有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,730,651,620	1.1438	1.1526	-	40.00
	日本			1,979,692,388	1,994,749,057	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	445,245,322	1.8144	1.8831	-	16.81
	日本			807,897,636	838,441,465	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,441,097	9.4101	9.7600	-	16.13
	日本			775,787,210	804,625,106	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	314,205,372	2.4443	2.5318	-	15.95
	日本			768,043,611	795,505,160	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	246,980,107	2.0280	2.0830	-	10.32
	日本			500,900,355	514,459,562	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,443,407,550	1.1448	1.1526	-	42.32
	日本			6,232,008,298	6,274,071,542	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,264,883,932	1.8211	1.8831	-	16.07
	日本			2,303,502,614	2,381,902,932	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	243,091,361	9.4381	9.7600	-	16.01
	日本			2,294,325,214	2,372,571,683	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	897,659,054	2.4501	2.5318	-	15.33
	日本			2,199,391,235	2,272,693,192	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	722,470,431	2.0315	2.0830	-	10.15
	日本			1,467,762,821	1,504,905,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,126,785	66,040.56	72,940.54	-	5.01
	アメリカ	ソフトウェア		74,413,513,301	82,188,317,068	-
2	APPLE INC	株式	2,341,799	29,728.84	34,485.08	-	4.92
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		69,618,973,252	80,757,142,251	-
3	NVIDIA CORP	株式	3,991,150	12,181.01	19,971.06	-	4.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		48,616,244,995	79,707,533,236	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,494,785	27,620.98	31,867.69	-	2.90
	アメリカ	大規模小売り		41,287,427,252	47,635,359,197	-
5	META PLATFORMS INC	株式	349,927	76,293.64	83,685.52	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,697,206,386	29,283,826,176	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	943,397	23,641.40	29,863.98	-	1.72
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,303,232,605	28,173,597,347	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	812,939	23,809.02	30,097.54	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,355,286,682	24,467,464,232	-
8	ELI LILLY & CO	株式	129,086	122,324.78	146,419.07	-	1.15
	アメリカ	医薬品		15,790,417,116	18,900,652,431	-
9	BROADCOM INC	株式	70,314	204,491.26	255,563.32	-	1.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,378,598,716	17,969,679,718	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	458,314	28,465.24	32,080.31	-	0.90
	アメリカ	銀行		13,046,020,164	14,702,856,068	-
11	TESLA INC	株式	458,126	30,341.15	31,798.43	-	0.89
	アメリカ	自動車		13,900,070,439	14,567,691,848	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	209,434	64,304.28	65,708.50	-	0.84
	アメリカ	金融サービス		13,467,504,421	13,761,595,350	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	716,681	16,256.70	18,506.94	-	0.81
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,650,872,011	13,263,574,416	-
14	NOVO NORDISK A/S-B	株式	521,540	19,635.81	23,160.05	-	0.74
	デンマーク	医薬品		10,240,861,837	12,078,897,692	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	147,439	83,152.62	78,350.89	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,259,940,217	11,551,976,988	-
16	VISA INC	株式	252,905	44,687.09	42,939.65	-	0.66
	アメリカ	金融サービス		11,301,590,307	10,859,652,512	-
17	ASML HOLDING NV	株式	63,920	147,344.90	165,436.80	-	0.64
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,418,286,235	10,574,720,256	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	375,540	25,126.46	26,837.48	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		9,435,991,562	10,078,548,516	-
19	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	70,832	116,859.19	137,009.36	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,277,370,769	9,704,647,228	-
20	MASTERCARD INC	株式	133,233	74,857.41	71,313.74	-	0.58
	アメリカ	金融サービス		9,973,477,892	9,501,343,854	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	385,380	25,047.26	23,484.00	-	0.55
	アメリカ	医薬品		9,652,716,211	9,050,266,232	-
22	HOME DEPOT INC	株式	158,472	57,602.35	55,003.79	-	0.53
	アメリカ	専門小売り		9,128,361,076	8,716,561,290	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	405,177	20,281.95	20,910.10	-	0.52
	アメリカ	医薬品		8,217,781,347	8,472,294,586	-
24	WALMART INC	株式	707,614	9,099.45	10,933.43	-	0.47
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,438,905,161	7,736,649,268	-
25	ABBVIE INC	株式	282,923	28,027.02	27,219.21	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,929,489,760	7,700,943,182	-
26	NETFLIX INC	株式	69,251	93,555.64	110,226.64	-	0.47
	アメリカ	娯楽		6,478,822,168	7,633,305,309	-
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,135,493	5,372.84	6,321.99	-	0.44
	アメリカ	銀行		6,100,831,935	7,178,583,907	-
28	NESTLE SA-REGISTERED	株式	426,961	17,319.28	16,499.50	-	0.43
	スイス	食品		7,394,658,405	7,044,647,203	-
29	CHEVRON CORP	株式	279,196	24,339.68	25,178.46	-	0.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,795,541,587	7,029,725,988	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	652,436	9,568.19	10,293.98	-	0.41
	アメリカ	飲料		6,242,636,661	6,716,165,549	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.35
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.64
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.68
ソフトウェア		8.84
コンピュータ・周辺機器		5.32
銀行		5.29
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.13
医薬品		5.02
石油・ガス・消耗燃料		4.14
大規模小売り		3.31
資本市場		3.04
保険		2.89
金融サービス		2.85
ヘルスケア機器・用品		2.09
航空宇宙・防衛		1.91
ホテル・レストラン・レジャー		1.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.80
機械		1.73
バイオテクノロジー		1.72
生活必需品流通・小売り		1.72
化学		1.67
電力		1.53
専門小売り		1.51
自動車		1.44
飲料		1.37
金属・鉱業		1.30
食品		1.16
情報技術サービス		1.13
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.07
娯楽		1.07
電気設備		1.04
繊維・アパレル・贅沢品		1.03
家庭用品		1.00
陸上運輸		0.95
専門サービス		0.93
各種電気通信サービス		0.88
総合公益事業		0.66
通信機器		0.64
建設関連製品		0.61
コングロマリット		0.61
商業サービス・用品		0.60
パーソナルケア用品		0.55
メディア		0.53
タバコ		0.49
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.44
航空貨物・物流サービス		0.42
消費者金融		0.38
建設・土木		0.32
建設資材		0.30
家庭用耐久財		0.28
不動産管理・開発		0.26
エネルギー設備・サービス		0.22
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
自動車用部品		0.10
運送インフラ		0.09
水道		0.08
紙製品・林産品		0.08
ガス		0.08
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	1,751,631,450	100.45	100.38	2.04	0.72
	中国			1,759,546,897	1,758,391,346	2027/2/25
2	US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	1,374,249,240	99.69	99.66	4.625	0.56
	アメリカ			1,370,062,065	1,369,632,613	2026/3/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	1,277,919,800	103.66	103.76	2.8	0.54
	中国			1,324,804,632	1,326,049,837	2030/3/25
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	1,277,919,800	102.83	102.98	2.85	0.54
	中国			1,314,103,587	1,316,022,640	2027/6/4
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	1,288,936,350	100.65	100.92	2.35	0.53
	中国			1,297,331,579	1,300,904,124	2034/2/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,256,346,000	101.85	101.55	4.5	0.52
	アメリカ			1,279,608,024	1,275,878,259	2033/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,240,239,000	99.11	98.84	4.125	0.50
	アメリカ			1,229,217,342	1,225,874,513	2032/11/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	1,101,655,000	101.53	101.64	2.37	0.46
	中国			1,118,519,024	1,119,753,979	2029/1/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	国債証券	1,101,655,000	100.44	100.50	1.99	0.45
	中国			1,106,612,447	1,107,207,341	2026/3/15
10	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,220,910,600	89.71	89.45	2.75	0.45
	アメリカ			1,095,361,882	1,092,190,372	2032/8/15
11	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,191,918,000	90.80	90.56	2.875	0.44
	アメリカ			1,082,317,420	1,079,407,459	2032/5/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,068,605,350	100.79	100.89	2.18	0.44
	中国			1,077,078,108	1,078,128,760	2026/8/15
13	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,143,597,000	93.50	93.24	3.375	0.44
	アメリカ			1,069,330,196	1,066,292,518	2033/5/15
14	US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	1,095,276,000	95.82	95.79	2.375	0.43
	アメリカ			1,049,496,879	1,049,240,180	2026/4/30
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,030,848,000	97.99	97.71	4	0.41
	アメリカ			1,010,150,508	1,007,251,248	2034/2/15
16	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	1,051,787,100	93.24	93.25	0.75	0.40
	アメリカ			980,791,470	980,812,010	2026/3/31
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	936,406,750	101.00	101.12	2.3	0.39
	中国			945,791,699	946,923,908	2026/5/15
18	US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	966,420,000	95.75	95.72	2.25	0.38
	アメリカ			925,384,898	925,120,640	2026/3/31
19	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	885,730,620	102.29	102.35	3.03	0.37
	中国			906,079,483	906,633,154	2026/3/11
20	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,109,772,300	81.31	81.17	0.875	0.37
	アメリカ			902,383,601	900,866,330	2030/11/15
21	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,043,733,600	84.58	84.37	1.875	0.36
	アメリカ			882,872,238	880,609,456	2032/2/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	837,257,800	101.92	101.99	2.69	0.35
	中国			853,375,180	853,947,696	2026/8/12
23	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	869,778,000	97.08	96.79	3.875	0.34
	アメリカ			844,432,129	841,917,923	2033/8/15
24	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	873,321,540	94.41	94.41	1.625	0.34
	アメリカ			824,572,459	824,504,226	2026/5/15
25	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	869,778,000	94.42	94.33	2.875	0.34
	アメリカ			821,328,651	820,479,250	2028/8/15
26	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	869,778,000	94.52	94.25	3.5	0.33
	アメリカ			822,161,054	819,850,706	2033/2/15
27	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	777,968,100	105.93	105.31	4.75	0.33
	アメリカ			824,159,955	819,297,655	2053/11/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	649,976,450	125.05	125.86	3.86	0.33
	中国			812,849,108	818,072,384	2049/7/22
29	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	805,350,000	100.02	99.94	4.5	0.33
	アメリカ			805,570,214	804,878,113	2027/5/15
30	US T N/B 4.5 03/31/26	国債証券	805,350,000	99.51	99.48	4.5	0.33
	アメリカ			801,433,357	801,197,414	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	101.07
合計	101.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	375,795	17,621.86	17,935.14	-	7.60
	アメリカ			6,622,208,927	6,739,937,627	-
2	EQUINIX INC	投資証券	38,527	123,200.35	121,118.19	-	5.26
	アメリカ			4,746,540,033	4,666,320,783	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	242,746	16,480.31	16,646.58	-	4.55
	アメリカ			4,000,529,667	4,040,891,801	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	132,344	23,543.21	24,129.89	-	3.60
	アメリカ			3,115,803,707	3,193,447,048	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	131,763	23,893.55	23,954.33	-	3.56
	アメリカ			3,148,286,361	3,156,294,436	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	353,583	8,560.49	8,444.90	-	3.36
	アメリカ			3,026,843,957	2,985,973,112	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,219	46,877.04	46,154.60	-	3.34
	アメリカ			3,010,396,721	2,964,002,803	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	701,835	3,838.27	3,689.35	-	2.92
	オーストラリア			2,693,835,283	2,589,321,975	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	85,996	25,597.18	25,085.04	-	2.43
	アメリカ			2,201,255,539	2,157,213,254	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	423,769	4,525.98	4,579.22	-	2.19
	アメリカ			1,917,972,731	1,940,531,522	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,682	32,840.60	33,228.74	-	2.16
	アメリカ			1,894,311,993	1,916,700,238	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	119,096	14,312.32	14,369.05	-	1.93
	アメリカ			1,704,540,528	1,711,296,938	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,131	11,002.43	11,002.69	-	1.74
	アメリカ			1,541,782,365	1,541,818,190	-
14	VENTAS INC	投資証券	164,514	8,120.61	8,183.96	-	1.52
	アメリカ			1,335,954,175	1,346,377,097	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	234,013	5,704.80	5,692.21	-	1.50
	アメリカ			1,334,998,545	1,332,052,027	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	63,982	18,773.46	18,746.93	-	1.35
	アメリカ			1,201,163,622	1,199,466,542	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,103	44,807.86	44,033.31	-	1.30
	アメリカ			1,169,619,780	1,149,401,663	-
18	MID AMERICA	投資証券	47,500	22,702.56	22,636.77	-	1.21
	アメリカ			1,078,371,787	1,075,246,945	-
19	SEGRO PLC	投資証券	544,176	1,817.13	1,817.48	-	1.11
	イギリス			988,840,678	989,030,824	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,686	18,929.86	19,338.06	-	1.10
	アメリカ			959,479,016	980,169,122	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	286,276	3,099.13	3,098.98	-	1.00
	アメリカ			887,209,032	887,165,545	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	286,832	2,951.88	2,902.48	-	0.94
	アメリカ			846,694,404	832,524,544	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	270,439	3,057.10	3,074.82	-	0.94
	アメリカ			826,761,392	831,552,949	-
24	UDR INC	投資証券	123,264	6,558.48	6,566.82	-	0.91
	アメリカ			808,424,982	809,452,981	-
25	WP CAREY INC	投資証券	89,037	8,878.12	8,963.54	-	0.90
	アメリカ			790,481,860	798,087,200	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	75,885	10,363.38	10,511.42	-	0.90
	アメリカ			786,425,346	797,659,728	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	110,475	7,146.29	7,198.21	-	0.90
	アメリカ			789,486,753	795,223,166	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	129,991	5,854.89	5,920.93	-	0.87
	アメリカ			761,083,590	769,668,027	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	43,352	17,668.21	17,675.82	-	0.86
	アメリカ			765,952,344	766,282,226	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,114,281	341.25	332.76	-	0.79
	オーストラリア			721,501,465	703,569,288	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.36
投資証券	88.50
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,989,940	3,977.74	4,746.81	-	9.12
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,915,478,560	9,445,879,031	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	534,100	6,237.39	7,723.87	-	3.98
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,331,391,342	4,125,320,035	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	385,943	9,167.02	9,498.23	-	3.54
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,537,950,711	3,665,779,240	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,258,968	1,402.83	1,476.07	-	1.79
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,766,130,669	1,858,333,079	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	245,849	5,683.52	5,938.53	-	1.41
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,397,289,570	1,459,982,645	-
6	SK HYNIX INC	株式	44,109	20,831.62	27,528.59	-	1.17
	韓国	半導体・半導体製造装置		918,862,359	1,214,259,017	-
7	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,008,195	727.52	1,050.72	-	1.02
	台湾	電子装置・機器・部品		733,485,491	1,059,338,211	-
8	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,325	18,424.16	21,251.57	-	0.99
	ケイマン諸島	大規模小売り		890,347,847	1,026,982,400	-
9	ICICI BANK LTD	株式	419,311	2,073.21	2,366.60	-	0.96
	インド	銀行		869,322,997	992,343,928	-
10	MEITUAN	株式	410,610	2,016.46	2,345.63	-	0.93
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		827,979,342	963,139,544	-
11	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,748,530	99.07	118.00	-	0.88
	中国	銀行		767,665,103	914,354,434	-
12	MEDIATEK INC	株式	122,945	5,214.70	6,897.71	-	0.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		641,121,691	848,039,816	-
13	INFOSYS LTD	株式	268,642	2,743.90	3,052.29	-	0.79
	インド	情報技術サービス		737,126,854	819,975,707	-
14	HDFC BANK LTD	株式	226,901	2,928.70	3,290.53	-	0.72
	インド	銀行		664,527,215	746,624,774	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,032	7,506.34	7,632.25	-	0.54
	インド	情報技術サービス		548,203,239	557,398,555	-
16	AL RAJHI BANK	株式	158,927	3,455.80	3,506.12	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		549,220,317	557,218,722	-
17	BHARTI AIRTEL LTD	株式	183,172	2,374.28	2,863.05	-	0.51
	インド	無線通信サービス		434,902,933	524,430,960	-
18	BANK OF CHINA LTD	株式	6,371,200	67.92	78.39	-	0.48
	中国	銀行		432,787,076	499,463,852	-
19	VALE SA	株式	275,289	1,818.34	1,801.32	-	0.48
	ブラジル	金属・鉱業		500,569,197	495,885,130	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,252,235	83.16	94.27	-	0.48
	中国	銀行		436,800,887	495,175,988	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	66,036	7,697.74	7,426.31	-	0.47
	韓国	コンピュータ・周辺機器		508,328,447	490,404,467	-
22	NETEASE INC	株式	156,600	2,909.17	3,100.68	-	0.47
	ケイマン諸島	娯楽		455,576,374	485,567,897	-
23	AXIS BANK LTD	株式	184,556	2,047.41	2,500.56	-	0.45
	インド	銀行		377,862,396	461,493,905	-
24	NASPERS LTD	株式	14,368	27,916.73	31,020.52	-	0.43
	南アフリカ	大規模小売り		401,107,593	445,702,946	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,463,000	94.21	96.52	-	0.42
	インドネシア	銀行		420,476,687	430,791,075	-
26	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	384,212	1,163.56	1,103.44	-	0.41
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		447,057,174	423,956,281	-
27	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	75,480	3,962.34	5,604.56	-	0.41
	インド	自動車		299,077,679	423,032,415	-
28	XIAOMI CORP	株式	1,238,800	336.31	341.22	-	0.41
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		416,622,297	422,703,583	-
29	JD.COM INC	株式	188,535	2,042.89	2,176.46	-	0.40
	ケイマン諸島	大規模小売り		385,157,273	410,339,828	-
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	544,000	628.79	741.64	-	0.39
	中国	保険		342,066,512	403,456,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.87
投資信託受益証券	0.57
投資証券	0.08
合計	94.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.71
半導体・半導体製造装置		12.61
コンピュータ・周辺機器		5.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.95
石油・ガス・消耗燃料		4.83
大規模小売り		3.90
金属・鉱業		3.54
自動車		3.17
電子装置・機器・部品		2.63
保険		2.51
情報技術サービス		2.09
ホテル・レストラン・レジャー		2.08
化学		1.96
電気設備		1.50
無線通信サービス		1.40
食品		1.39
不動産管理・開発		1.30
生活必需品流通・小売り		1.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.19
医薬品		1.17
コングロマリット		1.13
各種電気通信サービス		1.10
金融サービス		1.09
電力		1.05
飲料		0.99
娯楽		0.91
繊維・アパレル・贅沢品		0.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.73
バイオテクノロジー		0.69
機械		0.68
運送インフラ		0.68
消費者金融		0.68
建設資材		0.67
自動車用部品		0.66
パーソナルケア用品		0.66
資本市場		0.65
建設・土木		0.64
専門小売り		0.59
航空宇宙・防衛		0.50
旅客航空輸送		0.38
家庭用耐久財		0.35
海上運輸		0.34
ガス		0.34
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.32
タバコ		0.30
航空貨物・物流サービス		0.23
陸上運輸		0.23
通信機器		0.21
各種消費者サービス		0.20
ソフトウェア		0.17
紙製品・林産品		0.15
商社・流通業		0.14
ヘルスケア機器・用品		0.14
総合公益事業		0.10
水道		0.09
メディア		0.06
建設関連製品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.05
家庭用品		0.05
商業サービス・用品		0.04
容器・包装		0.01
合計		93.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	2,093,910,000	97.45	98.36	5.25	1.65
	ハンガリー			2,040,515,295	2,059,766,703	2029/6/16
2	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,932,840,000	103.68	105.68	7.125	1.64
	ルーマニア			2,004,040,027	2,042,778,006	2033/1/17
3	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,932,840,000	101.06	102.75	6.25	1.60
	ハンガリー			1,953,328,104	1,985,993,100	2032/9/22
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	1,932,840,000	100.62	102.37	5.5	1.59
	サウジアラビア			1,944,882,237	1,978,748,815	2032/10/25
5	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	2,254,980,000	84.61	86.05	3.75	1.56
	ブラジル			1,908,064,428	1,940,586,426	2031/9/12
6	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	2,093,910,000	88.96	91.58	4.85	1.54
	南アフリカ			1,862,782,120	1,917,686,010	2029/9/30
7	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,771,770,000	102.28	103.96	5.75	1.48
	ポーランド			1,812,246,891	1,842,012,707	2032/11/16
8	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,771,770,000	96.16	97.97	4.875	1.39
	ポーランド			1,703,848,069	1,735,865,080	2033/10/4
9	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,771,770,000	94.97	97.02	5.5	1.38
	ドミニカ共和国			1,682,676,102	1,719,136,188	2029/2/22
10	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,254,980,000	70.61	75.13	5.75	1.36
	南アフリカ			1,592,405,991	1,694,177,748	2049/9/30
11	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,610,700,000	100.06	101.40	6.35	1.31
	メキシコ			1,611,801,253	1,633,291,017	2035/2/9
12	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,803,984,000	88.74	90.15	3.25	1.31
	サウジアラビア			1,600,877,468	1,626,308,713	2030/10/22
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	1,610,700,000	98.33	99.04	4.75	1.28
	サウジアラビア			1,583,822,571	1,595,251,373	2028/1/18
14	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,610,700,000	95.77	98.89	5.5	1.28
	ポーランド			1,542,631,818	1,592,881,631	2053/4/4
15	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,610,700,000	96.20	97.47	4.375	1.26
	サウジアラビア			1,549,599,706	1,570,039,891	2029/4/16
16	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,610,700,000	95.43	96.90	6	1.25
	ブラジル			1,537,241,465	1,560,832,099	2033/10/20
17	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,932,840,000	77.96	80.11	2.25	1.24
	サウジアラビア			1,506,909,713	1,548,545,503	2033/2/2
18	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	1,932,840,000	78.04	79.36	3.125	1.23
	コロンビア			1,508,489,017	1,533,943,360	2031/4/15
19	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,771,770,000	84.06	86.14	2.783	1.23
	ペルー			1,489,356,478	1,526,260,632	2031/1/23
20	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	1,449,630,000	100.73	101.72	6	1.18
	オマーン			1,460,286,391	1,474,661,123	2029/8/1
21	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,610,700,000	84.37	90.11	7.3	1.17
	南アフリカ			1,359,028,125	1,451,502,438	2052/4/20
22	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,642,914,000	85.34	87.36	3.5	1.15
	チリ			1,402,113,473	1,435,379,312	2034/1/31
23	REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国債証券	1,449,630,000	96.95	98.79	5.125	1.15
	ポーランド			1,405,445,277	1,432,198,199	2034/9/18
24	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,449,630,000	95.84	97.90	4.875	1.14
	サウジアラビア			1,389,364,532	1,419,227,634	2033/7/18
25	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,449,630,000	95.83	97.88	5.5	1.14
	ポーランド			1,389,281,903	1,418,930,460	2054/3/18
26	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,771,770,000	77.41	79.37	2.125	1.13
	ハンガリー			1,371,699,501	1,406,315,860	2031/9/22
27	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国債証券	1,610,700,000	81.12	82.70	1.875	1.07
	アラブ首長国連邦			1,306,677,153	1,332,151,179	2031/9/15
28	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,610,700,000	79.27	81.93	3	1.06
	ペルー			1,276,888,539	1,319,675,711	2034/1/15
29	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,288,560,000	101.44	101.95	6.125	1.06
	ハンガリー			1,307,195,154	1,313,739,750	2028/5/22
30	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,449,630,000	87.75	88.84	3.875	1.03
	ブラジル			1,272,112,504	1,287,862,947	2030/6/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。