有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月26日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年5月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,155,526 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,646,752,834 | ||||
| 流動資産合計 | 7,742,908,360 | ||||
| 資産合計 | 7,742,908,360 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,042,032 | ||||
| 未払受託者報酬 | 314,582 | ||||
| 未払委託者報酬 | 16,779,435 | ||||
| その他未払費用 | 52,377 | ||||
| 流動負債合計 | 18,188,426 | ||||
| 負債合計 | 18,188,426 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,670,057,025 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,662,909 | ||||
| (分配準備積立金) | 13,312,720 | ||||
| 元本等合計 | 7,724,719,934 | ||||
| 純資産合計 | 7,724,719,934 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,742,908,360 | ||||
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