有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,225,029,548	1.2281	1.1969	-	44.73
	日本			2,732,642,348	2,663,137,866	-
2	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	441,610,114	2.0443	1.9433	-	14.41
	日本			902,801,031	858,180,934	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	144,201,865	6.0505	5.7722	-	13.98
	日本			872,498,247	832,362,005	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	622,686,789	1.3972	1.3325	-	13.94
	日本			870,077,053	829,730,146	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	347,351,219	1.6455	1.5662	-	9.14
	日本			571,600,066	544,021,479	-
6	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	13,300	2,948.06	2,886.22	-	0.64
	アメリカ			39,209,240	38,386,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.64
親投資信託受益証券	96.20
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1059回 国庫短期証券	国債証券	5,000,000,000	100.03	100.02	-	25.16
	日本			5,001,700,000	5,001,200,000	2023/2/20
2	1074回 国庫短期証券	国債証券	2,500,000,000	100.05	100.03	-	12.58
	日本			2,501,300,000	2,500,925,000	2023/4/20
3	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,440,931,286	1.2279	1.1969	-	8.68
	日本			1,769,419,153	1,724,650,656	-
4	1108回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	100.09	100.07	-	5.03
	日本			1,000,960,000	1,000,730,000	2023/9/20
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	288,731,174	2.0489	1.9433	-	2.82
	日本			591,583,361	561,091,290	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,332,662	6.0830	5.7722	-	2.77
	日本			579,911,673	550,279,191	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	381,005,501	1.3965	1.3325	-	2.55
	日本			532,100,688	507,689,830	-
8	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,283,572	1.6520	1.5662	-	1.85
	日本			387,047,438	366,934,930	-
9	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	投資信託受益証券	20,500	2,948.06	2,886.22	-	0.30
	アメリカ			60,435,295	59,167,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.77
投資信託受益証券	0.30
親投資信託受益証券	18.66
合計	61.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,959,610	21,739.27	17,199.24	-	4.32
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		42,600,508,272	33,703,816,413	-
2	MICROSOFT CORP	株式	863,965	38,083.85	31,982.02	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		32,903,114,473	27,631,351,957	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,118,663	19,323.60	11,170.68	-	1.60
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		21,616,596,434	12,496,233,112	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	730,399	17,173.62	11,737.31	-	1.10
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,543,596,877	8,572,923,138	-
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	114,300	64,336.57	70,315.07	-	1.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,353,671,020	8,037,013,186	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	678,721	17,231.09	11,803.66	-	1.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,695,103,598	8,011,395,312	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	320,456	22,299.14	23,562.21	-	0.97
	アメリカ	医薬品		7,145,893,385	7,550,652,208	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	509,183	11,076.99	14,490.83	-	0.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,640,219,012	7,378,489,383	-
9	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	158,774	41,563.05	41,012.26	-	0.83
	アメリカ	各種金融サービス		6,599,133,207	6,511,680,886	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	357,732	19,241.82	17,678.29	-	0.81
	アメリカ	銀行		6,883,417,316	6,324,091,469	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	291,314	20,306.76	20,248.69	-	0.76
	アメリカ	家庭用品		5,915,644,166	5,898,727,752	-
12	NVIDIA CORP	株式	304,283	29,888.36	19,378.18	-	0.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,094,522,392	5,896,451,049	-
13	VISA INC	株式	199,385	29,152.77	27,609.56	-	0.71
	アメリカ	情報技術サービス		5,812,626,701	5,504,932,519	-
14	CHEVRON CORP	株式	227,013	19,373.60	23,663.06	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,398,060,558	5,371,823,147	-
15	HOME DEPOT INC	株式	125,091	44,708.23	42,518.40	-	0.68
	アメリカ	専門小売り		5,592,598,276	5,318,670,050	-
16	TESLA INC	株式	325,351	36,675.31	16,165.51	-	0.67
	アメリカ	自動車		11,932,350,576	5,259,466,145	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	335,501	16,750.16	15,561.29	-	0.67
	スイス	食品		5,619,696,866	5,220,829,161	-
18	MASTERCARD INC	株式	105,296	48,142.10	46,207.46	-	0.62
	アメリカ	情報技術サービス		5,069,170,644	4,865,461,445	-
19	ELI LILLY & CO	株式	98,682	34,367.97	48,703.55	-	0.62
	アメリカ	医薬品		3,391,500,294	4,806,164,115	-
20	PFIZER INC	株式	684,875	6,621.40	6,811.49	-	0.60
	アメリカ	医薬品		4,534,838,031	4,665,019,898	-
21	ABBVIE INC	株式	215,856	19,344.44	21,571.71	-	0.60
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,175,615,029	4,656,383,465	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	309,456	10,741.68	14,705.81	-	0.58
	アメリカ	医薬品		3,324,079,722	4,550,802,377	-
23	META PLATFORMS INC	株式	279,047	27,083.68	15,958.50	-	0.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,557,620,122	4,453,172,107	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	502,166	8,090.89	8,486.16	-	0.55
	アメリカ	飲料		4,062,970,696	4,261,463,533	-
25	PEPSICO INC	株式	168,777	22,227.93	24,148.74	-	0.52
	アメリカ	飲料		3,751,565,008	4,075,752,903	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	883,002	5,872.11	4,397.67	-	0.50
	アメリカ	銀行		5,185,085,560	3,883,158,469	-
27	BROADCOM INC	株式	49,306	75,179.30	74,021.38	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,706,791,011	3,649,698,507	-
28	ASML HOLDING NV	株式	49,677	78,107.16	73,097.54	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,880,129,410	3,631,266,941	-
29	NOVO NORDISK A/S-B	株式	202,240	13,064.34	17,895.91	-	0.46
	デンマーク	医薬品		2,642,132,132	3,619,270,456	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	85,335	48,789.94	42,094.25	-	0.46
	スイス	医薬品		4,163,490,367	3,592,113,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.19
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.07
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.53
銀行		5.96
医薬品		5.75
石油・ガス・消耗燃料		5.49
コンピュータ・周辺機器		4.53
半導体・半導体製造装置		4.13
情報技術サービス		3.65
保険		3.39
資本市場		3.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.82
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.55
ヘルスケア機器・用品		2.40
バイオテクノロジー		2.20
化学		2.08
電力		1.99
インターネット販売・通信販売		1.96
飲料		1.92
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.83
食品		1.78
航空宇宙・防衛		1.75
専門小売り		1.74
金属・鉱業		1.70
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.54
食品・生活必需品小売り		1.51
繊維・アパレル・贅沢品		1.31
自動車		1.31
家庭用品		1.24
各種電気通信サービス		1.14
各種金融サービス		1.10
陸運・鉄道		1.07
娯楽		1.05
コングロマリット		0.97
総合公益事業		0.86
電気設備		0.85
メディア		0.76
タバコ		0.72
専門サービス		0.70
通信機器		0.69
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.57
航空貨物・物流サービス		0.55
電子装置・機器・部品		0.53
商業サービス・用品		0.52
複合小売り		0.46
消費者金融		0.37
商社・流通業		0.36
不動産管理・開発		0.34
エネルギー設備・サービス		0.31
無線通信サービス		0.28
家庭用耐久財		0.28
建設・土木		0.27
建設資材		0.25
容器・包装		0.25
自動車部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.17
ガス		0.15
水道		0.12
運送インフラ		0.12
販売		0.11
紙製品・林産品		0.11
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.25 08/31/24	国債証券	2,959,210,000	97.99	98.00	3.25	1.19
	アメリカ			2,899,877,839	2,900,025,800	2024/8/31
2	US T N/B 0.375 08/15/24	国債証券	2,388,600,000	92.94	93.52	0.375	0.92
	アメリカ			2,220,060,384	2,233,900,816	2024/8/15
3	US T N/B 0.625 10/15/24	国債証券	2,301,018,000	92.93	93.46	0.625	0.88
	アメリカ			2,138,484,094	2,150,552,981	2024/10/15
4	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2,226,706,000	95.77	96.15	2.25	0.88
	アメリカ			2,132,538,603	2,141,029,990	2024/11/15
5	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	2,157,702,000	93.17	93.68	1	0.83
	アメリカ			2,010,460,415	2,021,412,759	2024/12/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,767,564,000	81.99	81.74	1.375	0.59
	アメリカ			1,449,262,030	1,444,845,469	2031/11/15
7	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	1,549,936,000	87.80	88.95	0.875	0.57
	アメリカ			1,360,998,801	1,378,777,047	2026/9/30
8	US T N/B 4.25 10/15/25	国債証券	1,376,099,000	100.37	100.08	4.25	0.57
	アメリカ			1,381,245,610	1,377,335,342	2025/10/15
9	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,459,700,000	95.33	94.23	2.75	0.57
	アメリカ			1,391,591,725	1,375,596,187	2028/2/15
10	US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1,454,392,000	88.62	89.72	1.25	0.54
	アメリカ			1,288,940,366	1,304,975,938	2026/12/31
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	1,499,582,000	90.39	86.68	0.5	0.53
	フランス			1,355,547,148	1,299,963,642	2029/5/25
12	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	1,295,152,000	93.05	94.05	2.5	0.50
	アメリカ			1,205,164,839	1,218,201,747	2027/3/31
13	US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	1,104,064,000	108.40	109.37	6.125	0.50
	アメリカ			1,196,838,497	1,207,613,123	2027/11/15
14	US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	1,243,399,000	94.80	93.92	2.875	0.48
	アメリカ			1,178,866,591	1,167,872,220	2029/4/30
15	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,234,110,000	93.65	93.24	2.25	0.47
	アメリカ			1,155,820,715	1,150,711,152	2027/2/15
16	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	1,212,878,000	93.43	94.68	2.875	0.47
	アメリカ			1,133,240,430	1,148,396,469	2028/5/15
17	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,308,422,000	86.39	84.47	1.625	0.45
	アメリカ			1,130,365,962	1,105,258,813	2031/5/15
18	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	1,129,277,000	98.54	97.08	2.25	0.45
	アメリカ			1,112,886,692	1,096,325,046	2024/3/31
19	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,191,646,000	89.99	91.37	2.75	0.45
	アメリカ			1,072,457,567	1,088,866,532	2032/8/15
20	US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	1,121,315,000	95.48	96.41	3.125	0.44
	アメリカ			1,070,653,988	1,081,149,137	2027/8/31
21	US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	1,196,954,000	89.14	90.03	0.25	0.44
	アメリカ			1,067,001,500	1,077,726,153	2025/8/31
22	US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	1,070,889,000	100.72	99.64	3.875	0.44
	アメリカ			1,078,685,071	1,067,040,491	2029/9/30
23	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,008,520,000	103.92	102.40	4.125	0.42
	アメリカ			1,048,124,580	1,032,787,512	2032/11/15
24	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,272,593,000	82.77	80.24	0.875	0.42
	アメリカ			1,053,396,187	1,021,255,882	2030/11/15
25	US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	1,047,003,000	96.23	95.21	3.125	0.41
	アメリカ			1,007,614,747	996,861,365	2029/8/31
26	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	804,964,300	131.40	123.27	5.75	0.41
	フランス			1,057,733,935	992,282,712	2032/10/25
27	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	1,027,098,000	95.05	94.67	0.375	0.40
	アメリカ			976,264,669	972,413,051	2024/4/15
28	SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	929,457,900	106.52	104.40	4.65	0.40
	スペイン			990,123,617	970,410,744	2025/7/30
29	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	1,052,536,800	93.31	91.55	0.25	0.40
	ドイツ			982,132,613	963,650,067	2027/2/15
30	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,208,897,000	79.10	78.96	0.625	0.39
	アメリカ			956,243,949	954,650,849	2030/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.17
合計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	339,740	14,950.03	15,123.81	-	8.32
	アメリカ			5,079,124,605	5,138,166,267	-
2	EQUINIX INC	投資証券	34,066	83,200.98	88,294.59	-	4.87
	アメリカ			2,834,324,598	3,007,843,809	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,203	40,309.28	37,498.36	-	3.54
	アメリカ			2,346,121,140	2,182,517,396	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	230,936	8,620.50	8,496.78	-	3.18
	アメリカ			1,990,783,816	1,962,212,617	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	120,395	13,247.67	15,568.36	-	3.04
	アメリカ			1,594,954,309	1,874,353,183	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	354,716	4,042.68	4,300.80	-	2.47
	アメリカ			1,434,005,876	1,525,565,055	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	174,035	9,901.29	8,735.64	-	2.46
	アメリカ			1,723,171,992	1,520,307,281	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	105,906	16,123.52	13,442.50	-	2.31
	アメリカ			1,707,578,250	1,423,642,464	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	51,545	25,011.68	21,583.65	-	1.80
	アメリカ			1,289,227,189	1,112,529,496	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	55,019	18,219.13	19,268.03	-	1.72
	アメリカ			1,002,398,417	1,060,108,292	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,341	9,264.62	7,940.76	-	1.61
	アメリカ			1,161,237,905	995,303,801	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	630,613	1,577.21	1,555.83	-	1.59
	オーストラリア			994,611,489	981,127,191	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,354	22,096.92	19,773.62	-	1.58
	アメリカ			1,090,571,410	975,907,586	-
14	MID AMERICA	投資証券	42,562	21,637.75	20,932.09	-	1.44
	アメリカ			920,946,151	890,911,955	-
15	VENTAS INC	投資証券	147,325	6,196.67	6,045.81	-	1.44
	アメリカ			912,925,838	890,699,252	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	45,665	19,899.23	19,218.94	-	1.42
	アメリカ			908,698,641	877,632,940	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	214,103	4,524.93	3,984.98	-	1.38
	アメリカ			968,801,155	853,196,387	-
18	WP CAREY INC	投資証券	76,689	10,839.15	10,414.29	-	1.29
	アメリカ			831,243,749	798,661,945	-
19	LINK REIT	投資証券	777,020	1,031.80	966.73	-	1.22
	香港			801,731,814	751,173,206	-
20	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	107,193	6,432.48	6,652.25	-	1.16
	アメリカ			689,517,329	713,074,741	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	23,880	33,249.41	28,433.62	-	1.10
	アメリカ			793,996,040	678,995,060	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	198,239	3,273.77	3,344.03	-	1.07
	アメリカ			648,988,932	662,919,145	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	94,972	6,200.91	6,904.38	-	1.06
	アメリカ			588,913,514	655,722,872	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	228,099	2,613.68	2,807.93	-	1.04
	アメリカ			596,179,953	640,486,481	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	39,299	16,910.64	14,987.13	-	0.95
	アメリカ			664,571,618	588,979,536	-
26	UDR INC	投資証券	112,893	5,761.73	5,163.35	-	0.94
	アメリカ			650,459,519	582,906,861	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	64,547	9,030.45	8,667.96	-	0.91
	アメリカ			582,888,614	559,491,072	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	263,802	2,233.89	2,097.98	-	0.90
	アメリカ			589,306,590	553,453,166	-
29	SEGRO PLC	投資証券	446,236	1,504.39	1,238.39	-	0.90
	イギリス			671,313,955	552,618,662	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,915,674	240.06	260.64	-	0.81
	オーストラリア			459,891,684	499,317,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.35
投資証券	88.84
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,701,609	2,292.20	1,924.80	-	5.26
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,192,632,485	5,200,062,946	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	686,100	5,913.64	5,705.10	-	3.96
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,057,352,635	3,914,271,854	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	523,604	6,712.07	5,834.14	-	3.09
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,514,467,535	3,054,784,276	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,627,668	1,594.91	1,456.06	-	2.40
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,595,986,362	2,369,983,895	-
5	MEITUAN	株式	484,100	2,858.74	3,128.27	-	1.53
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,383,916,383	1,514,398,411	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	333,449	4,177.29	4,094.71	-	1.38
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,392,915,611	1,365,377,955	-
7	VALE SA	株式	419,189	2,093.83	2,229.48	-	0.94
	ブラジル	金属・鉱業		877,711,254	934,575,041	-
8	INFOSYS LTD	株式	369,336	2,653.53	2,443.25	-	0.91
	インド	情報技術サービス		980,045,080	902,382,213	-
9	JD.COM INC	株式	237,335	3,937.08	3,710.35	-	0.89
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		934,409,137	880,598,290	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	10,527,530	92.07	83.05	-	0.88
	中国	銀行		969,309,902	874,391,375	-
11	ICICI BANK LTD	株式	563,495	1,300.53	1,461.96	-	0.83
	インド	銀行		732,847,486	823,807,431	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	189,054	3,889.50	4,307.39	-	0.82
	インド	各種金融サービス		735,326,548	814,330,065	-
13	PINDUODUO INC ADR	株式	55,627	7,259.35	10,935.80	-	0.62
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		403,816,023	608,326,135	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	694,000	890.75	862.91	-	0.61
	中国	保険		618,186,753	598,862,316	-
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,364,601	452.68	430.27	-	0.59
	台湾	電子装置・機器・部品		617,739,764	587,154,091	-
16	AL RAJHI BANK	株式	214,724	3,513.08	2,659.82	-	0.58
	サウジアラビア	銀行		754,344,205	571,128,048	-
17	NASPERS LTD	株式	23,951	15,166.89	22,326.09	-	0.54
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		363,262,415	534,732,421	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	100,104	5,626.72	5,262.68	-	0.53
	インド	情報技術サービス		563,257,877	526,816,069	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	89,739	6,092.07	5,327.74	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		546,696,930	478,106,957	-
20	SK HYNIX INC	株式	60,034	10,663.09	7,912.50	-	0.48
	韓国	半導体・半導体製造装置		640,148,337	475,019,025	-
21	BAIDU INC	株式	242,700	2,365.93	1,872.20	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		574,212,860	454,382,940	-
22	MEDIATEK INC	株式	167,014	3,295.81	2,714.57	-	0.46
	台湾	半導体・半導体製造装置		550,447,829	453,372,079	-
23	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	6,060,800	67.29	72.88	-	0.45
	インドネシア	銀行		407,877,213	441,756,560	-
24	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	240,844	2,489.11	1,786.18	-	0.43
	サウジアラビア	銀行		599,488,031	430,191,940	-
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,184,235	75.16	68.25	-	0.43
	中国	銀行		464,845,416	422,075,275	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	8,624,200	50.50	48.33	-	0.42
	中国	銀行		435,604,019	416,866,230	-
27	NETEASE INC	株式	217,600	2,480.93	1,894.32	-	0.42
	ケイマン諸島	娯楽		539,850,979	412,205,337	-
28	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	400,500	1,081.34	1,013.54	-	0.41
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		433,079,525	405,923,170	-
29	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	6,046	64,057.70	62,350.50	-	0.38
	韓国	電子装置・機器・部品		387,292,889	376,971,123	-
30	AXIS BANK LTD	株式	249,763	1,266.67	1,504.62	-	0.38
	インド	銀行		316,369,032	375,799,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.40
投資信託受益証券	0.57
投資証券	0.10
合計	93.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.85
半導体・半導体製造装置		7.65
インターネット販売・通信販売		6.38
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.31
コンピュータ・周辺機器		4.62
石油・ガス・消耗燃料		4.45
金属・鉱業		4.05
化学		3.05
保険		2.53
電子装置・機器・部品		2.48
自動車		2.42
情報技術サービス		2.14
食品		1.85
不動産管理・開発		1.68
無線通信サービス		1.59
各種金融サービス		1.56
飲料		1.37
食品・生活必需品小売り		1.35
各種電気通信サービス		1.26
医薬品		1.25
ホテル・レストラン・レジャー		1.19
コングロマリット		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.12
電力		1.06
電気設備		0.99
娯楽		0.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92
資本市場		0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.85
建設資材		0.85
専門小売り		0.82
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.77
パーソナル用品		0.75
運送インフラ		0.70
バイオテクノロジー		0.68
ガス		0.65
消費者金融		0.60
建設・土木		0.55
自動車部品		0.51
機械		0.46
海運業		0.39
家庭用耐久財		0.35
タバコ		0.34
航空貨物・物流サービス		0.31
旅客航空輸送業		0.28
ソフトウェア		0.26
陸運・鉄道		0.25
商社・流通業		0.24
ヘルスケア機器・用品		0.23
航空宇宙・防衛		0.19
紙製品・林産品		0.18
各種消費者サービス		0.17
複合小売り		0.16
通信機器		0.14
メディア		0.14
水道		0.12
家庭用品		0.09
商業サービス・用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
容器・包装		0.04
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
レジャー用品		0.03
合計		92.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	3,344,040,000	86.00	90.73	6	2.49
	ドミニカ共和国			2,875,879,177	3,034,155,203	2033/2/22
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	2,255,900,000	99.99	99.00	4.375	1.84
	サウジアラビア			2,255,771,281	2,233,341,000	2029/4/16
3	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	2,388,600,000	90.03	92.27	5.5	1.81
	ドミニカ共和国			2,150,611,839	2,204,081,151	2029/2/22
4	STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	2,123,200,000	100.67	100.50	5.103	1.75
	カタール			2,137,507,714	2,133,816,000	2048/4/23
5	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	1,990,500,000	99.92	97.61	4.817	1.60
	カタール			1,989,013,760	1,943,102,214	2049/3/14
6	DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	2,521,300,000	70.55	73.92	5.875	1.53
	ドミニカ共和国			1,779,026,626	1,863,838,071	2060/1/30
7	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,123,200,000	83.66	83.21	2.783	1.45
	ペルー			1,776,405,801	1,766,792,322	2031/1/23
8	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25	国債証券	1,725,100,000	100.32	98.89	4	1.40
	サウジアラビア			1,730,738,423	1,705,951,390	2025/4/17
9	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,255,900,000	72.71	74.12	5.75	1.37
	南アフリカ			1,640,434,746	1,672,185,875	2049/9/30
10	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55	国債証券	1,725,100,000	95.28	96.41	4.975	1.37
	ウルグアイ			1,643,729,687	1,663,216,177	2055/4/20
11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,592,400,000	100.21	99.70	4.375	1.31
	ウルグアイ			1,595,858,162	1,587,756,800	2031/1/23
12	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	1,725,100,000	92.85	91.92	4.4	1.30
	カタール			1,601,781,890	1,585,711,920	2050/4/16
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国債証券	1,592,400,000	98.81	99.42	4.5	1.30
	サウジアラビア			1,573,536,695	1,583,226,183	2030/4/17
14	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,592,400,000	98.95	98.53	4	1.29
	カタール			1,575,690,416	1,569,063,378	2029/3/14
15	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,725,100,000	86.15	87.01	3.875	1.23
	ブラジル			1,486,192,228	1,501,031,505	2030/6/12
16	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,592,400,000	86.20	89.68	4.85	1.17
	南アフリカ			1,372,802,732	1,428,163,048	2029/9/30
17	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	1,459,700,000	96.23	97.13	3.75	1.17
	カタール			1,404,689,215	1,417,806,610	2030/4/16
18	BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	1,990,500,000	71.24	70.47	4.75	1.15
	ブラジル			1,418,217,980	1,402,852,288	2050/1/14
19	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,459,700,000	96.75	95.69	2.5	1.15
	アラブ首長国連邦			1,412,283,636	1,396,786,930	2025/4/16
20	PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	1,857,800,000	74.44	74.45	2.252	1.14
	パナマ			1,383,121,484	1,383,307,624	2032/9/29
21	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,592,400,000	86.09	86.70	7.3	1.13
	南アフリカ			1,370,955,548	1,380,714,306	2052/4/20
22	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	1,327,000,000	98.16	100.57	6	1.10
	オマーン			1,302,642,915	1,334,590,440	2029/8/1
23	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国債証券	1,327,000,000	97.67	98.58	5.625	1.08
	オマーン			1,296,080,900	1,308,156,600	2028/1/17
24	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,725,100,000	73.42	74.62	2.125	1.06
	ハンガリー			1,266,634,770	1,287,416,253	2031/9/22
25	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,592,400,000	77.73	79.49	3	1.04
	ペルー			1,237,820,292	1,265,876,246	2034/1/15
26	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,353,540,000	89.30	91.52	3.25	1.02
	サウジアラビア			1,208,825,342	1,238,838,313	2030/10/22
27	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	国債証券	1,327,000,000	94.55	93.07	3.125	1.02
	アラブ首長国連邦			1,254,728,926	1,235,050,843	2030/4/16
28	STATE OF QATAR 4.5 04/23/28	国債証券	1,194,300,000	100.59	101.19	4.5	0.99
	カタール			1,201,353,005	1,208,571,885	2028/4/23
29	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国債証券	1,194,300,000	98.66	100.92	6.25	0.99
	オマーン			1,178,296,380	1,205,306,668	2031/1/25
30	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,194,300,000	96.80	95.88	2.125	0.94
	アラブ首長国連邦			1,156,089,035	1,145,133,057	2024/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。