有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,840,105,428円
Ⅱ 負債総額	213,215,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,626,889,622円
Ⅳ 発行済数量	6,700,353,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,030,596,559円
Ⅱ 負債総額	166,208,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,864,387,847円
Ⅳ 発行済数量	21,879,494,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	748,083,180,809円
Ⅱ 負債総額	25,156,506,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,926,674,325円
Ⅳ 発行済数量	124,420,591,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8103円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	435,506,175,026円
Ⅱ 負債総額	57,079,130,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,427,044,543円
Ⅳ 発行済数量	298,606,515,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	76,917,680,989円
Ⅱ 負債総額	10,385,872,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,531,808,706円
Ⅳ 発行済数量	38,846,403,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7127円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	65,433,047,522円
Ⅱ 負債総額	32,058,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,400,989,037円
Ⅳ 発行済数量	45,647,410,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4327円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	132,962,814,489円
Ⅱ 負債総額	20,264,517,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,698,296,616円
Ⅳ 発行済数量	56,907,959,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9804円