有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/12-2025/06/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,463,834,991円
Ⅱ 負債総額	36,189,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,427,645,552円
Ⅳ 発行済数量	4,549,982,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,866,515,087円
Ⅱ 負債総額	59,726,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,806,788,659円
Ⅳ 発行済数量	12,747,802,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9262円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,916,833,517,755円
Ⅱ 負債総額	154,070,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,679,446,884円
Ⅳ 発行済数量	188,792,775,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.1523円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	271,825,116,462円
Ⅱ 負債総額	4,856,020,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,969,095,659円
Ⅳ 発行済数量	231,642,030,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	99,568,975,226円
Ⅱ 負債総額	2,216,761,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,352,213,657円
Ⅳ 発行済数量	47,238,755,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0609円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	130,793,332,748円
Ⅱ 負債総額	23,332,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,770,000,645円
Ⅳ 発行済数量	66,428,120,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9686円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,873,498,957円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,873,498,957円
Ⅳ 発行済数量	40,280,354,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4050円