有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/11)

ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,107,073,448円
Ⅱ 負債総額	119,849,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,987,224,250円
Ⅳ 発行済数量	5,234,884,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	15,060,487,647円
Ⅱ 負債総額	236,831,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,823,656,302円
Ⅳ 発行済数量	15,673,858,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9458円

(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,641,293,426,610円
Ⅱ 負債総額	690,836,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,602,590,037円
Ⅳ 発行済数量	168,094,547,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7600円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	251,258,004,335円
Ⅱ 負債総額	6,473,240,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,784,763,633円
Ⅳ 発行済数量	212,370,526,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1526円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	89,108,766,938円
Ⅱ 負債総額	369,473,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,739,293,716円
Ⅳ 発行済数量	42,601,966,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0830円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	103,599,064,195円
Ⅱ 負債総額	23,054,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,576,010,058円
Ⅳ 発行済数量	55,001,703,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8831円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	127,550,129,103円
Ⅱ 負債総額	3,068,151,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,481,977,609円
Ⅳ 発行済数量	49,167,298,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5318円