有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年6月12日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,667,931,326円
Ⅱ 負債総額	45,085,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,622,846,082円
Ⅳ 発行済数量	6,437,860,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,836,224,770円
Ⅱ 負債総額	113,273,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,722,951,165円
Ⅳ 発行済数量	12,369,903,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0285円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	278,045,306,609円
Ⅱ 負債総額	455,833,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,589,472,803円
Ⅳ 発行済数量	88,170,849,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1483円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,607,207,773円
Ⅱ 負債総額	74,668,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,532,539,130円
Ⅳ 発行済数量	36,791,240,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1832円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	180,931,816,636円
Ⅱ 負債総額	3,967,903,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,963,912,684円
Ⅳ 発行済数量	132,580,626,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3348円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,569,098,609円
Ⅱ 負債総額	117,083,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,452,015,249円
Ⅳ 発行済数量	44,136,396,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	93,744,289,601円
Ⅱ 負債総額	533,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,743,756,601円
Ⅳ 発行済数量	50,416,959,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8594円