有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/12-2026/06/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,789,074,297円
Ⅱ 負債総額	42,013,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,747,060,371円
Ⅳ 発行済数量	3,548,339,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0560円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,984,186,071円
Ⅱ 負債総額	85,358,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,898,827,111円
Ⅳ 発行済数量	10,064,542,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,864,329,679,714円
Ⅱ 負債総額	70,663,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,864,259,016,042円
Ⅳ 発行済数量	208,504,286,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.7372円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,475,874,937円
Ⅱ 負債総額	3,205,395,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,270,479,745円
Ⅳ 発行済数量	230,418,886,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1513円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	142,283,531,653円
Ⅱ 負債総額	134,798,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,148,733,637円
Ⅳ 発行済数量	51,449,465,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7629円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	217,566,847,980円
Ⅱ 負債総額	189,858,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,376,989,242円
Ⅳ 発行済数量	69,596,479,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1234円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	117,624,233,493円
Ⅱ 負債総額	4,255,953,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,368,280,262円
Ⅳ 発行済数量	38,983,370,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9081円