有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,804,481,783円
Ⅱ 負債総額	8,299,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,796,182,163円
Ⅳ 発行済数量	13,963,023,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9881円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	52,709,343,920円
Ⅱ 負債総額	31,275,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,678,068,690円
Ⅳ 発行済数量	53,226,725,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9897円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	316,183,116,089円
Ⅱ 負債総額	3,482,458,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,700,657,749円
Ⅳ 発行済数量	99,909,201,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1298円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,437,816,746円
Ⅱ 負債総額	367,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,437,449,225円
Ⅳ 発行済数量	33,801,806,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1371円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	317,743,428,728円
Ⅱ 負債総額	38,566,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,704,862,134円
Ⅳ 発行済数量	238,401,048,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3326円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	45,350,993,748円
Ⅱ 負債総額	16,256,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,334,737,293円
Ⅳ 発行済数量	43,100,184,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	85,176,380,492円
Ⅱ 負債総額	314,473,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,861,906,592円
Ⅳ 発行済数量	47,034,074,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8043円