有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,945,895,782	1.1905	1.1840	-	40.22
	日本			2,316,588,929	2,303,940,605	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	131,925,815	6.7568	7.1589	-	16.49
	日本			891,409,539	944,443,717	-
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	428,714,394	2.0977	2.1872	-	16.37
	日本			899,357,055	937,684,122	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	561,734,015	1.4784	1.5194	-	14.90
	日本			830,467,568	853,498,662	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	347,351,219	1.6870	1.7529	-	10.63
	日本			586,016,241	608,871,951	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	13,300	3,318.82	3,244.87	-	0.75
	アメリカ			44,140,320	43,156,853	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.75
親投資信託受益証券	98.59
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,425,857,664	1.1905	1.1840	-	35.17
	日本			6,459,592,167	6,424,215,474	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	354,106,194	6.7817	7.1589	-	13.88
	日本			2,401,456,400	2,535,010,832	-
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,104,957,587	2.1017	2.1872	-	13.23
	日本			2,322,305,574	2,416,763,234	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,590,128,991	1.4823	1.5194	-	13.23
	日本			2,357,128,049	2,416,041,988	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	930,835,756	1.6916	1.7529	-	8.93
	日本			1,574,647,650	1,631,661,996	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	20,500	3,318.82	3,244.87	-	0.36
	アメリカ			68,035,832	66,519,962	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.36
親投資信託受益証券	84.43
合計	84.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,175,793	22,404.38	27,488.65	-	5.57
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		48,747,303,120	59,809,621,170	-
2	MICROSOFT CORP	株式	972,419	39,670.66	48,578.89	-	4.40
	アメリカ	ソフトウェア		38,576,508,934	47,239,044,872	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,269,989	14,530.54	18,544.22	-	2.19
	アメリカ	大規模小売り		18,453,626,240	23,550,956,683	-
4	NVIDIA CORP	株式	339,903	34,488.68	59,187.81	-	1.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,722,806,357	20,118,116,833	-
5	TESLA INC	株式	392,650	30,045.35	37,334.92	-	1.37
	アメリカ	自動車		11,797,308,472	14,659,558,301	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	817,691	13,908.41	17,268.30	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,372,783,789	14,120,140,854	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	740,543	13,879.13	17,400.24	-	1.20
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,278,097,686	12,885,633,261	-
8	META PLATFORMS INC	株式	304,705	26,537.60	40,819.03	-	1.16
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,086,140,148	12,437,763,968	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	128,462	71,393.15	69,079.03	-	0.83
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,171,307,171	8,874,031,071	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	177,835	45,082.53	48,848.58	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		8,017,252,999	8,686,987,384	-
11	EXXON MOBIL CORP	株式	556,010	16,849.85	15,470.43	-	0.80
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,368,687,028	8,601,715,452	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	357,763	23,380.84	23,792.85	-	0.79
	アメリカ	医薬品		8,364,800,113	8,512,204,614	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	401,955	20,600.26	20,795.91	-	0.78
	アメリカ	銀行		8,280,379,098	8,359,022,295	-
14	VISA INC	株式	223,475	33,197.48	33,974.05	-	0.71
	アメリカ	金融サービス		7,418,807,743	7,592,352,343	-
15	ELI LILLY & CO	株式	111,341	50,524.26	67,346.40	-	0.70
	アメリカ	医薬品		5,625,421,894	7,498,416,090	-
16	BROADCOM INC	株式	57,386	88,336.10	125,064.02	-	0.67
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,069,255,749	7,176,924,098	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	324,485	20,332.66	21,658.60	-	0.65
	アメリカ	家庭用品		6,597,644,690	7,027,892,832	-
18	MASTERCARD INC	株式	117,138	53,528.89	56,208.27	-	0.61
	アメリカ	金融サービス		6,270,268,092	6,584,124,717	-
19	NESTLE SA-REGISTERED	株式	378,536	17,915.34	17,234.43	-	0.61
	スイス	食品		6,781,604,321	6,523,854,011	-
20	HOME DEPOT INC	株式	139,221	45,713.96	44,630.82	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		6,364,344,057	6,213,547,641	-
21	ASML HOLDING NV	株式	55,636	97,754.61	105,339.83	-	0.55
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,438,675,556	5,860,687,338	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	349,501	15,773.41	16,462.16	-	0.54
	アメリカ	医薬品		5,512,824,110	5,753,542,989	-
23	CHEVRON CORP	株式	248,161	24,904.49	22,653.23	-	0.52
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,180,325,342	5,621,650,096	-
24	NOVO NORDISK A/S-B	株式	228,298	21,300.88	22,573.48	-	0.48
	デンマーク	医薬品		4,862,949,621	5,153,482,163	-
25	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	38,083	128,270.67	134,748.00	-	0.48
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,884,932,050	5,131,608,084	-
26	PEPSICO INC	株式	189,524	25,584.13	26,660.76	-	0.47
	アメリカ	飲料		4,848,808,424	5,052,854,105	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	565,896	8,679.31	8,702.29	-	0.46
	アメリカ	飲料		4,911,590,677	4,924,596,647	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	61,090	72,802.39	77,089.73	-	0.44
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,447,498,231	4,709,411,795	-
29	ABBVIE INC	株式	243,196	22,198.17	19,317.01	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,398,508,096	4,697,821,436	-
30	WALMART INC	株式	203,949	21,128.53	22,369.05	-	0.42
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,309,144,172	4,562,146,846	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.74
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.86
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.02
半導体・半導体製造装置		5.88
コンピュータ・周辺機器		5.78
銀行		5.18
医薬品		5.12
石油・ガス・消耗燃料		4.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.80
金融サービス		3.03
保険		2.98
資本市場		2.93
大規模小売り		2.60
ヘルスケア機器・用品		2.40
自動車		2.08
ホテル・レストラン・レジャー		2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.07
化学		1.91
機械		1.84
バイオテクノロジー		1.81
飲料		1.72
電力		1.71
生活必需品流通・小売り		1.70
航空宇宙・防衛		1.67
専門小売り		1.61
食品		1.58
金属・鉱業		1.51
繊維・アパレル・贅沢品		1.37
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.28
情報技術サービス		1.27
娯楽		1.12
家庭用品		1.10
専門サービス		1.05
陸上運輸		1.03
各種電気通信サービス		0.97
コングロマリット		0.91
電気設備		0.86
総合公益事業		0.77
メディア		0.70
通信機器		0.66
建設関連製品		0.61
タバコ		0.60
パーソナルケア用品		0.59
航空貨物・物流サービス		0.56
商業サービス・用品		0.54
電子装置・機器・部品		0.52
商社・流通業		0.44
消費者金融		0.38
建設資材		0.30
建設・土木		0.30
家庭用耐久財		0.29
不動産管理・開発		0.28
エネルギー設備・サービス		0.25
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.21
自動車用部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.13
ガス		0.12
運送インフラ		0.11
販売		0.11
水道		0.10
紙製品・林産品		0.08
旅客航空輸送		0.06
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,739,880,000	82.97	82.11	1.125	0.67
	アメリカ			1,443,692,606	1,428,672,553	2031/2/15
2	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,593,440,100	81.61	80.79	0.875	0.61
	アメリカ			1,300,520,894	1,287,449,803	2030/11/15
3	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,129,992,000	106.46	106.19	6	0.57
	フランス			1,203,005,936	1,199,995,004	2025/10/25
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,420,902,000	82.74	81.92	1.25	0.55
	アメリカ			1,175,785,395	1,164,029,560	2031/8/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,106,742,150	100.06	100.09	2.68	0.52
	中国			1,107,445,965	1,107,763,451	2030/5/21
6	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	1,159,920,000	94.59	94.38	1.5	0.52
	アメリカ			1,097,257,131	1,094,742,459	2025/2/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,058,427,000	103.01	101.95	4.125	0.51
	アメリカ			1,090,341,744	1,079,099,401	2032/11/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	国債証券	1,056,888,900	101.77	101.73	3.02	0.51
	中国			1,075,654,780	1,075,252,661	2025/10/22
9	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,014,930,000	98.14	97.17	3.5	0.46
	アメリカ			996,058,645	986,305,807	2033/2/15
10	US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1,087,425,000	90.65	90.10	1.25	0.46
	アメリカ			985,791,880	979,786,910	2026/11/30
11	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	1,040,160,000	92.41	92.18	-	0.45
	フランス			961,232,659	958,874,438	2026/2/25
12	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	805,336,000	118.12	117.34	4.5	0.45
	フランス			951,312,180	944,995,758	2041/4/25
13	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	917,299,800	101.27	101.11	2.89	0.44
	中国			928,993,950	927,518,794	2031/11/18
14	US T N/B 3.875 04/30/25	国債証券	942,435,000	98.40	98.05	3.875	0.44
	アメリカ			927,440,859	924,101,698	2025/4/30
15	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	840,942,000	110.46	109.47	5.375	0.43
	アメリカ			928,988,627	920,601,541	2031/2/15
16	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	1,014,930,000	90.28	89.84	0.5	0.43
	アメリカ			916,305,717	911,910,636	2026/2/28
17	US T N/B 4.625 02/28/25	国債証券	913,437,000	99.56	99.23	4.625	0.43
	アメリカ			909,494,230	906,479,176	2025/2/28
18	US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	898,938,000	100.57	99.67	4	0.42
	アメリカ			904,079,254	895,988,359	2029/10/31
19	US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	942,435,000	92.78	92.49	0.5	0.41
	アメリカ			874,438,314	871,660,336	2025/3/31
20	US T N/B 4.5 11/15/25	国債証券	869,940,000	99.94	99.50	4.5	0.41
	アメリカ			869,461,533	865,624,279	2025/11/15
21	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	942,435,000	92.27	91.66	1.875	0.41
	アメリカ			869,660,169	863,911,022	2027/2/28
22	US T N/B 4.25 05/31/25	国債証券	869,940,000	99.13	98.75	4.25	0.40
	アメリカ			862,415,019	859,099,729	2025/5/31
23	US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	869,940,000	99.30	98.59	3.875	0.40
	アメリカ			863,920,015	857,757,438	2027/12/31
24	US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	869,940,000	99.30	98.58	3.875	0.40
	アメリカ			863,850,420	857,672,488	2027/11/30
25	US T N/B 4.0 02/15/26	国債証券	869,940,000	98.97	98.49	4	0.40
	アメリカ			860,988,317	856,839,930	2026/2/15
26	US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	869,940,000	98.92	98.47	4	0.40
	アメリカ			860,614,243	856,670,013	2025/12/15
27	US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	869,940,000	98.71	98.44	4.125	0.40
	アメリカ			858,759,913	856,449,135	2025/1/31
28	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	869,940,000	98.61	98.16	3.875	0.40
	アメリカ			857,900,030	853,968,440	2026/1/15
29	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	913,437,000	93.47	92.51	2.875	0.40
	アメリカ			853,880,907	845,054,109	2032/5/15
30	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	869,940,000	97.81	97.09	3.5	0.40
	アメリカ			850,949,209	844,674,358	2028/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	102.61
合計	102.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	418,536	17,497.68	17,616.28	-	8.77
	アメリカ			7,323,411,356	7,373,049,458	-
2	EQUINIX INC	投資証券	42,380	111,349.57	112,661.57	-	5.68
	アメリカ			4,718,994,833	4,774,597,747	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	71,803	41,724.57	41,842.66	-	3.57
	アメリカ			2,995,949,442	3,004,428,810	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	305,528	8,643.69	8,731.29	-	3.17
	アメリカ			2,640,889,406	2,667,655,954	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	225,569	11,454.34	11,655.74	-	3.13
	アメリカ			2,583,746,219	2,629,174,992	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	148,408	16,057.30	16,639.05	-	2.94
	アメリカ			2,383,033,050	2,469,368,488	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	132,250	15,136.18	16,221.48	-	2.55
	アメリカ			2,001,759,917	2,145,290,888	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	455,859	4,515.01	4,549.78	-	2.47
	アメリカ			2,058,211,676	2,074,060,987	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,469	27,452.27	27,263.91	-	2.09
	アメリカ			1,769,820,840	1,757,677,632	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	777,081	1,959.75	1,926.89	-	1.78
	オーストラリア			1,522,891,057	1,497,351,473	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	154,861	9,496.64	9,485.24	-	1.75
	アメリカ			1,470,659,254	1,468,894,649	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	61,339	21,172.58	21,454.17	-	1.57
	アメリカ			1,298,705,380	1,315,977,352	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	264,036	4,955.37	4,948.50	-	1.55
	アメリカ			1,308,398,415	1,306,584,443	-
14	VENTAS INC	投資証券	181,719	6,521.34	6,904.42	-	1.49
	アメリカ			1,185,052,231	1,254,664,988	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	71,520	16,414.69	16,437.51	-	1.40
	アメリカ			1,173,978,861	1,175,611,165	-
16	MID AMERICA	投資証券	52,997	21,993.00	22,048.62	-	1.39
	アメリカ			1,165,563,290	1,168,511,207	-
17	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	132,501	8,053.09	8,142.63	-	1.28
	アメリカ			1,067,042,748	1,078,907,730	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,527	19,134.88	18,641.36	-	1.25
	アメリカ			1,081,637,751	1,053,740,399	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,167	33,731.43	33,792.81	-	1.17
	アメリカ			983,844,677	985,635,160	-
20	WP CAREY INC	投資証券	97,206	9,894.65	9,794.07	-	1.13
	アメリカ			961,819,645	952,042,805	-
21	LINK REIT	投資証券	1,160,620	836.83	807.52	-	1.12
	香港			971,244,223	937,229,665	-
22	UDR INC	投資証券	140,655	6,154.27	6,217.17	-	1.04
	アメリカ			865,629,716	874,476,215	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	119,409	7,060.93	7,040.71	-	1.00
	アメリカ			843,139,429	840,724,665	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	279,669	2,769.23	2,856.30	-	0.95
	アメリカ			774,468,353	798,819,403	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	323,392	2,412.40	2,419.88	-	0.93
	アメリカ			780,152,712	782,570,835	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	48,544	16,080.49	15,747.36	-	0.91
	アメリカ			780,611,482	764,440,033	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	78,969	9,841.34	9,624.43	-	0.90
	アメリカ			777,161,232	760,032,102	-
28	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,395	18,902.93	19,177.82	-	0.88
	アメリカ			725,778,236	736,332,679	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	142,892	5,064.44	5,115.24	-	0.87
	アメリカ			723,668,550	730,927,902	-
30	SEGRO PLC	投資証券	556,558	1,341.67	1,300.77	-	0.86
	イギリス			746,719,389	723,956,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.03
投資信託受益証券	10.11
投資証券	89.01
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	0.03
合計		0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,560,824	2,444.96	2,670.98	-	6.58
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,261,134,776	6,839,915,321	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	646,800	6,803.36	6,171.60	-	3.84
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,400,415,704	3,991,790,880	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	496,257	7,242.10	7,964.00	-	3.80
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,593,943,932	3,952,190,748	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,720,368	1,719.06	1,520.69	-	2.52
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,957,417,597	2,616,163,617	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	316,531	4,234.10	4,502.50	-	1.37
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,340,224,104	1,425,183,992	-
6	MEITUAN	株式	526,010	2,483.69	2,306.94	-	1.17
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,306,448,484	1,213,478,769	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,992,530	99.07	93.42	-	0.90
	中国	銀行		990,016,143	933,552,115	-
8	ICICI BANK LTD	株式	535,856	1,611.23	1,668.66	-	0.86
	インド	銀行		863,388,855	894,162,008	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	180,705	4,865.67	4,946.61	-	0.86
	インド	金融サービス		879,251,856	893,878,967	-
10	INFOSYS LTD	株式	345,402	2,245.63	2,302.16	-	0.77
	インド	情報技術サービス		775,645,226	795,171,704	-
11	SK HYNIX INC	株式	56,829	9,940.59	12,782.00	-	0.70
	韓国	半導体・半導体製造装置		564,914,206	726,388,278	-
12	VALE SA	株式	353,689	2,296.42	1,954.43	-	0.67
	ブラジル	金属・鉱業		812,219,050	691,263,378	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,292,932	486.61	526.73	-	0.66
	台湾	電子装置・機器・部品		629,162,927	681,036,674	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	658,500	998.73	924.07	-	0.59
	中国	保険		657,665,665	608,503,387	-
15	JD.COM INC	株式	244,135	2,730.92	2,458.64	-	0.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		666,715,132	600,242,517	-
16	BAIDU INC	株式	235,150	2,426.57	2,490.10	-	0.56
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		570,608,441	585,547,015	-
17	NETEASE INC	株式	205,200	2,712.73	2,823.10	-	0.56
	ケイマン諸島	娯楽		556,653,468	579,300,120	-
18	AL RAJHI BANK	株式	203,464	2,950.42	2,827.28	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		600,305,199	575,251,732	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	85,363	6,171.98	6,655.00	-	0.55
	韓国	コンピュータ・周辺機器		526,858,956	568,090,765	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	94,948	5,609.42	5,723.50	-	0.52
	インド	情報技術サービス		532,603,438	543,434,972	-
21	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	52,633	10,045.28	9,989.81	-	0.51
	ケイマン諸島	大規模小売り		528,713,352	525,793,722	-
22	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,280,178	165.44	159.20	-	0.50
	メキシコ	無線通信サービス		542,676,659	522,223,756	-
23	NASPERS LTD	株式	20,378	25,771.26	25,593.96	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		525,166,744	521,553,749	-
24	MEDIATEK INC	株式	158,223	3,266.68	3,244.33	-	0.49
	台湾	半導体・半導体製造装置		516,863,923	513,328,321	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,735,500	87.61	88.75	-	0.49
	インドネシア	銀行		502,543,141	509,054,302	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	8,267,200	58.29	57.90	-	0.46
	中国	銀行		481,969,479	478,712,216	-
27	BYD CO LTD	株式	102,500	4,340.78	4,584.30	-	0.45
	中国	自動車		444,930,705	469,890,750	-
28	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	494,812	802.50	925.75	-	0.44
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		397,089,174	458,074,794	-
29	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,876,235	79.89	76.95	-	0.44
	中国	銀行		469,479,134	452,235,045	-
30	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	306,025	1,457.95	1,425.26	-	0.42
	サウジアラビア	銀行		446,169,698	436,166,415	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.00
投資信託受益証券	0.79
投資証券	0.09
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.23
半導体・半導体製造装置		9.47
コンピュータ・周辺機器		5.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.23
石油・ガス・消耗燃料		4.84
大規模小売り		4.53
金属・鉱業		3.58
化学		2.97
自動車		2.90
電子装置・機器・部品		2.76
保険		2.67
ホテル・レストラン・レジャー		2.44
情報技術サービス		1.97
食品		1.70
無線通信サービス		1.70
金融サービス		1.64
不動産管理・開発		1.60
生活必需品流通・小売り		1.53
各種電気通信サービス		1.39
飲料		1.32
コングロマリット		1.26
医薬品		1.23
電気設備		1.15
娯楽		1.08
電力		1.02
繊維・アパレル・贅沢品		0.95
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.93
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.90
建設資材		0.88
資本市場		0.88
専門小売り		0.80
パーソナルケア用品		0.75
運送インフラ		0.70
バイオテクノロジー		0.67
消費者金融		0.66
建設・土木		0.63
自動車用部品		0.61
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.60
機械		0.52
ガス		0.43
家庭用耐久財		0.38
タバコ		0.36
陸上運輸		0.35
旅客航空輸送		0.35
海上運輸		0.33
航空貨物・物流サービス		0.33
航空宇宙・防衛		0.29
ソフトウェア		0.28
通信機器		0.22
ヘルスケア機器・用品		0.19
紙製品・林産品		0.18
各種消費者サービス		0.15
商社・流通業		0.14
水道		0.11
メディア		0.10
家庭用品		0.10
商業サービス・用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.05
レジャー用品		0.03
総合公益事業		0.03
容器・包装		0.03
建設関連製品		0.02
合計		96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	2,754,810,000	100.66	97.74	4.375	2.05
	サウジアラビア			2,773,187,482	2,692,678,015	2029/4/16
2	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	2,464,830,000	95.29	93.79	5.5	1.76
	ドミニカ共和国			2,348,847,399	2,311,886,706	2029/2/22
3	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	2,319,840,000	98.38	96.36	4.817	1.70
	カタール			2,282,470,857	2,235,574,131	2049/3/14
4	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	2,029,860,000	101.90	100.44	6	1.55
	オマーン			2,068,453,293	2,038,844,160	2029/8/1
5	DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	2,464,830,000	76.77	77.16	5.875	1.45
	ドミニカ共和国			1,892,451,959	1,901,972,241	2060/1/30
6	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	2,029,860,000	93.74	91.64	4.4	1.41
	カタール			1,902,790,764	1,860,163,704	2050/4/16
7	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,884,870,000	100.01	98.67	4.375	1.41
	ウルグアイ			1,885,136,256	1,859,881,128	2031/1/23
8	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	1,884,870,000	98.00	97.27	3.4	1.39
	カタール			1,847,172,600	1,833,413,049	2025/4/16
9	BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	1,884,870,000	95.89	95.46	2.875	1.37
	ブラジル			1,807,570,588	1,799,469,499	2025/6/6
10	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,029,860,000	85.72	85.37	2.783	1.32
	ペルー			1,740,118,697	1,733,068,242	2031/1/23
11	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,594,890,000	106.72	106.24	7.125	1.29
	ルーマニア			1,702,210,148	1,694,490,880	2033/1/17
12	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,884,870,000	89.38	88.75	3.875	1.27
	ブラジル			1,684,711,413	1,672,956,535	2030/6/12
13	BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	2,174,850,000	73.29	73.69	4.75	1.22
	ブラジル			1,594,103,740	1,602,769,561	2050/1/14
14	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,594,890,000	100.19	98.05	4	1.19
	カタール			1,598,063,831	1,563,789,645	2029/3/14
15	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,174,850,000	72.08	70.59	5.75	1.17
	南アフリカ			1,567,740,622	1,535,335,357	2049/9/30
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	国債証券	1,594,890,000	96.74	95.42	2.9	1.16
	サウジアラビア			1,542,954,582	1,521,844,038	2025/10/22
17	PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	1,449,900,000	104.14	104.01	6.4	1.15
	パナマ			1,509,944,038	1,508,055,691	2035/2/14
18	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,623,888,000	92.54	92.14	6	1.14
	ドミニカ共和国			1,502,768,646	1,496,321,755	2033/2/22
19	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	1,449,900,000	102.07	99.40	4.75	1.10
	サウジアラビア			1,479,949,177	1,441,242,647	2028/1/18
20	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,594,890,000	89.63	87.95	4.85	1.07
	南アフリカ			1,429,639,097	1,402,825,371	2029/9/30
21	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	1,449,900,000	98.73	96.62	3.75	1.06
	カタール			1,431,619,660	1,400,997,772	2030/4/16
22	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,449,900,000	96.35	96.09	2.125	1.06
	アラブ首長国連邦			1,397,064,194	1,393,252,407	2024/9/30
23	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,449,900,000	96.56	95.70	2.5	1.05
	アラブ首長国連邦			1,400,023,440	1,387,554,300	2025/4/16
24	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,304,910,000	105.75	104.73	6.35	1.04
	メキシコ			1,379,985,826	1,366,678,867	2035/2/9
25	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国債証券	1,304,910,000	100.63	99.02	5.625	0.98
	オマーン			1,313,130,933	1,292,121,882	2028/1/17
26	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,304,910,000	96.81	97.45	7.5	0.97
	コロンビア			1,263,352,452	1,271,672,245	2034/2/2
27	PANAMA 3.87 07/23/60	国債証券	1,884,870,000	65.51	65.73	3.87	0.94
	パナマ			1,234,906,435	1,239,111,728	2060/7/23
28	REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	1,333,908,000	94.36	92.85	2.75	0.94
	チリ			1,258,715,632	1,238,560,695	2027/1/31
29	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,594,890,000	77.08	77.53	2.125	0.94
	ハンガリー			1,229,442,705	1,236,676,111	2031/9/22
30	BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	1,304,910,000	94.82	94.60	4.5	0.94
	ブラジル			1,237,335,522	1,234,470,488	2029/5/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。