有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/12)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,959,024,903円
Ⅱ 負債総額	5,306,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,953,718,135円
Ⅳ 発行済数量	6,330,074,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9405円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,915,691,851円
Ⅱ 負債総額	35,379,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,880,312,390円
Ⅳ 発行済数量	20,390,294,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	780,433,978,095円
Ⅱ 負債総額	477,245,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,956,732,985円
Ⅳ 発行済数量	135,123,174,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7722円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	243,597,056,144円
Ⅱ 負債総額	204,096,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,392,959,757円
Ⅳ 発行済数量	203,355,109,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1969円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	62,215,171,949円
Ⅱ 負債総額	486,743,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,728,428,460円
Ⅳ 発行済数量	39,413,969,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5662円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	98,934,379,524円
Ⅱ 負債総額	20,470,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,913,908,610円
Ⅳ 発行済数量	74,231,264,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3325円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	121,790,080,260円
Ⅱ 負債総額	132,620,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,657,459,880円
Ⅳ 発行済数量	62,602,151,740口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9433円