有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/12-2024/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,387,471,503	1.1654	1.1444	-	34.53
	日本			1,616,959,766	1,587,822,388	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,219,508	10.0937	10.3113	-	25.62
	日本			1,152,906,725	1,177,751,612	-
3	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	492,859,760	1.8461	1.8700	-	20.05
	日本			909,873,507	921,647,751	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	180,751,156	2.4649	2.4924	-	9.80
	日本			445,533,626	450,504,181	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,200,415	2.1949	2.1875	-	9.57
	日本			441,614,791	440,125,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,727,710,066	1.1654	1.1444	-	23.06
	日本			3,178,874,610	3,121,591,399	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	227,513,347	10.0925	10.3113	-	17.33
	日本			2,296,186,613	2,345,958,374	-
3	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,001,304,294	1.8456	1.8700	-	13.83
	日本			1,848,096,810	1,872,439,029	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	374,432,750	2.4649	2.4924	-	6.89
	日本			922,939,287	933,236,186	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	418,847,408	2.1949	2.1875	-	6.77
	日本			919,329,344	916,228,705	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	67.88
合計	67.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,595,440	30,076.44	40,429.22	-	5.70
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		78,061,618,587	104,931,630,848	-
2	NVIDIA CORP	株式	4,187,529	12,695.80	21,672.24	-	4.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		53,164,038,333	90,753,141,032	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,205,374	65,125.03	68,101.23	-	4.46
	アメリカ	ソフトウェア		78,500,029,214	82,087,458,519	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,612,828	27,475.83	35,392.77	-	3.10
	アメリカ	大規模小売り		44,313,798,672	57,082,458,517	-
5	META PLATFORMS INC	株式	373,062	76,036.30	94,877.94	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,366,254,332	35,395,356,216	-
6	TESLA INC	株式	491,013	30,971.05	68,279.97	-	1.82
	アメリカ	自動車		15,207,190,984	33,526,357,230	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	999,847	23,569.73	30,490.77	-	1.65
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,566,131,947	30,486,111,711	-
8	BROADCOM INC	株式	757,794	20,764.94	38,240.01	-	1.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,735,549,086	28,978,053,926	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	858,409	23,728.35	30,693.24	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,368,636,004	26,347,359,635	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	486,436	28,672.03	38,148.27	-	1.01
	アメリカ	銀行		13,947,107,791	18,556,692,157	-
11	ELI LILLY & CO	株式	137,932	121,999.03	123,881.83	-	0.93
	アメリカ	医薬品		16,827,571,303	17,087,268,658	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	226,276	64,004.81	72,210.75	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		14,482,754,422	16,339,560,074	-
13	VISA INC	株式	285,183	44,329.02	50,405.63	-	0.78
	アメリカ	金融サービス		12,641,885,236	14,374,831,289	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	759,238	16,201.40	16,843.00	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,300,724,600	12,787,850,493	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	157,571	82,561.64	80,670.21	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13,009,320,690	12,711,286,951	-
16	MASTERCARD INC	株式	140,760	73,869.42	84,183.39	-	0.64
	アメリカ	金融サービス		10,397,859,938	11,849,654,820	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	75,700	117,425.26	148,641.74	-	0.61
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,889,092,864	11,252,180,172	-
18	WALMART INC	株式	755,711	9,249.99	14,498.77	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,990,322,121	10,956,886,625	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	401,654	24,860.79	26,816.25	-	0.58
	アメリカ	家庭用品		9,985,437,659	10,770,856,246	-
20	HOME DEPOT INC	株式	170,018	56,928.41	62,142.59	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		9,678,855,050	10,565,359,682	-
21	NETFLIX INC	株式	73,315	94,028.42	143,556.25	-	0.57
	アメリカ	娯楽		6,893,694,225	10,524,827,128	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	411,627	24,599.43	22,944.00	-	0.51
	アメリカ	医薬品		10,125,790,786	9,444,373,592	-
23	SALESFORCE INC	株式	163,470	45,445.86	53,536.02	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		7,429,035,131	8,751,533,352	-
24	ABBVIE INC	株式	302,055	27,758.64	28,157.62	-	0.46
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,384,636,166	8,505,150,452	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,196,739	5,403.49	7,013.70	-	0.46
	アメリカ	銀行		6,466,570,346	8,393,569,760	-
26	NOVO NORDISK A/S-B	株式	550,407	18,799.45	14,059.74	-	0.42
	デンマーク	医薬品		10,347,350,752	7,738,584,267	-
27	ASML HOLDING NV	株式	68,508	139,537.79	112,953.70	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,559,455,453	7,738,232,627	-
28	ORACLE CORP	株式	283,923	18,838.18	26,726.09	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア		5,348,593,766	7,588,152,446	-
29	SAP SE	株式	178,153	27,873.68	39,498.33	-	0.38
	ドイツ	ソフトウェア		4,965,779,875	7,036,747,766	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	700,581	9,482.43	9,878.34	-	0.38
	アメリカ	飲料		6,643,213,025	6,920,578,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.39
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.62
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.25
ソフトウェア		8.79
コンピュータ・周辺機器		6.00
銀行		5.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.12
医薬品		4.12
石油・ガス・消耗燃料		3.55
大規模小売り		3.50
資本市場		3.45
金融サービス		3.21
保険		2.94
自動車		2.26
ヘルスケア機器・用品		2.04
航空宇宙・防衛		1.98
ホテル・レストラン・レジャー		1.94
生活必需品流通・小売り		1.81
機械		1.70
専門小売り		1.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.58
バイオテクノロジー		1.52
電力		1.52
化学		1.47
娯楽		1.32
情報技術サービス		1.32
飲料		1.18
電気設備		1.10
金属・鉱業		1.07
食品		0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.95
家庭用品		0.94
専門サービス		0.92
繊維・アパレル・贅沢品		0.89
各種電気通信サービス		0.88
陸上運輸		0.86
通信機器		0.75
総合公益事業		0.67
コングロマリット		0.62
建設関連製品		0.61
商業サービス・用品		0.58
タバコ		0.55
メディア		0.50
パーソナルケア用品		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
消費者金融		0.47
商社・流通業		0.43
航空貨物・物流サービス		0.40
建設・土木		0.32
建設資材		0.31
不動産管理・開発		0.28
家庭用耐久財		0.26
無線通信サービス		0.22
容器・包装		0.20
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
自動車用部品		0.08
運送インフラ		0.08
水道		0.08
ガス		0.07
紙製品・林産品		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
販売		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
合計		96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	1,343,056,400	104.45	105.75	3.01	0.49
	中国			1,402,841,411	1,420,392,005	2028/5/13
2	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,439,438,000	102.35	98.14	4.375	0.48
	アメリカ			1,473,372,488	1,412,785,911	2034/5/15
3	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,455,256,000	99.16	95.43	4	0.48
	アメリカ			1,443,166,258	1,388,831,521	2034/2/15
4	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,360,348,000	102.29	99.21	4.5	0.46
	アメリカ			1,391,525,031	1,349,720,281	2033/11/15
5	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,423,620,000	98.09	94.24	3.875	0.46
	アメリカ			1,396,432,284	1,341,650,636	2034/8/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	1,256,407,600	103.25	104.13	2.85	0.45
	中国			1,297,346,991	1,308,406,290	2027/6/4
7	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1,278,069,800	100.73	101.70	1.85	0.45
	中国			1,287,407,356	1,299,818,202	2027/5/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	916,311,060	127.78	133.78	3.72	0.42
	中国			1,170,928,901	1,225,880,154	2051/4/12
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	1,137,265,500	104.27	107.34	2.67	0.42
	中国			1,185,903,269	1,220,818,235	2033/5/25
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,423,620,000	83.53	81.43	1.375	0.40
	アメリカ			1,189,179,916	1,159,332,732	2031/11/15
11	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,423,620,000	82.90	81.33	1.25	0.40
	アメリカ			1,180,220,120	1,157,859,058	2031/8/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	1,093,941,100	103.71	105.44	2.54	0.40
	中国			1,134,629,860	1,153,551,153	2030/12/25
13	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,138,896,000	99.25	97.21	4.125	0.38
	アメリカ			1,130,411,283	1,107,198,210	2032/11/15
14	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,344,530,000	83.83	82.24	1.125	0.38
	アメリカ			1,127,184,079	1,105,797,148	2031/2/15
15	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,202,168,000	94.63	91.58	3.375	0.38
	アメリカ			1,137,664,793	1,101,016,837	2033/5/15
16	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,217,986,000	91.09	89.52	2.875	0.37
	アメリカ			1,109,577,280	1,090,359,140	2032/5/15
17	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,170,532,000	95.40	92.70	3.5	0.37
	アメリカ			1,116,762,726	1,085,165,463	2033/2/15
18	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,123,078,000	97.87	94.85	3.875	0.37
	アメリカ			1,099,188,479	1,065,257,025	2033/8/15
19	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,262,276,400	85.91	83.82	1.875	0.36
	アメリカ			1,084,465,491	1,058,142,637	2032/2/15
20	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,241,713,000	86.63	84.06	1.625	0.36
	アメリカ			1,075,735,945	1,043,790,738	2031/5/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	985,630,100	103.10	104.38	2.55	0.35
	中国			1,016,193,124	1,028,893,544	2028/10/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	974,799,000	100.17	103.69	2.11	0.35
	中国			976,513,346	1,010,844,630	2034/8/25
23	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	996,534,000	100.91	100.45	4.625	0.34
	アメリカ			1,005,664,567	1,001,030,081	2026/6/30
24	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,216,404,200	82.38	81.54	0.875	0.34
	アメリカ			1,002,094,488	991,892,097	2030/11/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	953,136,800	101.00	103.19	2.12	0.34
	中国			962,729,038	983,615,446	2031/6/25
26	US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	982,297,800	99.89	98.14	4	0.33
	アメリカ			981,258,823	964,052,383	2029/7/31
27	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1,012,352,000	94.55	94.40	1.5	0.33
	アメリカ			957,248,440	955,723,560	2027/1/31
28	US T N/B 3.75 08/31/26	国債証券	949,080,000	99.64	99.09	3.75	0.32
	アメリカ			945,715,781	940,460,426	2026/8/31
29	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	949,080,000	98.87	98.62	3.5	0.32
	アメリカ			938,367,212	936,011,614	2026/9/30
30	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	920,643,500	101.00	101.60	2.3	0.32
	中国			929,870,465	935,436,860	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	103.75
合計	103.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	439,160	17,754.02	16,646.86	-	6.71
	アメリカ			7,796,856,999	7,310,636,442	-
2	EQUINIX INC	投資証券	45,751	126,307.16	149,109.95	-	6.26
	アメリカ			5,778,679,307	6,821,929,725	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	280,495	17,427.32	19,772.49	-	5.09
	アメリカ			4,888,276,595	5,546,087,387	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	147,849	24,418.35	28,178.18	-	3.82
	アメリカ			3,610,230,012	4,166,116,503	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	145,423	24,198.43	27,208.54	-	3.63
	アメリカ			3,519,009,624	3,956,747,774	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	74,727	47,875.15	47,153.45	-	3.23
	アメリカ			3,577,566,637	3,523,636,455	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	414,994	8,668.67	8,329.75	-	3.17
	アメリカ			3,597,447,255	3,456,799,923	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	906,412	3,535.70	3,633.66	-	3.02
	オーストラリア			3,204,808,325	3,293,597,559	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	67,355	33,166.58	34,986.25	-	2.16
	アメリカ			2,233,935,576	2,356,499,030	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	100,515	25,509.85	23,424.87	-	2.16
	アメリカ			2,564,123,230	2,354,551,431	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	139,148	15,236.29	16,564.60	-	2.11
	アメリカ			2,120,100,146	2,304,932,296	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	499,852	4,607.46	4,577.72	-	2.10
	アメリカ			2,303,051,719	2,288,187,096	-
13	VENTAS INC	投資証券	198,917	8,548.23	9,315.22	-	1.70
	アメリカ			1,700,389,671	1,852,955,656	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	161,889	11,011.24	11,322.52	-	1.68
	アメリカ			1,782,599,318	1,832,992,152	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	270,142	5,550.01	5,077.57	-	1.26
	アメリカ			1,499,292,125	1,371,667,076	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,473	44,787.70	44,991.13	-	1.26
	アメリカ			1,364,815,862	1,371,014,929	-
17	MID AMERICA	投資証券	55,420	22,985.08	24,320.17	-	1.24
	アメリカ			1,273,833,313	1,347,824,098	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	319,626	3,226.05	3,696.66	-	1.08
	アメリカ			1,031,132,584	1,181,550,758	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	73,751	18,308.91	15,557.00	-	1.05
	アメリカ			1,350,301,151	1,147,344,528	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,780	19,096.70	19,560.53	-	1.02
	アメリカ			1,084,310,791	1,110,647,393	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	331,651	3,182.86	3,176.25	-	0.97
	アメリカ			1,055,600,531	1,053,407,948	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	130,107	7,284.18	7,568.91	-	0.90
	アメリカ			947,723,718	984,768,563	-
23	UDR INC	投資証券	142,856	6,565.87	6,866.59	-	0.90
	アメリカ			937,973,971	980,934,123	-
24	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	90,589	10,478.19	10,534.78	-	0.88
	アメリカ			949,209,467	954,335,910	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	331,455	2,855.63	2,843.28	-	0.86
	アメリカ			946,514,103	942,421,194	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	50,536	17,823.75	18,227.08	-	0.85
	アメリカ			900,741,218	921,123,785	-
27	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	77,388	10,270.00	11,697.41	-	0.83
	アメリカ			794,775,432	905,239,242	-
28	WP CAREY INC	投資証券	103,688	8,820.84	8,622.39	-	0.82
	アメリカ			914,615,491	894,038,560	-
29	SEGRO PLC	投資証券	641,478	1,741.07	1,379.20	-	0.81
	イギリス			1,116,858,527	884,731,974	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	150,419	5,799.16	5,868.47	-	0.81
	アメリカ			872,304,211	882,730,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.24
投資証券	88.48
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,072,722	3,922.40	5,252.92	-	10.04
	台湾	半導体・半導体製造装置		8,130,045,671	10,887,859,430	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	546,200	6,230.26	8,506.61	-	4.28
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,402,969,561	4,646,311,474	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	402,199	8,371.72	5,778.11	-	2.14
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,367,100,624	2,323,954,085	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,368,968	1,417.60	1,678.29	-	2.12
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,940,653,430	2,297,529,411	-
5	HDFC BANK LTD	株式	475,198	3,022.63	3,344.74	-	1.47
	インド	銀行		1,436,350,871	1,589,416,134	-
6	MEITUAN	株式	416,910	2,039.59	3,152.78	-	1.21
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		850,326,326	1,314,428,011	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	512,343	2,711.35	2,271.15	-	1.07
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,389,145,177	1,163,609,341	-
8	ICICI BANK LTD	株式	438,105	2,007.45	2,432.04	-	0.98
	インド	銀行		879,477,498	1,065,490,198	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,060,530	98.90	131.85	-	0.98
	中国	銀行		797,240,329	1,062,850,201	-
10	INFOSYS LTD	株式	279,509	2,669.23	3,565.15	-	0.92
	インド	情報技術サービス		746,074,738	996,492,908	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,050,546	718.43	898.78	-	0.87
	台湾	電子装置・機器・部品		754,753,502	944,210,574	-
12	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	58,428	17,635.41	15,414.64	-	0.83
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,030,402,245	900,646,644	-
13	XIAOMI CORP	株式	1,289,200	343.05	695.97	-	0.83
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		442,266,049	897,253,548	-
14	MEDIATEK INC	株式	128,686	5,142.23	6,891.45	-	0.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		661,733,079	886,833,906	-
15	SK HYNIX INC	株式	45,984	19,232.66	18,776.19	-	0.80
	韓国	半導体・半導体製造装置		884,394,967	863,404,780	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	215,877	2,375.38	2,975.72	-	0.59
	インド	無線通信サービス		512,790,389	642,389,722	-
17	AL RAJHI BANK	株式	164,647	3,412.29	3,885.15	-	0.59
	サウジアラビア	銀行		561,823,695	639,679,938	-
18	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,830,235	83.27	105.16	-	0.57
	中国	銀行		485,490,215	613,112,176	-
19	TRIP.COM GROUP LTD	株式	52,100	8,196.07	11,392.42	-	0.55
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		427,015,288	593,545,082	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	76,076	7,235.28	7,746.62	-	0.54
	インド	情報技術サービス		550,431,673	589,331,939	-
21	JD.COM INC	株式	207,985	2,066.55	2,769.64	-	0.53
	ケイマン諸島	大規模小売り		429,813,323	576,043,991	-
22	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	487,951	1,221.54	1,176.10	-	0.53
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		596,052,956	573,881,854	-
23	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	566,500	634.00	944.61	-	0.49
	中国	保険		359,166,519	535,123,264	-
24	NASPERS LTD	株式	14,274	27,394.60	35,972.93	-	0.47
	南アフリカ	大規模小売り		391,030,578	513,477,702	-
25	BYD CO LTD	株式	88,500	4,225.73	5,575.96	-	0.45
	中国	自動車		373,977,516	493,473,168	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	5,913,200	67.22	80.29	-	0.44
	中国	銀行		397,498,180	474,813,403	-
27	NETEASE INC	株式	163,200	2,876.83	2,891.92	-	0.44
	ケイマン諸島	娯楽		469,500,086	471,961,670	-
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,652,400	93.60	96.04	-	0.41
	インドネシア	銀行		435,465,348	446,816,496	-
29	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	78,680	3,876.09	5,671.97	-	0.41
	インド	自動車		304,971,230	446,271,150	-
30	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	248,744	2,353.83	1,633.99	-	0.37
	ケイマン諸島	銀行		585,503,478	406,447,546	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.21
投資信託受益証券	0.46
投資証券	0.08
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.85
半導体・半導体製造装置		13.07
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.32
コンピュータ・周辺機器		4.72
大規模小売り		4.23
石油・ガス・消耗燃料		4.17
金属・鉱業		3.02
自動車		2.92
保険		2.91
ホテル・レストラン・レジャー		2.75
電子装置・機器・部品		2.45
情報技術サービス		2.35
無線通信サービス		1.55
化学		1.54
不動産管理・開発		1.49
電気設備		1.34
食品		1.31
医薬品		1.26
生活必需品流通・小売り		1.10
各種電気通信サービス		1.08
金融サービス		1.07
コングロマリット		1.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00
電力		1.00
飲料		0.96
資本市場		0.90
娯楽		0.89
繊維・アパレル・贅沢品		0.73
バイオテクノロジー		0.71
機械		0.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.70
建設・土木		0.69
専門小売り		0.66
消費者金融		0.65
運送インフラ		0.65
建設資材		0.62
自動車用部品		0.60
パーソナルケア用品		0.55
航空宇宙・防衛		0.55
家庭用耐久財		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.40
旅客航空輸送		0.38
タバコ		0.34
海上運輸		0.33
ガス		0.32
通信機器		0.28
航空貨物・物流サービス		0.23
ソフトウェア		0.23
陸上運輸		0.17
各種消費者サービス		0.16
ヘルスケア機器・用品		0.13
水道		0.12
紙製品・林産品		0.12
エネルギー設備・サービス		0.10
商社・流通業		0.09
総合公益事業		0.09
メディア		0.06
商業サービス・用品		0.04
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.04
合計		94.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	3,479,960,000	94.07	91.13	7.3	2.60
	南アフリカ			3,273,645,826	3,171,287,548	2052/4/20
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	2,530,880,000	104.19	100.83	5.5	2.09
	サウジアラビア			2,637,088,379	2,551,949,576	2032/10/25
3	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,689,060,000	85.93	85.58	2.783	1.89
	ペルー			2,310,910,260	2,301,506,676	2031/1/23
4	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	2,214,520,000	104.89	101.54	6.25	1.84
	ハンガリー			2,323,014,080	2,248,623,608	2032/9/22
5	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	2,056,340,000	99.76	98.74	4.625	1.66
	ポーランド			2,051,523,419	2,030,535,503	2029/3/18
6	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	2,056,340,000	101.21	97.45	5.875	1.64
	ルーマニア			2,081,288,149	2,003,913,611	2029/1/30
7	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	2,214,520,000	92.16	89.55	4.875	1.63
	ドミニカ共和国			2,041,065,348	1,983,102,660	2032/9/23
8	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	2,372,700,000	80.51	79.68	3.125	1.55
	コロンビア			1,910,457,308	1,890,729,747	2031/4/15
9	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,898,160,000	98.51	98.32	5.25	1.53
	ハンガリー			1,870,048,250	1,866,365,820	2029/6/16
10	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	1,739,980,000	103.28	101.61	6.625	1.45
	ルーマニア			1,797,122,683	1,768,115,685	2028/2/17
11	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,898,160,000	96.35	92.27	5.5	1.44
	ポーランド			1,829,003,704	1,751,468,297	2054/3/18
12	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,929,796,000	90.91	90.13	3.25	1.43
	サウジアラビア			1,754,437,968	1,739,421,624	2030/10/22
13	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,660,890,000	104.60	102.04	5.75	1.39
	ポーランド			1,737,297,267	1,694,847,726	2032/11/16
14	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	2,056,340,000	81.63	79.33	2.125	1.34
	ハンガリー			1,678,742,194	1,631,327,423	2031/9/22
15	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	2,056,340,000	78.95	76.91	3.25	1.30
	コロンビア			1,623,663,127	1,581,601,790	2032/4/22
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,581,800,000	97.23	97.62	4.375	1.27
	サウジアラビア			1,538,114,480	1,544,303,431	2029/4/16
17	REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	1,613,436,000	93.77	95.34	2.75	1.26
	チリ			1,512,925,110	1,538,401,028	2027/1/31
18	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国債証券	1,581,800,000	98.86	94.17	6	1.22
	メキシコ			1,563,806,066	1,489,658,014	2036/5/7
19	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,581,800,000	97.48	93.63	6	1.21
	ブラジル			1,542,021,217	1,481,108,638	2033/10/20
20	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,423,620,000	102.54	101.72	6.125	1.19
	ハンガリー			1,459,862,517	1,448,143,989	2028/5/22
21	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,739,980,000	82.82	81.30	2.659	1.16
	メキシコ			1,441,218,847	1,414,695,088	2031/5/24
22	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,455,256,000	97.77	96.68	6	1.15
	ドミニカ共和国			1,422,809,643	1,407,087,026	2033/2/22
23	BRAZIL 6.25 03/18/31	国債証券	1,423,620,000	102.01	97.69	6.25	1.14
	ブラジル			1,452,318,597	1,390,820,094	2031/3/18
24	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,423,620,000	97.05	97.12	5.5	1.13
	ドミニカ共和国			1,381,663,348	1,382,690,925	2029/2/22
25	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,423,620,000	99.39	96.97	4.875	1.13
	サウジアラビア			1,415,065,625	1,380,508,515	2033/7/18
26	BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	1,423,620,000	95.19	93.40	4.5	1.09
	ブラジル			1,355,230,718	1,329,794,544	2029/5/30
27	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,423,620,000	97.34	92.39	5.5	1.08
	ポーランド			1,385,821,307	1,315,286,077	2053/4/4
28	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,581,800,000	79.31	79.59	2.25	1.03
	サウジアラビア			1,254,527,161	1,259,032,919	2033/2/2
29	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,423,620,000	88.63	88.21	3.875	1.03
	ブラジル			1,261,825,960	1,255,782,092	2030/6/12
30	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	1,423,620,000	85.86	84.43	3.75	0.99
	ブラジル			1,222,338,963	1,202,095,716	2031/9/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。