有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,959,262,035	1.4356	1.4329	-	44.27
	日本			4,248,316,578	4,240,326,569	-
2	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	657,062,487	2.1577	2.1816	-	14.97
	日本			1,417,743,729	1,433,447,521	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	264,093,264	5.3107	5.4024	-	14.90
	日本			1,402,546,506	1,426,737,449	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	899,141,189	1.5340	1.5480	-	14.53
	日本			1,379,282,584	1,391,870,560	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	621,739,661	1.5547	1.5211	-	9.87
	日本			966,618,651	945,728,198	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	13,300	3,250.27	3,248.84	-	0.45
	アメリカ			43,228,696	43,209,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.45
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,313,753,297	1.4356	1.4329	-	44.02
	日本			13,370,824,932	13,345,677,099	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	843,452,104	5.3108	5.4024	-	15.03
	日本			4,479,405,489	4,556,665,646	-
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,075,414,708	2.1577	2.1816	-	14.94
	日本			4,478,122,453	4,527,724,726	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,892,834,083	1.5340	1.5480	-	14.77
	日本			4,437,607,484	4,478,107,160	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,019,313,906	1.5547	1.5211	-	10.13
	日本			3,139,427,330	3,071,578,382	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	20,500	3,250.27	3,248.84	-	0.22
	アメリカ			66,630,697	66,601,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.22
親投資信託受益証券	98.89
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,558,371	14,830.01	15,075.37	-	4.08
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		23,110,663,756	23,493,021,603	-
2	MICROSOFT CORP	株式	664,983	27,084.90	30,011.41	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		18,011,000,574	19,957,078,785	-
3	AMAZON.COM INC	株式	39,737	361,223.09	381,295.32	-	2.63
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		14,353,922,081	15,151,532,178	-
4	FACEBOOK INC	株式	223,360	30,397.26	38,911.99	-	1.51
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,789,532,751	8,691,383,471	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	27,360	234,810.81	278,702.51	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,424,423,941	7,625,300,799	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	27,929	233,397.34	270,417.86	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,518,554,546	7,552,500,439	-
7	TESLA INC	株式	71,333	87,393.09	75,278.44	-	0.93
	アメリカ	自動車		6,234,011,737	5,369,837,017	-
8	NVIDIA CORP	株式	57,498	66,141.12	88,582.32	-	0.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,802,982,178	5,093,306,269	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	283,274	15,887.44	17,044.80	-	0.84
	アメリカ	銀行		4,500,499,921	4,828,349,015	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	243,911	18,373.92	18,138.43	-	0.77
	アメリカ	医薬品		4,481,602,730	4,424,164,404	-
11	VISA INC	株式	157,270	23,429.76	26,091.35	-	0.71
	アメリカ	情報技術サービス		3,684,798,362	4,103,386,771	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	127,061	27,273.73	30,543.30	-	0.67
	アメリカ	各種金融サービス		3,465,428,599	3,880,862,470	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	88,089	37,102.80	44,021.89	-	0.67
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,268,349,012	3,877,844,972	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	267,021	12,176.75	13,961.81	-	0.65
	スイス	食品		3,251,450,565	3,728,097,803	-
15	HOME DEPOT INC	株式	100,005	31,018.65	35,190.97	-	0.61
	アメリカ	専門小売り		3,102,020,270	3,519,273,874	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	228,289	14,183.22	14,861.95	-	0.59
	アメリカ	家庭用品		3,237,874,377	3,392,820,160	-
17	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	103,429	32,397.33	32,373.40	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		3,350,823,937	3,348,348,471	-
18	MASTERCARD INC	株式	82,257	38,132.30	40,693.43	-	0.58
	アメリカ	情報技術サービス		3,136,648,883	3,347,320,294	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	721,445	3,790.77	4,521.61	-	0.57
	アメリカ	銀行		2,734,832,266	3,262,097,399	-
20	THE WALT DISNEY CO	株式	168,757	20,723.99	19,233.17	-	0.56
	アメリカ	娯楽		3,497,318,533	3,245,733,656	-
21	ASML HOLDING NV	株式	38,957	65,223.94	77,619.04	-	0.53
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,540,929,249	3,023,805,019	-
22	ADOBE INC	株式	44,419	54,862.17	65,325.13	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア		2,436,922,919	2,901,677,171	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	65,397	37,542.43	41,873.43	-	0.48
	スイス	医薬品		2,455,162,468	2,738,397,355	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	393,854	5,724.91	6,924.51	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,254,780,385	2,727,249,742	-
25	COMCAST CORP-CL A	株式	424,761	5,929.75	6,252.19	-	0.46
	アメリカ	メディア		2,518,729,098	2,655,687,835	-
26	NETFLIX INC	株式	41,162	60,913.25	58,994.42	-	0.42
	アメリカ	娯楽		2,507,311,319	2,428,328,727	-
27	VERIZON COMM INC	株式	383,857	6,025.59	6,174.78	-	0.41
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,312,966,000	2,370,235,290	-
28	INTEL CORP	株式	377,363	6,819.76	6,275.41	-	0.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,573,527,533	2,368,109,430	-
29	SALESFORCE.COM INC	株式	85,282	26,315.41	27,181.66	-	0.40
	アメリカ	ソフトウェア		2,244,230,886	2,318,107,163	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	392,063	5,287.15	5,850.78	-	0.40
	アメリカ	通信機器		2,072,895,929	2,293,877,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.20
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.01
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.30
銀行		5.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.64
半導体・半導体製造装置		4.53
情報技術サービス		4.52
医薬品		4.45
コンピュータ・周辺機器		4.37
インターネット販売・通信販売		3.18
資本市場		3.16
石油・ガス・消耗燃料		3.04
ヘルスケア機器・用品		2.91
保険		2.90
化学		2.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.76
バイオテクノロジー		1.76
機械		1.69
電力		1.67
自動車		1.65
専門小売り		1.64
飲料		1.58
繊維・アパレル・贅沢品		1.56
食品		1.55
金属・鉱業		1.50
娯楽		1.44
航空宇宙・防衛		1.43
各種電気通信サービス		1.37
食品・生活必需品小売り		1.29
コングロマリット		1.11
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
メディア		1.08
家庭用品		1.06
陸運・鉄道		1.03
各種金融サービス		0.91
電気設備		0.87
総合公益事業		0.77
専門サービス		0.76
航空貨物・物流サービス		0.70
通信機器		0.66
タバコ		0.64
パーソナル用品		0.64
建設関連製品		0.61
電子装置・機器・部品		0.53
複合小売り		0.51
消費者金融		0.48
不動産管理・開発		0.42
商業サービス・用品		0.41
家庭用耐久財		0.36
商社・流通業		0.31
無線通信サービス		0.29
自動車部品		0.28
容器・包装		0.28
建設資材		0.26
建設・土木		0.21
ヘルスケア・テクノロジー		0.16
エネルギー設備・サービス		0.16
ガス		0.14
運送インフラ		0.13
紙製品・林産品		0.10
水道		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.08
旅客航空輸送業		0.05
合計		94.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	3,597,167,400	94.86	94.87	0.875	0.59
	アメリカ			3,412,531,522	3,412,812,570	2030/11/15
2	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	3,299,707,200	92.92	92.94	0.625	0.53
	アメリカ			3,066,407,571	3,066,923,150	2030/8/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	2,695,940,400	96.86	96.85	1.125	0.45
	アメリカ			2,611,481,628	2,611,271,021	2031/2/15
4	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	1,372,379,400	173.01	172.40	4.5	0.41
	フランス			2,374,386,537	2,366,105,599	2041/4/25
5	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	2,159,627,400	105.77	105.78	2.75	0.40
	アメリカ			2,284,312,126	2,284,480,858	2023/11/15
6	US T N/B 0.125 02/28/23	国債証券	2,267,995,800	99.85	99.87	0.125	0.39
	アメリカ			2,264,806,429	2,265,160,805	2023/2/28
7	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	2,249,197,200	99.84	99.87	0.375	0.39
	アメリカ			2,245,682,829	2,246,297,826	2024/4/15
8	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	2,240,350,800	99.57	99.60	0.25	0.39
	アメリカ			2,230,811,788	2,231,424,390	2024/3/15
9	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	2,321,074,200	93.24	93.30	0.625	0.37
	アメリカ			2,164,356,359	2,165,580,353	2030/5/15
10	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	2,238,139,200	94.71	94.85	1.875	0.37
	アメリカ			2,119,937,473	2,123,084,856	2051/2/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,898,658,600	110.99	110.98	2.875	0.36
	アメリカ			2,107,436,862	2,107,140,198	2028/5/15
12	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	1,978,963,200	104.58	104.57	1.75	0.36
	フランス			2,069,797,610	2,069,409,734	2023/5/25
13	US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	2,271,313,200	89.29	89.42	1.375	0.35
	アメリカ			2,028,122,968	2,031,139,567	2040/11/15
14	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	1,682,908,200	119.35	119.36	2.75	0.35
	フランス			2,008,567,765	2,008,803,372	2027/10/25
15	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,821,252,600	106.24	106.22	2.75	0.33
	アメリカ			1,935,080,887	1,934,654,022	2024/2/15
16	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1,698,697,800	113.89	113.82	1.5	0.33
	フランス			1,934,653,719	1,933,551,264	2031/5/25
17	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	1,700,720,400	112.98	112.98	3.125	0.33
	アメリカ			1,921,481,865	1,921,481,865	2028/11/15
18	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	1,325,010,600	144.40	144.31	5.5	0.33
	フランス			1,913,382,984	1,912,226,147	2029/4/25
19	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	1,758,222,000	107.50	107.54	2.375	0.33
	アメリカ			1,890,157,324	1,890,844,121	2027/5/15
20	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1,850,003,400	100.78	100.78	1.5	0.32
	アメリカ			1,864,456,551	1,864,456,551	2030/2/15
21	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	1,872,119,400	99.49	99.55	0.75	0.32
	アメリカ			1,862,685,658	1,863,782,607	2026/3/31
22	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	1,519,749,000	122.38	122.37	2.5	0.32
	フランス			1,859,885,543	1,859,735,088	2030/5/25
23	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	1,872,119,400	98.39	98.48	0.5	0.32
	アメリカ			1,842,136,227	1,843,745,089	2026/2/28
24	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,658,700,000	110.10	110.05	2.75	0.32
	アメリカ			1,826,254,606	1,825,477,091	2028/2/15
25	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	1,807,983,000	99.32	99.35	0.125	0.31
	アメリカ			1,795,694,356	1,796,329,970	2024/2/15
26	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,691,874,000	105.95	105.93	2.5	0.31
	アメリカ			1,792,659,457	1,792,262,915	2024/5/15
27	US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1,837,839,600	97.32	97.43	1.875	0.31
	アメリカ			1,788,663,017	1,790,744,960	2041/2/15
28	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	1,681,921,800	105.90	105.91	2.375	0.31
	アメリカ			1,781,260,304	1,781,326,001	2024/8/15
29	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,669,758,000	106.31	106.39	2.25	0.31
	アメリカ			1,775,226,692	1,776,465,971	2025/11/15
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	1,606,727,400	109.55	109.48	2.625	0.30
	アメリカ			1,760,307,931	1,759,115,449	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	343,772	13,555.04	13,429.94	-	5.97
	アメリカ			4,659,844,945	4,616,837,677	-
2	EQUINIX INC	投資証券	41,633	90,927.89	88,721.65	-	4.77
	アメリカ			3,785,601,205	3,693,748,512	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	70,770	33,566.45	33,558.81	-	3.07
	アメリカ			2,375,497,987	2,374,957,578	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	152,435	14,541.33	14,484.87	-	2.85
	アメリカ			2,216,608,200	2,208,001,798	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,656	17,212.67	16,853.49	-	2.85
	アメリカ			2,248,938,922	2,202,010,608	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	194,150	8,912.98	9,223.47	-	2.31
	アメリカ			1,730,456,277	1,790,738,214	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,753	23,453.99	23,256.07	-	1.95
	アメリカ			1,518,716,801	1,505,900,935	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	782,002	1,738.88	1,767.13	-	1.79
	オーストラリア			1,359,812,038	1,381,900,132	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	159,616	8,775.02	8,576.58	-	1.77
	アメリカ			1,400,634,976	1,368,960,159	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	173,313	7,525.30	7,513.91	-	1.68
	アメリカ			1,304,233,277	1,302,258,457	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	63,642	20,616.88	20,238.35	-	1.66
	アメリカ			1,312,099,604	1,288,009,172	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	62,055	18,097.60	18,204.78	-	1.46
	アメリカ			1,123,046,787	1,129,697,957	-
13	VENTAS INC	投資証券	174,557	6,372.42	6,399.26	-	1.44
	アメリカ			1,112,351,536	1,117,036,430	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	263,425	4,150.08	4,148.96	-	1.41
	アメリカ			1,093,235,176	1,092,940,209	-
15	LINK REIT	投資証券	965,620	1,107.87	1,081.52	-	1.35
	香港			1,069,784,177	1,044,345,067	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,167	34,075.89	33,409.53	-	1.30
	アメリカ			1,027,967,553	1,007,865,454	-
17	MID AMERICA	投資証券	53,139	18,905.83	18,782.01	-	1.29
	アメリカ			1,004,637,261	998,057,388	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	51,904	19,480.95	19,075.04	-	1.28
	アメリカ			1,011,139,535	990,071,395	-
19	SEGRO PLC	投資証券	557,998	1,674.37	1,693.18	-	1.22
	イギリス			934,296,777	944,793,174	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	250,174	3,742.05	3,724.33	-	1.20
	アメリカ			936,163,682	931,731,634	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	174,074	5,389.99	5,290.14	-	1.19
	アメリカ			938,258,252	920,877,083	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	249,340	3,541.06	3,432.40	-	1.11
	アメリカ			882,927,902	855,835,413	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	65,941	13,228.20	12,587.32	-	1.07
	アメリカ			872,281,022	830,020,560	-
24	UDR INC	投資証券	137,860	5,479.30	5,470.39	-	0.97
	アメリカ			755,377,252	754,148,323	-
25	WP CAREY INC	投資証券	82,669	8,502.88	8,329.99	-	0.89
	アメリカ			702,925,166	688,632,059	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	45,380	14,976.50	14,812.19	-	0.87
	アメリカ			679,633,925	672,177,227	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	78,394	8,486.26	8,321.14	-	0.84
	アメリカ			665,272,168	652,327,841	-
28	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	134,254	5,013.41	4,679.74	-	0.81
	アメリカ			673,071,112	628,274,565	-
29	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	64,340	10,348.05	9,580.33	-	0.80
	フランス			665,793,855	616,399,062	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	328,320	1,949.45	1,871.01	-	0.79
	アメリカ			640,046,000	614,291,185	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.63
投資証券	88.75
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,441,083	2,395.34	2,357.21	-	5.41
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,451,889,289	3,396,937,420	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	337,000	8,937.81	8,408.72	-	4.51
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,012,042,367	2,833,738,640	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	887,568	3,221.54	3,124.25	-	4.41
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,859,342,272	2,772,989,649	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	279,951	8,126.13	7,921.79	-	3.53
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,274,919,778	2,217,715,831	-
5	MEITUAN	株式	212,000	4,093.17	4,610.91	-	1.56
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		867,753,084	977,513,344	-
6	NASPERS LTD	株式	25,534	26,578.13	23,379.66	-	0.95
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		678,646,080	596,976,340	-
7	VALE SA	株式	230,721	2,415.20	2,509.37	-	0.92
	ブラジル	金属・鉱業		557,238,168	578,966,209	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	166,403	2,908.41	3,131.69	-	0.83
	インド	石油・ガス・消耗燃料		483,969,095	521,124,275	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,603,530	92.33	87.00	-	0.78
	中国	銀行		517,411,979	487,542,972	-
10	INFOSYS LTD	株式	199,050	2,033.69	2,344.57	-	0.74
	インド	情報技術サービス		404,806,975	466,687,653	-
11	JD.COM INC ADR	株式	50,835	8,422.50	8,818.75	-	0.71
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		428,158,073	448,301,410	-
12	NIO INC ADR	株式	76,062	3,990.39	5,566.59	-	0.67
	ケイマン諸島	自動車		303,517,502	423,406,516	-
13	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	199,000	1,534.05	2,051.98	-	0.65
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		305,276,786	408,344,816	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,259.69	1,090.78	-	0.63
	中国	保険		457,898,606	396,499,984	-
15	SK HYNIX INC	株式	32,124	13,153.51	12,225.00	-	0.63
	韓国	半導体・半導体製造装置		422,543,463	392,715,900	-
16	PINDUODUO INC ADR	株式	25,812	14,661.64	14,767.95	-	0.61
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		378,446,419	381,190,557	-
17	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	100,287	3,848.80	3,751.79	-	0.60
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		385,985,473	376,256,766	-
18	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,867	23,129.44	22,964.14	-	0.58
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		366,994,853	364,372,145	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	47,221	7,316.88	7,237.19	-	0.54
	韓国	コンピュータ・周辺機器		345,510,706	341,747,821	-
20	XIAOMI CORP	株式	845,400	376.23	390.88	-	0.53
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		318,065,079	330,456,715	-
21	MEDIATEK INC	株式	88,507	3,844.50	3,704.18	-	0.52
	台湾	半導体・半導体製造装置		340,266,027	327,846,700	-
22	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	729,225	480.31	441.72	-	0.51
	台湾	電子装置・機器・部品		350,259,251	322,120,231	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	23,636	11,966.47	12,687.94	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		282,839,675	299,892,367	-
24	SBERBANK ADR	株式	160,668	1,712.97	1,854.42	-	0.47
	ロシア	銀行		275,221,034	297,947,012	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	351,271	700.10	833.77	-	0.47
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		245,926,655	292,880,345	-
26	NAVER CORP	株式	7,239	37,619.29	40,244.69	-	0.46
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		272,326,072	291,331,383	-
27	ICICI BANK LTD	株式	299,985	876.80	960.14	-	0.46
	インド	銀行		263,027,328	288,030,597	-
28	KAKAO CORP	株式	18,304	11,613.28	15,452.39	-	0.45
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		212,569,605	282,840,729	-
29	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	53,622	4,772.67	5,011.27	-	0.43
	インド	情報技術サービス		255,920,182	268,714,588	-
30	LUKOIL SPON ADR	株式	25,186	8,856.65	10,153.45	-	0.41
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		223,063,800	255,724,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.08
投資信託受益証券	0.62
投資証券	0.08
合計	88.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.82
インターネット販売・通信販売		8.78
半導体・半導体製造装置		7.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.54
コンピュータ・周辺機器		5.27
石油・ガス・消耗燃料		4.37
金属・鉱業		3.85
自動車		2.87
電子装置・機器・部品		2.43
化学		2.43
保険		2.31
情報技術サービス		1.87
不動産管理・開発		1.76
食品		1.55
医薬品		1.28
無線通信サービス		1.25
娯楽		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.12
繊維・アパレル・贅沢品		1.12
飲料		1.04
食品・生活必需品小売り		0.98
資本市場		0.96
バイオテクノロジー		0.93
各種電気通信サービス		0.92
コングロマリット		0.79
建設資材		0.75
ホテル・レストラン・レジャー		0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.64
電力		0.60
貯蓄・抵当・不動産金融		0.60
海運業		0.58
各種金融サービス		0.58
パーソナル用品		0.57
専門小売り		0.53
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.51
自動車部品		0.50
運送インフラ		0.49
ガス		0.48
電気設備		0.47
機械		0.45
消費者金融		0.45
建設・土木		0.42
複合小売り		0.40
ソフトウェア		0.40
家庭用耐久財		0.38
家庭用品		0.36
ヘルスケア機器・用品		0.34
各種消費者サービス		0.30
商業サービス・用品		0.28
タバコ		0.27
航空貨物・物流サービス		0.24
陸運・鉄道		0.21
通信機器		0.18
紙製品・林産品		0.17
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
メディア		0.12
航空宇宙・防衛		0.12
旅客航空輸送業		0.11
水道		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
容器・包装		0.05
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.02
総合公益事業		0.02
販売		0.00
合計		88.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,206,820,000	124.10	125.81	5.25	2.52
	ロシア			3,979,737,266	4,034,580,412	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,543,340,000	117.98	119.00	5.1	1.89
	ロシア			3,000,707,726	3,026,574,600	2035/3/28
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,322,180,000	109.28	106.60	5	1.55
	コロンビア			2,537,683,833	2,475,652,876	2045/6/15
4	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,879,860,000	126.80	128.50	5.625	1.51
	ロシア			2,383,748,732	2,415,638,898	2042/4/4
5	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	2,034,672,000	112.65	113.81	4.75	1.45
	ロシア			2,292,189,598	2,315,822,976	2026/5/27
6	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,647,642,000	123.09	125.79	6.05	1.29
	メキシコ			2,028,209,262	2,072,626,539	2040/1/11
7	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,769,280,000	112.64	113.33	4.5	1.25
	メキシコ			1,993,037,524	2,005,257,720	2029/4/22
8	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,813,512,000	109.14	108.74	4.875	1.23
	ロシア			1,979,339,537	1,972,158,029	2023/9/16
9	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,426,482,000	135.40	135.15	6.7	1.20
	パナマ			1,931,599,276	1,928,033,071	2036/1/26
10	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,271,670,000	149.53	151.39	7.75	1.20
	インドネシア			1,901,586,581	1,925,266,669	2038/1/17
11	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,702,932,000	111.49	112.89	4.375	1.20
	ロシア			1,898,685,139	1,922,465,478	2029/3/21
12	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,879,860,000	100.82	101.95	2.783	1.20
	ペルー			1,895,387,643	1,916,536,068	2031/1/23
13	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,702,932,000	110.87	111.87	4.25	1.19
	ロシア			1,888,209,674	1,905,093,869	2027/6/23
14	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,326,960,000	135.66	137.44	5.625	1.14
	ペルー			1,800,175,499	1,823,800,363	2050/11/18
15	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,592,352,000	114.38	113.51	6	1.13
	クロアチア			1,821,404,426	1,807,512,194	2024/1/26
16	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,769,280,000	99.30	101.38	3.875	1.12
	ブラジル			1,757,049,852	1,793,696,064	2030/6/12
17	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,570,236,000	111.97	113.21	5.875	1.11
	南アフリカ			1,758,238,365	1,777,742,687	2025/9/16
18	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,636,584,000	107.56	108.52	4.625	1.11
	ブラジル			1,760,408,387	1,776,176,432	2028/1/13
19	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,548,120,000	113.19	114.65	4.75	1.11
	メキシコ			1,752,385,587	1,774,919,580	2032/4/27
20	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,747,164,000	98.71	101.52	5	1.11
	ブラジル			1,724,671,475	1,773,851,930	2045/1/27
21	ROMANIA 6.125 01/22/44	国債証券	1,260,612,000	130.28	136.73	6.125	1.08
	ルーマニア			1,642,341,944	1,723,695,296	2044/1/22
22	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,479,560,400	113.62	112.94	5.375	1.04
	ハンガリー			1,681,201,990	1,671,089,493	2024/3/25
23	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,371,192,000	117.75	121.15	5.55	1.04
	メキシコ			1,614,674,563	1,661,212,819	2045/1/21
24	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,548,120,000	104.92	106.30	4.85	1.03
	南アフリカ			1,624,427,498	1,645,784,698	2029/9/30
25	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	995,220,000	162.88	164.18	7.625	1.02
	ハンガリー			1,621,064,760	1,634,001,957	2041/3/29
26	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,437,540,000	115.58	113.59	5.625	1.02
	コロンビア			1,661,554,069	1,632,959,187	2044/2/26
27	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,437,540,000	113.18	112.41	5.75	1.01
	ハンガリー			1,627,122,775	1,616,029,279	2023/11/22
28	BRAZIL 5.625 01/07/41	国債証券	1,448,598,000	107.33	109.63	5.625	0.99
	ブラジル			1,554,807,878	1,588,141,445	2041/1/7
29	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,326,960,000	121.75	118.74	6.125	0.98
	コロンビア			1,615,621,349	1,575,698,652	2041/1/18
30	PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	1,105,800,000	139.72	141.67	6.375	0.98
	フィリピン			1,545,038,135	1,566,633,878	2034/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。