有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/12-2025/12/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,155,578,924円
Ⅱ 負債総額	24,436,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,131,142,246円
Ⅳ 発行済数量	4,094,251,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,725,417,805円
Ⅱ 負債総額	63,765,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,661,652,553円
Ⅳ 発行済数量	11,148,672,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9563円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,394,029,377,002円
Ⅱ 負債総額	11,857,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,394,017,519,371円
Ⅳ 発行済数量	194,966,729,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2791円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	270,273,938,058円
Ⅱ 負債総額	3,506,590,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,767,347,992円
Ⅳ 発行済数量	231,154,918,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	114,185,057,813円
Ⅱ 負債総額	907,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,184,150,294円
Ⅳ 発行済数量	49,307,072,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3158円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	163,170,951,058円
Ⅱ 負債総額	609,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,170,341,431円
Ⅳ 発行済数量	66,530,535,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4526円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	125,640,562,132円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,640,562,132円
Ⅳ 発行済数量	45,548,838,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7584円