有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,460,203,218円
Ⅱ 負債総額	15,251,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,444,951,801円
Ⅳ 発行済数量	5,658,570,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9622円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,444,441,259円
Ⅱ 負債総額	38,648,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,405,792,615円
Ⅳ 発行済数量	17,064,992,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,232,589,746,223円
Ⅱ 負債総額	5,906,683,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,226,683,062,531円
Ⅳ 発行済数量	160,245,586,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6550円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	260,125,444,898円
Ⅱ 負債総額	803,987,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,321,457,453円
Ⅳ 発行済数量	217,042,526,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1948円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	86,857,566,655円
Ⅱ 負債総額	217,871,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,639,695,602円
Ⅳ 発行済数量	45,658,712,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8976円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	88,065,614,390円
Ⅱ 負債総額	4,172,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,061,441,921円
Ⅳ 発行済数量	56,790,729,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5506円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	97,326,031,583円
Ⅱ 負債総額	8,092,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,317,939,583円
Ⅳ 発行済数量	43,286,242,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2482円