済数量	60,167,572,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1872円