有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,324,939,334円
Ⅱ 負債総額	163,087,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,161,851,581円
Ⅳ 発行済数量	15,714,789,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0284円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	64,103,863,351円
Ⅱ 負債総額	641,108,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,462,754,686円
Ⅳ 発行済数量	61,820,993,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	307,142,822,840円
Ⅱ 負債総額	210,548,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,932,274,522円
Ⅳ 発行済数量	89,273,982,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4381円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,046,898,474円
Ⅱ 負債総額	188,685,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,858,213,147円
Ⅳ 発行済数量	44,445,255,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2118円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	297,119,931,657円
Ⅱ 負債総額	3,743,803,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,376,128,325円
Ⅳ 発行済数量	221,057,155,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3272円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	63,038,412,113円
Ⅱ 負債総額	371,627,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,666,784,363円
Ⅳ 発行済数量	54,919,931,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1411円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	106,605,348,028円
Ⅱ 負債総額	58,692,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,546,655,283円
Ⅳ 発行済数量	59,535,632,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7896円