有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,370,099,528円
Ⅱ 負債総額	19,841,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,350,257,897円
Ⅳ 発行済数量	8,964,699,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1546円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,362,091,020円
Ⅱ 負債総額	54,611,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,307,479,130円
Ⅳ 発行済数量	32,929,418,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0722円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	420,136,002,436円
Ⅱ 負債総額	4,584,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,131,417,735円
Ⅳ 発行済数量	95,364,285,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4055円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	545,247,974,666円
Ⅱ 負債総額	4,330,402,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,917,572,406円
Ⅳ 発行済数量	365,067,089,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4817円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,895,233,859円
Ⅱ 負債総額	250,116,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,645,117,329円
Ⅳ 発行済数量	44,092,144,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	73,128,237,919円
Ⅱ 負債総額	58,659,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,069,578,889円
Ⅳ 発行済数量	55,018,481,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3281円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	145,707,609,728円
Ⅱ 負債総額	152,093,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,555,516,478円
Ⅳ 発行済数量	69,226,672,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1026円