有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

ワールドアセットバランス(基本コース)

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,868,961,877円
Ⅱ 負債総額	43,765,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,825,196,158円
Ⅳ 発行済数量	12,008,529,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0680円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	49,023,190,930円
Ⅱ 負債総額	82,612,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,940,578,505円
Ⅳ 発行済数量	46,585,025,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	345,831,327,623円
Ⅱ 負債総額	294,227,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,537,099,687円
Ⅳ 発行済数量	95,777,853,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6077円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	46,696,711,994円
Ⅱ 負債総額	202,727,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,493,984,584円
Ⅳ 発行済数量	36,276,144,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	457,407,766,474円
Ⅱ 負債総額	3,260,569,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,147,196,576円
Ⅳ 発行済数量	326,103,743,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3926円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	59,062,220,239円
Ⅱ 負債総額	88,991,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,973,229,074円
Ⅳ 発行済数量	51,563,425,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1437円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	108,119,622,607円
Ⅱ 負債総額	9,935,351,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,184,271,607円
Ⅳ 発行済数量	50,509,591,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9439円