有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,660,833,264円
Ⅱ 負債総額	82,635,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,578,197,763円
Ⅳ 発行済数量	8,084,348,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1848円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	30,561,279,567円
Ⅱ 負債総額	245,687,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,315,592,110円
Ⅳ 発行済数量	27,682,660,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0951円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	575,899,503,573円
Ⅱ 負債総額	192,828,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,706,675,322円
Ⅳ 発行済数量	106,564,047,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4024円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	581,083,477,929円
Ⅱ 負債総額	2,875,087,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,208,390,807円
Ⅳ 発行済数量	403,515,132,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4329円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,607,489,742円
Ⅱ 負債総額	208,974,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,398,514,748円
Ⅳ 発行済数量	50,884,148,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5211円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	62,810,230,102円
Ⅱ 負債総額	640,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,809,589,254円
Ⅳ 発行済数量	40,575,301,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5480円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	160,887,116,799円
Ⅱ 負債総額	831,833,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,055,283,799円
Ⅳ 発行済数量	73,364,969,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1816円