有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,297,070,590	1.2642	1.2673	-	43.93
	日本			2,903,956,640	2,911,077,558	-
2	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	509,349,876	2.0126	1.9804	-	15.22
	日本			1,025,117,561	1,008,716,494	-
3	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	688,931,951	1.4602	1.4327	-	14.89
	日本			1,006,047,328	987,032,806	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,383,556	5.8720	5.8103	-	14.85
	日本			994,620,241	984,169,275	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	355,965,633	1.7138	1.7127	-	9.20
	日本			610,089,498	609,662,339	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	13,300	3,165.23	3,084.86	-	0.62
	アメリカ			42,097,631	41,028,739	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.62
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1059回 国庫短期証券	国債証券	5,000,000,000	100.06	100.08	-	22.89
	日本			5,003,400,000	5,004,000,000	2023/2/20
2	1074回 国庫短期証券	国債証券	2,500,000,000	100.08	100.10	-	11.45
	日本			2,502,125,000	2,502,500,000	2023/4/20
3	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,473,306,935	1.2641	1.2673	-	8.54
	日本			1,862,554,627	1,867,121,878	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	325,064,388	2.0125	1.9804	-	2.94
	日本			654,224,587	643,757,513	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	108,008,871	5.8719	5.8103	-	2.87
	日本			634,228,090	627,563,943	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	415,453,317	1.4603	1.4327	-	2.72
	日本			606,686,479	595,219,967	-
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	243,707,293	1.7139	1.7127	-	1.91
	日本			417,689,930	417,397,480	-
8	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	20,500	3,165.23	3,084.86	-	0.29
	アメリカ			64,887,326	63,239,785	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.33
投資信託受益証券	0.29
親投資信託受益証券	18.99
合計	53.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,818,926	22,621.07	19,029.95	-	4.79
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		41,146,061,913	34,614,082,474	-
2	MICROSOFT CORP	株式	793,902	39,846.78	35,572.33	-	3.91
	アメリカ	ソフトウェア		31,634,438,806	28,240,949,330	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,021,148	20,545.05	14,887.18	-	2.10
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,979,541,827	15,202,019,801	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	33,515	362,753.43	305,347.22	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,157,681,315	10,233,712,091	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	31,669	363,010.09	306,864.36	-	1.34
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,496,166,780	9,718,087,682	-
6	TESLA INC	株式	97,954	116,910.36	93,690.03	-	1.27
	アメリカ	自動車		11,451,837,650	9,177,314,138	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	104,932	65,549.05	70,487.24	-	1.02
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,878,192,975	7,396,367,361	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	292,763	22,915.76	24,190.99	-	0.98
	アメリカ	医薬品		6,708,888,921	7,082,227,742	-
9	NVIDIA CORP	株式	278,944	32,108.75	21,242.80	-	0.82
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,956,544,681	5,925,553,165	-
10	META PLATFORMS INC	株式	257,467	29,024.13	22,407.31	-	0.80
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,472,756,599	5,769,145,252	-
11	EXXON MOBIL CORP	株式	472,048	11,091.07	12,044.24	-	0.79
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,235,520,769	5,685,460,158	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	143,802	43,093.49	37,380.61	-	0.74
	アメリカ	各種金融サービス		6,196,930,062	5,375,406,939	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	266,983	21,168.69	19,435.89	-	0.72
	アメリカ	家庭用品		5,651,681,756	5,189,053,821	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	329,013	20,171.30	15,759.20	-	0.72
	アメリカ	銀行		6,636,621,329	5,184,982,985	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	313,579	16,785.48	16,095.67	-	0.70
	スイス	食品		5,263,574,570	5,047,267,238	-
16	VISA INC	株式	184,882	30,288.05	27,267.65	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		5,599,715,726	5,041,299,516	-
17	PFIZER INC	株式	627,475	6,863.16	6,962.47	-	0.60
	アメリカ	医薬品		4,306,462,619	4,368,781,636	-
18	CHEVRON CORP	株式	217,032	19,566.00	20,089.22	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,246,448,328	4,360,004,984	-
19	HOME DEPOT INC	株式	116,374	46,552.23	37,432.55	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		5,417,470,347	4,356,175,759	-
20	MASTERCARD INC	株式	97,315	50,131.68	44,091.60	-	0.59
	アメリカ	情報技術サービス		4,878,565,364	4,290,774,170	-
21	ABBVIE INC	株式	197,294	19,839.55	21,067.85	-	0.57
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,914,225,475	4,156,561,423	-
22	ELI LILLY & CO	株式	90,317	33,874.17	44,147.63	-	0.55
	アメリカ	医薬品		3,059,413,637	3,987,282,401	-
23	COCA-COLA CO/THE	株式	458,965	8,340.00	8,573.93	-	0.54
	アメリカ	飲料		3,827,768,790	3,935,136,719	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	78,751	48,969.04	45,773.87	-	0.50
	スイス	医薬品		3,856,361,551	3,604,738,823	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	281,868	10,739.70	12,644.26	-	0.49
	アメリカ	医薬品		3,027,178,555	3,564,014,194	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	809,408	6,216.06	4,354.62	-	0.49
	アメリカ	銀行		5,031,333,832	3,524,668,150	-
27	PEPSICO INC	株式	153,973	22,713.44	22,788.65	-	0.49
	アメリカ	飲料		3,497,257,075	3,508,837,791	-
28	VERIZON COMM INC	株式	467,890	7,217.93	6,962.47	-	0.45
	アメリカ	各種電気通信サービス		3,377,197,713	3,257,674,392	-
29	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	43,686	76,534.55	73,249.54	-	0.44
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		3,343,488,669	3,199,979,649	-
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,475	68,954.55	64,217.73	-	0.44
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,411,526,630	3,177,172,251	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.74
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.26
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.17
銀行		5.79
医薬品		5.78
コンピュータ・周辺機器		5.04
石油・ガス・消耗燃料		4.97
半導体・半導体製造装置		4.20
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.80
情報技術サービス		3.72
保険		3.17
資本市場		3.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.47
インターネット販売・通信販売		2.43
ヘルスケア機器・用品		2.30
化学		2.04
バイオテクノロジー		1.99
電力		1.93
飲料		1.88
自動車		1.87
食品		1.74
ホテル・レストラン・レジャー		1.68
金属・鉱業		1.58
航空宇宙・防衛		1.57
機械		1.55
専門小売り		1.55
食品・生活必需品小売り		1.52
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.48
各種電気通信サービス		1.37
繊維・アパレル・贅沢品		1.27
家庭用品		1.22
娯楽		1.07
陸運・鉄道		1.04
各種金融サービス		0.98
総合公益事業		0.90
コングロマリット		0.86
メディア		0.84
タバコ		0.77
電気設備		0.72
専門サービス		0.68
通信機器		0.64
航空貨物・物流サービス		0.61
パーソナル用品		0.57
電子装置・機器・部品		0.52
建設関連製品		0.49
複合小売り		0.48
商業サービス・用品		0.48
消費者金融		0.40
不動産管理・開発		0.37
商社・流通業		0.33
無線通信サービス		0.32
家庭用耐久財		0.28
容器・包装		0.27
エネルギー設備・サービス		0.24
建設・土木		0.24
建設資材		0.22
自動車部品		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.15
水道		0.11
紙製品・林産品		0.11
販売		0.11
海運業		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	2,417,869,200	83.84	85.46	1.25	0.55
	アメリカ			2,027,232,206	2,066,522,581	2031/8/15
2	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	2,225,150,400	80.81	82.32	0.625	0.48
	アメリカ			1,798,199,667	1,831,924,602	2030/8/15
3	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	1,940,312,000	90.39	92.28	0.5	0.47
	フランス			1,753,960,554	1,790,647,974	2029/5/25
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,957,257,600	87.06	88.72	1.625	0.46
	アメリカ			1,704,037,398	1,736,607,376	2031/5/15
5	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,914,886,800	88.88	89.91	1.875	0.45
	アメリカ			1,701,987,448	1,721,677,708	2032/2/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,992,794,400	84.41	86.08	1.375	0.45
	アメリカ			1,682,198,058	1,715,515,731	2031/11/15
7	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1,816,477,200	91.92	92.92	1.5	0.45
	アメリカ			1,669,739,900	1,687,904,672	2027/1/31
8	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,947,690,000	83.73	85.32	1.125	0.44
	アメリカ			1,630,886,047	1,661,775,184	2031/2/15
9	US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	1,678,430,400	96.14	96.29	0.25	0.43
	アメリカ			1,613,653,475	1,616,276,022	2023/11/15
10	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	1,861,581,600	80.57	83.64	2.375	0.41
	アメリカ			1,500,027,547	1,557,038,484	2051/5/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,503,480,000	97.14	98.32	2.875	0.39
	アメリカ			1,460,607,320	1,478,343,693	2028/5/15
12	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	1,097,132,300	131.40	134.29	5.75	0.39
	フランス			1,441,647,202	1,473,436,610	2032/10/25
13	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	1,489,812,000	98.18	98.38	2.125	0.39
	アメリカ			1,462,809,157	1,465,718,938	2024/3/31
14	US T N/B 0.125 08/31/23	国債証券	1,508,947,200	96.60	96.72	0.125	0.39
	アメリカ			1,457,784,459	1,459,493,809	2023/8/31
15	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	1,697,565,600	81.35	82.78	0.625	0.37
	アメリカ			1,381,062,454	1,405,398,635	2030/5/15
16	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,469,310,000	94.58	94.85	0.25	0.37
	アメリカ			1,389,703,239	1,393,778,282	2024/5/15
17	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	1,791,874,800	73.76	76.56	2	0.36
	アメリカ			1,321,779,863	1,371,904,143	2051/8/15
18	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	1,366,800,000	99.00	99.10	2.5	0.36
	アメリカ			1,353,238,774	1,354,626,937	2024/1/31
19	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,615,557,600	82.25	83.83	0.875	0.36
	アメリカ			1,328,796,126	1,354,417,851	2030/11/15
20	US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1,503,480,000	88.60	89.71	1.25	0.36
	アメリカ			1,332,106,764	1,348,903,462	2028/4/30
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,366,800,000	97.57	98.08	2.25	0.35
	アメリカ			1,333,697,812	1,340,638,586	2024/11/15
22	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	1,454,275,200	90.60	91.50	0.75	0.35
	アメリカ			1,317,652,850	1,330,718,610	2026/3/31
23	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	1,366,800,000	96.59	97.28	2.125	0.35
	アメリカ			1,320,243,375	1,329,746,899	2025/5/15
24	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1,482,978,000	88.45	89.57	1.25	0.35
	アメリカ			1,311,740,382	1,328,423,884	2028/5/31
25	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,366,800,000	95.89	96.58	2	0.35
	アメリカ			1,310,739,836	1,320,189,974	2025/8/15
26	US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	1,366,800,000	96.15	96.32	0.125	0.35
	アメリカ			1,314,263,625	1,316,612,812	2023/10/15
27	US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	1,611,457,200	78.58	81.52	2.25	0.35
	アメリカ			1,266,441,682	1,313,715,293	2052/2/15
28	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	1,366,800,000	95.42	95.62	0.125	0.35
	アメリカ			1,304,332,961	1,307,002,500	2024/1/15
29	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	1,366,800,000	95.08	95.34	0.25	0.34
	アメリカ			1,299,581,199	1,303,158,375	2024/3/15
30	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	1,229,815,400	103.31	105.46	2.5	0.34
	フランス			1,270,578,491	1,296,976,848	2030/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	103.93
合計	103.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	274,584	15,510.11	16,170.61	-	6.67
	アメリカ			4,258,830,331	4,440,190,995	-
2	EQUINIX INC	投資証券	33,768	88,097.02	88,773.65	-	4.51
	アメリカ			2,974,860,300	2,997,708,950	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	56,663	41,511.48	42,515.68	-	3.62
	アメリカ			2,352,165,004	2,409,066,021	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	223,245	9,035.78	9,480.12	-	3.18
	アメリカ			2,017,193,232	2,116,390,460	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	168,476	10,854.59	11,375.87	-	2.88
	アメリカ			1,828,738,262	1,916,562,152	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	105,646	17,629.72	17,413.03	-	2.77
	アメリカ			1,862,509,680	1,839,617,178	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	121,871	13,254.78	13,293.49	-	2.44
	アメリカ			1,615,373,889	1,620,091,748	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	357,480	4,092.84	4,082.63	-	2.19
	アメリカ			1,463,108,591	1,459,459,144	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	51,906	26,285.66	26,663.53	-	2.08
	アメリカ			1,364,383,686	1,383,997,416	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	127,056	9,770.79	9,895.63	-	1.89
	アメリカ			1,241,438,175	1,257,299,419	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,863	22,334.36	23,365.44	-	1.75
	アメリカ			1,113,658,231	1,165,071,233	-
12	INVITATION HOMES INC	投資証券	226,651	4,690.67	4,871.27	-	1.66
	アメリカ			1,063,146,199	1,104,079,395	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	55,160	18,301.61	19,755.72	-	1.64
	アメリカ			1,009,516,990	1,089,725,912	-
14	DUKE REALTY TRUST	投資証券	142,778	7,256.51	7,565.23	-	1.62
	アメリカ			1,036,071,015	1,080,149,551	-
15	VENTAS INC	投資証券	148,449	6,699.38	7,047.22	-	1.57
	アメリカ			994,516,503	1,046,152,880	-
16	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	605,030	1,664.32	1,708.97	-	1.55
	オーストラリア			1,006,969,334	1,033,984,169	-
17	MID AMERICA	投資証券	42,872	22,596.21	23,671.60	-	1.53
	アメリカ			968,745,094	1,014,849,229	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	45,170	21,301.27	21,853.76	-	1.48
	アメリカ			962,178,558	987,134,574	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,272	35,114.11	35,857.99	-	1.31
	アメリカ			852,289,786	870,345,327	-
20	LINK REIT	投資証券	751,320	1,124.77	1,132.52	-	1.28
	香港			845,069,227	850,885,302	-
21	WP CAREY INC	投資証券	71,667	11,512.07	11,474.28	-	1.24
	アメリカ			825,036,041	822,327,654	-
22	SEGRO PLC	投資証券	446,846	1,647.86	1,684.44	-	1.13
	イギリス			736,344,057	752,686,236	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	39,590	17,919.57	18,304.18	-	1.09
	アメリカ			709,436,031	724,662,707	-
24	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	107,994	6,493.60	6,585.24	-	1.07
	アメリカ			701,270,565	711,166,667	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	200,558	3,418.03	3,531.81	-	1.06
	アメリカ			685,513,585	708,332,990	-
26	UDR INC	投資証券	111,249	6,077.89	6,326.91	-	1.06
	アメリカ			676,159,445	703,863,211	-
27	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,016	12,327.12	12,302.56	-	0.98
	アメリカ			653,535,104	652,232,881	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	229,771	2,629.56	2,758.20	-	0.95
	アメリカ			604,196,905	633,754,923	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	64,318	9,569.18	9,727.51	-	0.94
	アメリカ			615,470,644	625,654,348	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	265,815	2,240.64	2,145.87	-	0.86
	アメリカ			595,597,776	570,406,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.00
投資証券	92.63
合計	102.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,643,083	2,577.26	2,260.07	-	5.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,234,657,168	3,713,487,525	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	416,600	6,539.32	6,354.65	-	4.05
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,724,283,870	2,647,347,190	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,014,568	1,690.20	1,993.44	-	3.09
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,714,824,627	2,022,485,506	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	318,493	6,991.14	6,101.59	-	2.97
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,226,631,705	1,943,316,888	-
5	MEITUAN	株式	273,400	2,814.92	3,530.74	-	1.48
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		769,601,225	965,306,503	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	202,640	4,483.75	4,489.46	-	1.39
	インド	石油・ガス・消耗燃料		908,588,637	909,744,377	-
7	JD.COM INC	株式	134,435	4,000.32	4,376.87	-	0.90
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		537,784,159	588,405,056	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,389,530	101.63	90.88	-	0.89
	中国	銀行		649,380,050	580,681,764	-
9	INFOSYS LTD	株式	223,517	2,993.46	2,546.05	-	0.87
	インド	情報技術サービス		669,089,236	569,086,575	-
10	VALE SA	株式	266,389	2,414.43	2,076.85	-	0.85
	ブラジル	金属・鉱業		643,178,651	553,251,892	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	115,081	4,113.87	3,788.24	-	0.67
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		473,428,438	435,954,562	-
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	827,225	479.63	510.93	-	0.65
	台湾	電子装置・機器・部品		396,765,955	422,656,550	-
13	ICICI BANK LTD	株式	340,870	1,320.05	1,222.78	-	0.64
	インド	銀行		449,967,352	416,810,722	-
14	AL RAJHI BANK	株式	129,980	3,983.24	3,090.70	-	0.61
	サウジアラビア	銀行		517,741,570	401,729,575	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	422,000	981.01	936.65	-	0.60
	中国	保険		413,987,738	395,269,676	-
16	BAIDU INC	株式	149,050	2,581.03	2,611.50	-	0.60
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		384,702,730	389,244,075	-
17	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	145,313	2,724.84	2,492.26	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		395,955,472	362,158,794	-
18	SK HYNIX INC	株式	36,324	11,337.01	9,888.79	-	0.55
	韓国	半導体・半導体製造装置		411,805,809	359,200,771	-
19	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	61,234	6,324.70	5,725.46	-	0.54
	インド	情報技術サービス		387,286,831	350,593,429	-
20	NETEASE INC	株式	138,300	2,665.00	2,527.93	-	0.53
	ケイマン諸島	娯楽		368,569,695	349,612,995	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	54,475	6,292.50	5,617.68	-	0.47
	韓国	コンピュータ・周辺機器		342,784,127	306,023,118	-
22	MEDIATEK INC	株式	100,507	3,805.55	3,042.58	-	0.47
	台湾	半導体・半導体製造装置		382,485,171	305,800,889	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,747,235	82.40	81.30	-	0.47
	中国	銀行		308,796,861	304,667,817	-
24	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	240,000	1,119.03	1,264.83	-	0.46
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		268,567,808	303,560,760	-
25	BYD CO LTD	株式	54,000	4,285.97	5,484.15	-	0.45
	中国	自動車		231,442,710	296,144,100	-
26	NASPERS LTD	株式	14,541	13,141.58	19,705.97	-	0.44
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		191,091,776	286,544,591	-
27	BANK OF CHINA LTD	株式	5,246,200	54.27	54.49	-	0.44
	中国	銀行		284,742,521	285,882,750	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,894,478	147.99	138.76	-	0.40
	メキシコ	無線通信サービス		280,370,770	262,893,258	-
29	NIO INC ADR	株式	87,940	2,698.93	2,987.82	-	0.40
	ケイマン諸島	自動車		237,344,471	262,749,312	-
30	PINDUODUO INC ADR	株式	29,368	5,902.99	8,620.40	-	0.39
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		173,359,108	253,164,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.45
投資信託受益証券	0.52
投資証券	0.09
合計	92.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.01
半導体・半導体製造装置		8.23
インターネット販売・通信販売		6.66
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.67
コンピュータ・周辺機器		4.57
石油・ガス・消耗燃料		4.49
金属・鉱業		3.57
自動車		3.18
化学		3.10
保険		2.53
電子装置・機器・部品		2.51
情報技術サービス		2.09
不動産管理・開発		1.85
食品		1.79
無線通信サービス		1.57
各種電気通信サービス		1.39
飲料		1.32
医薬品		1.17
食品・生活必需品小売り		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.03
娯楽		1.02
電力		1.02
コングロマリット		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.96
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.92
電気設備		0.90
資本市場		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.88
建設資材		0.76
各種金融サービス		0.72
パーソナル用品		0.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.68
貯蓄・抵当・不動産金融		0.67
運送インフラ		0.65
専門小売り		0.64
バイオテクノロジー		0.64
ガス		0.60
消費者金融		0.56
建設・土木		0.51
海運業		0.49
機械		0.45
自動車部品		0.45
家庭用耐久財		0.36
タバコ		0.35
ソフトウェア		0.31
航空貨物・物流サービス		0.28
陸運・鉄道		0.25
複合小売り		0.23
旅客航空輸送業		0.23
ヘルスケア機器・用品		0.19
紙製品・林産品		0.18
航空宇宙・防衛		0.16
商社・流通業		0.15
通信機器		0.15
メディア		0.14
水道		0.11
商業サービス・用品		0.09
家庭用品		0.07
各種消費者サービス		0.07
レジャー用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.04
容器・包装		0.03
総合公益事業		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		91.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,940,856,000	90.50	83.36	6	1.44
	ドミニカ共和国			1,756,532,358	1,618,067,637	2033/2/22
2	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,913,520,000	87.79	84.00	2.783	1.43
	ペルー			1,679,943,447	1,607,432,824	2031/1/23
3	STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	1,503,480,000	109.43	104.63	5.103	1.40
	カタール			1,645,264,998	1,573,091,124	2048/4/23
4	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	1,503,480,000	106.74	100.94	4.817	1.35
	カタール			1,604,912,961	1,517,755,542	2049/3/14
5	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,640,160,000	93.64	87.24	5.5	1.27
	ドミニカ共和国			1,535,879,994	1,430,890,329	2029/2/22
6	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,503,480,000	96.30	93.42	4.625	1.25
	ブラジル			1,447,940,082	1,404,639,856	2028/1/13
7	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,366,800,000	103.38	100.90	4.375	1.22
	ウルグアイ			1,413,103,083	1,379,206,539	2031/1/23
8	DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	1,913,520,000	75.03	68.67	5.875	1.17
	ドミニカ共和国			1,435,867,137	1,314,024,784	2060/1/30
9	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,503,480,000	92.27	86.72	4.85	1.16
	南アフリカ			1,387,269,196	1,303,888,519	2029/9/30
10	PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	1,640,160,000	80.65	77.82	2.252	1.13
	パナマ			1,322,810,908	1,276,449,386	2032/9/29
11	STATE OF QATAR 4.5 04/23/28	国債証券	1,230,120,000	105.67	103.68	4.5	1.13
	カタール			1,299,953,912	1,275,449,922	2028/4/23
12	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,230,120,000	102.94	100.96	4	1.10
	カタール			1,266,353,868	1,241,967,285	2029/3/14
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25	国債証券	1,230,120,000	101.79	100.58	4	1.10
	サウジアラビア			1,252,208,854	1,237,316,202	2025/4/17
14	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/28	国債証券	1,230,120,000	100.61	98.42	3.625	1.07
	サウジアラビア			1,237,637,400	1,210,684,104	2028/3/4
15	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55	国債証券	1,230,120,000	102.35	98.19	4.975	1.07
	ウルグアイ			1,259,113,928	1,207,967,002	2055/4/20
16	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	1,503,480,000	86.30	79.21	4.5	1.06
	パナマ			1,297,590,715	1,190,960,242	2056/4/1
17	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	1,230,120,000	99.39	95.14	4.4	1.04
	カタール			1,222,711,944	1,170,336,168	2050/4/16
18	PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	1,230,120,000	96.63	94.83	3	1.04
	フィリピン			1,188,711,427	1,166,534,088	2028/2/1
19	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	1,640,160,000	79.64	69.97	5.75	1.02
	南アフリカ			1,306,384,706	1,147,701,960	2049/9/30
20	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,366,800,000	88.37	83.78	3.875	1.02
	ブラジル			1,207,850,727	1,145,107,527	2030/6/12
21	STATE OF QATAR 3.375 03/14/24	国債証券	1,093,440,000	100.61	99.38	3.375	0.96
	カタール			1,100,191,992	1,086,660,672	2024/3/14
22	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	1,093,440,000	101.67	99.23	3.75	0.96
	カタール			1,111,802,958	1,085,022,698	2030/4/16
23	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/27	国債証券	1,093,440,000	99.22	97.75	3.125	0.95
	アラブ首長国連邦			1,084,911,168	1,068,859,468	2027/10/11
24	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,093,440,000	98.24	96.66	2.5	0.94
	アラブ首長国連邦			1,074,220,058	1,056,919,104	2025/4/16
25	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,093,440,000	100.07	96.35	4.5	0.93
	メキシコ			1,094,253,246	1,053,530,325	2029/4/22
26	PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	1,271,124,000	89.46	81.28	4.5	0.92
	パナマ			1,137,208,079	1,033,175,115	2050/4/16
27	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	956,760,000	103.34	102.18	5.75	0.87
	ハンガリー			988,773,189	977,663,292	2023/11/22
28	PHILIPPINES 3.75 01/14/29	国債証券	984,096,000	99.18	97.47	3.75	0.85
	フィリピン			976,039,534	959,234,162	2029/1/14
29	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	956,760,000	100.43	99.05	3.4	0.84
	カタール			960,887,736	947,670,780	2025/4/16
30	COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	1,093,440,000	91.79	85.51	4.5	0.83
	コロンビア			1,003,678,143	935,104,136	2029/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	106.56
合計	106.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。