有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/12-2024/12/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,746,470,977円
Ⅱ 負債総額	148,690,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,597,780,359円
Ⅳ 発行済数量	4,846,442,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,837,838,780円
Ⅱ 負債総額	299,312,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,538,526,524円
Ⅳ 発行済数量	14,414,942,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9392円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,843,091,594,214円
Ⅱ 負債総額	648,148,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,842,443,445,285円
Ⅳ 発行済数量	178,681,252,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3113円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	306,421,074,888円
Ⅱ 負債総額	14,876,255,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,544,819,628円
Ⅳ 発行済数量	254,750,856,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1444円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	109,082,548,432円
Ⅱ 負債総額	84,619,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,997,929,087円
Ⅳ 発行済数量	49,827,611,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1875円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	108,586,433,271円
Ⅱ 負債総額	107,773,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,478,660,245円
Ⅳ 発行済数量	58,011,216,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8700円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	121,977,587,035円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,977,587,035円
Ⅳ 発行済数量	48,940,772,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4924円