有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,843,203,229	1.1694	1.1948	-	40.45
	日本			2,155,626,176	2,202,259,218	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,623,980	7.5251	7.6550	-	15.69
	日本			839,992,774	854,481,566	-
3	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	535,942,539	1.5103	1.5506	-	15.26
	日本			809,487,610	831,032,500	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	365,283,783	2.2284	2.2482	-	15.08
	日本			814,034,910	821,231,000	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	306,471,994	1.7941	1.8976	-	10.68
	日本			549,872,051	581,561,255	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,568,497,830	1.1717	1.1948	-	33.27
	日本			5,353,237,378	5,458,441,207	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,165,334,694	1.5129	1.5506	-	11.01
	日本			1,763,129,365	1,806,967,976	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,010,049	7.5389	7.6550	-	10.92
	日本			1,764,200,989	1,791,346,925	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	790,241,150	2.2302	2.2482	-	10.83
	日本			1,762,426,016	1,776,620,153	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	653,565,055	1.8017	1.8976	-	7.56
	日本			1,177,584,058	1,240,205,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	73.59
合計	73.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,350,542	22,707.38	27,455.45	-	5.26
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		53,374,668,921	64,535,191,644	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,060,970	40,851.72	53,225.96	-	4.60
	アメリカ	ソフトウェア		43,342,457,421	56,471,149,327	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,396,226	15,305.41	21,753.88	-	2.48
	アメリカ	大規模小売り		21,369,816,916	30,373,340,396	-
4	NVIDIA CORP	株式	371,467	40,578.17	70,237.05	-	2.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,073,452,232	26,090,747,218	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	894,177	14,804.28	19,888.82	-	1.45
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,237,652,785	17,784,126,205	-
6	META PLATFORMS INC	株式	334,116	30,113.27	50,820.52	-	1.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,061,325,953	16,979,950,731	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	783,554	14,670.76	20,037.74	-	1.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,495,337,353	15,700,653,208	-
8	TESLA INC	株式	429,981	30,442.99	35,908.51	-	1.26
	アメリカ	自動車		13,089,907,783	15,439,981,080	-
9	BROADCOM INC	株式	66,816	99,520.03	159,191.41	-	0.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,649,530,647	10,636,533,270	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	435,612	20,253.26	24,153.64	-	0.86
	アメリカ	銀行		8,822,564,637	10,521,619,348	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	139,147	70,636.48	74,446.56	-	0.84
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,828,855,250	10,359,016,458	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	197,086	45,245.65	50,714.15	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		8,917,284,396	9,995,049,577	-
13	ELI LILLY & CO	株式	121,042	56,424.28	82,381.95	-	0.81
	アメリカ	医薬品		6,829,708,033	9,971,676,657	-
14	VISA INC	株式	241,677	32,786.08	36,932.53	-	0.73
	アメリカ	金融サービス		7,923,643,038	8,925,743,536	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	600,687	16,214.92	14,209.94	-	0.70
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,740,096,364	8,535,730,854	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	361,496	22,777.59	22,207.74	-	0.65
	アメリカ	医薬品		8,234,010,166	8,028,009,685	-
17	MASTERCARD INC	株式	126,146	53,072.71	60,464.96	-	0.62
	アメリカ	金融サービス		6,694,910,645	7,627,413,550	-
18	HOME DEPOT INC	株式	150,144	44,237.54	49,266.06	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		6,642,002,132	7,397,004,633	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	353,784	20,179.85	20,668.88	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		7,139,309,440	7,312,321,129	-
20	NOVO NORDISK A/S-B	株式	489,820	11,367.17	14,718.05	-	0.59
	デンマーク	医薬品		5,567,867,725	7,209,198,189	-
21	ASML HOLDING NV	株式	60,741	96,575.25	107,768.60	-	0.53
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,866,077,299	6,545,973,018	-
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	401,274	18,379.45	16,283.94	-	0.53
	スイス	食品		7,375,197,816	6,534,325,591	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	66,410	72,983.23	94,047.47	-	0.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,846,816,598	6,245,692,681	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	380,439	15,311.87	15,426.84	-	0.48
	アメリカ	医薬品		5,825,234,562	5,868,975,044	-
25	ABBVIE INC	株式	264,718	21,472.09	21,948.19	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,684,049,324	5,810,081,622	-
26	CHEVRON CORP	株式	272,487	23,867.95	21,241.87	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,503,707,683	5,788,135,910	-
27	ADOBE INC	株式	68,332	58,762.33	84,462.60	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		4,015,347,714	5,771,498,492	-
28	SALESFORCE INC	株式	146,338	25,686.55	37,667.21	-	0.45
	アメリカ	ソフトウェア		3,758,918,379	5,512,144,381	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,077,648	4,715.85	4,805.20	-	0.42
	アメリカ	銀行		5,082,028,990	5,178,314,600	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	617,137	8,397.51	8,332.51	-	0.42
	アメリカ	飲料		5,182,415,347	5,142,301,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.43
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.17
投資証券	1.90
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.57
半導体・半導体製造装置		6.56
コンピュータ・周辺機器		5.52
銀行		5.42
医薬品		4.84
石油・ガス・消耗燃料		4.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.27
資本市場		3.27
金融サービス		3.03
保険		3.00
大規模小売り		2.88
ヘルスケア機器・用品		2.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.06
ホテル・レストラン・レジャー		2.06
自動車		1.89
化学		1.88
機械		1.87
バイオテクノロジー		1.80
航空宇宙・防衛		1.72
生活必需品流通・小売り		1.69
電力		1.62
専門小売り		1.60
飲料		1.56
金属・鉱業		1.51
情報技術サービス		1.41
食品		1.40
繊維・アパレル・贅沢品		1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.20
陸上運輸		1.10
娯楽		1.00
家庭用品		0.99
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.94
コングロマリット		0.93
電気設備		0.90
総合公益事業		0.72
メディア		0.66
通信機器		0.65
建設関連製品		0.64
パーソナルケア用品		0.62
商業サービス・用品		0.58
タバコ		0.52
航空貨物・物流サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.46
消費者金融		0.39
不動産管理・開発		0.35
建設・土木		0.32
建設資材		0.31
家庭用耐久財		0.31
エネルギー設備・サービス		0.26
無線通信サービス		0.22
容器・包装		0.21
自動車用部品		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
運送インフラ		0.11
紙製品・林産品		0.10
ガス		0.10
水道		0.09
販売		0.09
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,876,916,160	102.05	101.59	3.03	0.74
	中国			1,915,453,851	1,906,871,741	2026/3/11
2	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,389,934,000	94.90	100.23	3.875	0.54
	アメリカ			1,319,099,133	1,393,191,656	2033/8/15
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,177,189,000	99.72	101.97	4.125	0.46
	アメリカ			1,173,959,247	1,200,410,888	2032/11/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,446,666,000	80.75	82.97	1.25	0.46
	アメリカ			1,168,198,679	1,200,393,709	2031/8/15
5	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,262,287,000	89.88	92.94	2.875	0.45
	アメリカ			1,134,556,745	1,173,261,253	2032/5/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,416,881,700	80.29	82.31	0.875	0.45
	アメリカ			1,137,741,441	1,166,353,763	2030/11/15
7	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,389,934,000	80.74	83.27	1.375	0.45
	アメリカ			1,122,354,685	1,157,418,668	2031/11/15
8	US T N/B 5.0 10/31/25	国債証券	1,134,640,000	100.30	101.10	5	0.44
	アメリカ			1,138,146,037	1,147,138,763	2025/10/31
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	国債証券	1,105,826,400	101.53	101.51	3.02	0.43
	中国			1,122,781,010	1,122,560,760	2025/10/22
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	1,095,864,000	100.56	101.29	2.76	0.43
	中国			1,102,009,764	1,110,003,494	2032/5/15
11	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,016,566,400	105.89	106.18	6	0.42
	フランス			1,076,482,933	1,079,476,712	2025/10/25
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,248,104,000	83.38	85.96	1.625	0.41
	アメリカ			1,040,680,177	1,072,979,407	2031/5/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,205,555,000	83.91	86.22	1.875	0.40
	アメリカ			1,011,619,415	1,039,508,628	2032/2/15
14	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/26	国債証券	976,315,200	100.53	100.17	2.46	0.38
	中国			981,574,809	978,007,056	2026/2/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	836,841,600	113.86	116.71	3.81	0.38
	中国			952,875,784	976,736,493	2050/9/14
16	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,147,404,700	78.62	81.23	0.625	0.36
	アメリカ			902,189,097	932,109,443	2030/8/15
17	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	992,810,000	90.61	92.31	0.375	0.35
	アメリカ			899,609,252	916,545,899	2026/1/31
18	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	921,895,000	97.85	97.29	3.5	0.35
	アメリカ			902,115,294	896,957,019	2033/2/15
19	US T N/B 4.625 02/28/25	国債証券	893,529,000	99.56	99.95	4.625	0.34
	アメリカ			889,672,161	893,110,157	2025/2/28
20	US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	879,346,000	99.36	100.66	4.375	0.34
	アメリカ			873,739,460	885,219,757	2026/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	866,728,800	99.47	100.10	2.4	0.33
	中国			862,143,107	867,668,334	2028/7/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	846,804,000	100.13	100.75	2.68	0.33
	中国			847,962,826	853,164,598	2030/5/21
23	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	850,980,000	93.86	96.29	3.375	0.32
	アメリカ			798,730,758	819,467,146	2033/5/15
24	US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	850,980,000	94.46	95.89	2.25	0.31
	アメリカ			803,910,877	816,010,040	2026/3/31
25	US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	879,346,000	89.80	91.64	0.75	0.31
	アメリカ			789,699,981	805,855,343	2026/8/31
26	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	863,744,700	90.45	92.74	1.5	0.31
	アメリカ			781,265,392	801,106,337	2027/1/31
27	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	859,773,460	90.67	92.41	0.75	0.31
	アメリカ			779,614,199	794,585,168	2026/4/30
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	777,067,200	100.79	101.35	2.79	0.30
	中国			783,248,805	787,610,991	2029/12/15
29	US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	850,980,000	90.66	92.41	1.25	0.30
	アメリカ			771,580,729	786,408,565	2026/11/30
30	US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	850,980,000	90.31	92.25	1.25	0.30
	アメリカ			768,532,802	785,029,050	2026/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	400,944	16,473.26	19,173.99	-	8.87
	アメリカ			6,604,858,198	7,687,699,333	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,746	107,992.74	115,462.38	-	5.43
	アメリカ			4,400,272,219	4,704,630,326	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	240,268	11,623.30	12,929.22	-	3.59
	アメリカ			2,792,708,692	3,106,478,503	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	68,702	39,257.47	43,655.27	-	3.46
	アメリカ			2,697,066,897	2,999,204,634	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	141,632	15,833.45	20,463.23	-	3.35
	アメリカ			2,242,524,279	2,898,248,531	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	314,309	7,988.64	8,308.40	-	3.01
	アメリカ			2,510,903,265	2,611,405,335	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	131,492	16,071.35	19,305.89	-	2.93
	アメリカ			2,113,254,955	2,538,571,350	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	91,749	19,011.18	22,999.15	-	2.44
	アメリカ			1,744,257,356	2,110,149,270	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	449,269	4,305.73	4,564.08	-	2.37
	アメリカ			1,934,433,460	2,050,503,880	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	746,930	2,037.51	2,443.85	-	2.11
	オーストラリア			1,521,881,713	1,825,390,407	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,688	25,983.53	26,890.96	-	1.91
	アメリカ			1,602,872,515	1,658,850,033	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	150,148	8,881.31	8,864.37	-	1.54
	アメリカ			1,333,512,416	1,330,968,177	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	126,884	8,161.90	10,013.19	-	1.47
	アメリカ			1,035,615,123	1,270,514,615	-
14	VENTAS INC	投資証券	174,856	6,320.27	7,226.23	-	1.46
	アメリカ			1,105,137,258	1,263,551,159	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,964	15,469.32	18,281.88	-	1.43
	アメリカ			1,051,356,872	1,242,510,168	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	249,986	4,742.55	4,921.50	-	1.42
	アメリカ			1,185,572,948	1,230,306,348	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,923	17,699.81	19,165.48	-	1.19
	アメリカ			954,427,121	1,033,460,604	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,713	32,201.12	35,847.53	-	1.15
	アメリカ			892,389,744	993,442,668	-
19	MID AMERICA	投資証券	50,381	20,268.38	19,366.88	-	1.13
	アメリカ			1,021,141,599	975,723,108	-
20	LINK REIT	投資証券	1,105,820	781.10	795.87	-	1.02
	香港			863,766,033	880,097,257	-
21	WP CAREY INC	投資証券	94,396	8,895.64	9,315.39	-	1.01
	アメリカ			839,713,250	879,335,969	-
22	SEGRO PLC	投資証券	533,855	1,333.50	1,621.06	-	1.00
	イギリス			711,897,587	865,411,498	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	304,500	2,348.77	2,789.79	-	0.98
	アメリカ			715,202,301	849,492,912	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	267,554	2,646.39	3,091.89	-	0.95
	アメリカ			708,052,822	827,248,607	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,447	9,515.27	10,157.86	-	0.94
	アメリカ			765,475,482	817,169,733	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	115,237	6,761.24	7,044.69	-	0.94
	アメリカ			779,145,897	811,809,644	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,837	7,213.31	8,081.47	-	0.86
	アメリカ			662,449,133	742,178,272	-
28	UDR INC	投資証券	131,633	5,606.23	5,498.74	-	0.84
	アメリカ			737,965,496	723,816,840	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	138,352	4,951.53	5,148.42	-	0.82
	アメリカ			685,054,677	712,295,449	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	71,449	8,509.75	9,594.79	-	0.79
	アメリカ			608,013,358	685,538,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.21
投資証券	88.90
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,992,751	2,450.79	2,745.23	-	6.21
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,883,816,317	5,470,568,197	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	386,689	7,347.62	8,674.24	-	3.81
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,841,244,542	3,354,237,058	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	539,400	6,513.69	5,317.95	-	3.26
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,513,487,866	2,868,502,230	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,316,768	1,659.61	1,376.67	-	2.06
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,185,330,709	1,812,764,878	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	246,652	3,709.68	4,481.54	-	1.26
	インド	石油・ガス・消耗燃料		915,002,084	1,105,382,283	-
6	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,415	10,718.78	20,614.99	-	1.13
	ケイマン諸島	大規模小売り		518,949,872	998,074,765	-
7	INFOSYS LTD	株式	268,711	2,198.52	2,687.75	-	0.82
	インド	情報技術サービス		590,766,938	722,230,139	-
8	ICICI BANK LTD	株式	416,924	1,567.31	1,730.14	-	0.82
	インド	銀行		653,451,226	721,340,224	-
9	SK HYNIX INC	株式	44,244	10,477.12	15,635.75	-	0.79
	韓国	半導体・半導体製造装置		463,550,120	691,788,123	-
10	HDFC BANK LTD	株式	227,205	2,784.47	2,933.02	-	0.76
	インド	銀行		632,647,733	666,399,081	-
11	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,770,530	94.95	84.03	-	0.74
	中国	銀行		737,861,145	652,992,603	-
12	VALE SA	株式	275,689	2,208.49	2,252.72	-	0.71
	ブラジル	金属・鉱業		608,858,823	621,052,020	-
13	MEITUAN	株式	410,510	2,393.67	1,494.65	-	0.70
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		982,627,582	613,569,797	-
14	MEDIATEK INC	株式	123,366	3,320.25	4,745.13	-	0.66
	台湾	半導体・半導体製造装置		409,606,003	585,388,324	-
15	AL RAJHI BANK	株式	158,494	2,864.06	3,295.55	-	0.59
	サウジアラビア	銀行		453,937,855	522,326,486	-
16	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,009,392	481.18	481.45	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		485,705,098	485,979,449	-
17	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	74,066	5,465.03	6,535.82	-	0.55
	インド	情報技術サービス		404,773,602	484,082,636	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	65,955	6,225.94	6,884.14	-	0.52
	韓国	コンピュータ・周辺機器		410,632,242	454,044,113	-
19	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	389,112	803.29	1,086.67	-	0.48
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		312,571,474	422,839,487	-
20	NETEASE INC	株式	156,800	2,710.90	2,560.96	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		425,069,299	401,559,312	-
21	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	395,847	771.50	991.25	-	0.45
	ブラジル	銀行		305,398,528	392,386,579	-
22	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,499,300	83.11	86.48	-	0.44
	インドネシア	銀行		373,945,046	389,099,464	-
23	JD.COM INC	株式	189,535	2,594.55	2,043.68	-	0.44
	ケイマン諸島	大規模小売り		491,759,084	387,350,784	-
24	BAIDU INC	株式	182,250	2,348.60	2,085.43	-	0.43
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		428,032,831	380,070,528	-
25	XIAOMI CORP	株式	1,239,000	231.28	295.48	-	0.42
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		286,560,879	366,102,198	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,278,235	75.55	68.60	-	0.41
	中国	銀行		398,787,018	362,123,868	-
27	AXIS BANK LTD	株式	184,524	1,532.04	1,905.50	-	0.40
	インド	銀行		282,698,482	351,610,851	-
28	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	239,164	1,417.52	1,465.95	-	0.40
	サウジアラビア	銀行		339,021,304	350,603,900	-
29	NASPERS LTD	株式	15,109	25,314.97	23,083.57	-	0.40
	南アフリカ	大規模小売り		382,483,958	348,769,671	-
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	541,500	948.49	639.78	-	0.39
	中国	保険		513,612,235	346,444,931	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.22
投資信託受益証券	0.78
投資証券	0.07
合計	92.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.45
半導体・半導体製造装置		9.30
コンピュータ・周辺機器		6.14
石油・ガス・消耗燃料		4.68
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.53
大規模小売り		4.41
金属・鉱業		3.67
自動車		2.91
化学		2.54
保険		2.35
電子装置・機器・部品		2.32
情報技術サービス		2.23
ホテル・レストラン・レジャー		1.78
食品		1.49
不動産管理・開発		1.42
生活必需品流通・小売り		1.41
電気設備		1.40
無線通信サービス		1.36
医薬品		1.23
各種電気通信サービス		1.22
コングロマリット		1.17
飲料		1.15
金融サービス		1.10
電力		1.04
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.94
娯楽		0.91
資本市場		0.88
繊維・アパレル・贅沢品		0.83
バイオテクノロジー		0.78
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.76
建設資材		0.71
パーソナルケア用品		0.67
専門小売り		0.67
運送インフラ		0.66
建設・土木		0.65
消費者金融		0.61
機械		0.60
自動車用部品		0.60
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.52
航空宇宙・防衛		0.34
ガス		0.33
陸上運輸		0.33
タバコ		0.33
旅客航空輸送		0.32
家庭用耐久財		0.29
海上運輸		0.28
ソフトウェア		0.25
航空貨物・物流サービス		0.24
各種消費者サービス		0.23
通信機器		0.22
紙製品・林産品		0.18
ヘルスケア機器・用品		0.16
商社・流通業		0.14
水道		0.11
家庭用品		0.08
メディア		0.07
商業サービス・用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.05
建設関連製品		0.05
総合公益事業		0.05
容器・包装		0.02
合計		91.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	2,269,280,000	88.07	97.51	4.817	2.27
	カタール			1,998,725,092	2,212,808,967	2049/3/14
2	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,985,620,000	103.66	108.13	7.125	2.21
	ルーマニア			2,058,404,319	2,147,050,906	2033/1/17
3	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	2,127,450,000	85.51	89.50	3.75	1.96
	ブラジル			1,819,282,887	1,904,143,083	2031/9/12
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,701,960,000	97.56	99.76	4.375	1.74
	サウジアラビア			1,660,569,751	1,697,994,433	2029/4/16
5	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,701,960,000	95.20	99.33	4	1.74
	カタール			1,620,385,057	1,690,667,495	2029/3/14
6	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,701,960,000	94.49	98.10	5.5	1.72
	ドミニカ共和国			1,608,227,378	1,669,670,210	2029/2/22
7	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,730,326,000	87.43	92.89	3.25	1.65
	サウジアラビア			1,512,855,224	1,607,317,124	2030/10/22
8	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,701,960,000	86.62	94.08	4.85	1.65
	南アフリカ			1,474,334,196	1,601,238,007	2029/9/30
9	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,843,790,000	74.74	80.90	2.125	1.53
	ハンガリー			1,378,184,802	1,491,782,832	2031/9/22
10	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	1,843,790,000	68.30	80.26	5.75	1.52
	南アフリカ			1,259,369,556	1,479,921,731	2049/9/30
11	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,276,470,000	100.93	107.02	6.25	1.40
	ハンガリー			1,288,346,844	1,366,078,194	2032/9/22
12	ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	1,843,790,000	68.07	73.19	4	1.39
	ルーマニア			1,255,201,882	1,349,506,776	2051/2/14
13	DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	国債証券	1,418,300,000	81.99	94.63	6.4	1.38
	ドミニカ共和国			1,162,984,725	1,342,256,611	2049/6/5
14	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,560,130,000	77.28	84.78	3	1.36
	ペルー			1,205,793,841	1,322,755,128	2034/1/15
15	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,560,130,000	77.16	83.05	2.25	1.33
	サウジアラビア			1,203,796,308	1,295,703,566	2033/2/2
16	INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	1,333,202,000	90.72	95.66	3.85	1.31
	インドネシア			1,209,509,220	1,275,447,181	2030/10/15
17	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,560,130,000	72.50	79.71	3.25	1.28
	コロンビア			1,131,249,775	1,243,627,565	2032/4/22
18	BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	1,276,470,000	95.75	96.81	2.875	1.27
	ブラジル			1,222,326,269	1,235,837,266	2025/6/6
19	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,276,470,000	85.13	95.06	7.3	1.25
	南アフリカ			1,086,709,402	1,213,448,123	2052/4/20
20	PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	1,418,300,000	83.81	85.51	3.16	1.25
	パナマ			1,188,818,492	1,212,919,111	2030/1/23
21	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,134,640,000	95.89	105.62	7.5	1.23
	コロンビア			1,088,118,174	1,198,498,219	2034/2/2
22	REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国債証券	1,560,130,000	69.55	76.29	3.1	1.22
	チリ			1,085,087,746	1,190,229,916	2041/5/7
23	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,134,640,000	96.05	100.81	5.25	1.18
	ハンガリー			1,089,921,001	1,143,937,240	2029/6/16
24	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,134,640,000	95.44	100.18	6	1.17
	ブラジル			1,082,942,965	1,136,709,345	2033/10/20
25	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,134,640,000	96.41	99.21	4.375	1.16
	ウルグアイ			1,093,965,425	1,125,676,389	2031/1/23
26	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,134,640,000	96.35	97.49	2.125	1.14
	アラブ首長国連邦			1,093,292,583	1,106,203,652	2024/9/30
27	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,134,640,000	96.41	96.93	2.5	1.13
	アラブ首長国連邦			1,094,002,868	1,099,892,784	2025/4/16
28	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	992,810,000	99.76	106.66	5.5	1.09
	サウジアラビア			990,427,256	1,058,936,110	2032/10/25
29	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	992,810,000	97.70	98.01	3.4	1.00
	カタール			970,032,102	973,053,081	2025/4/16
30	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	992,810,000	92.99	97.74	3.75	1.00
	カタール			923,225,365	970,436,033	2030/4/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。