有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/25-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年5月24日現在 | 第16期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,183,572,439 | 619,852,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,206,864,067 | 10,703,121,662 | |||
| 未収入金 | 5,700,000 | 12,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 | |||
| 資産合計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,053,260,392 | 282,752,263 | |||
| 未払解約金 | 29,012,263 | 25,371,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,681,361 | 1,909,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,674,681 | 101,831,114 | |||
| その他未払費用 | 280,147 | 318,125 | |||
| 流動負債合計 | 1,173,908,844 | 412,182,494 | |||
| 負債合計 | 1,173,908,844 | 412,182,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,523,288,518 | ※1 8,078,636,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,698,939,144 | 2,844,255,638 | |||
| (分配準備積立金) | 1,132,446,574 | 714,695,575 | |||
| 元本等合計 | 11,222,227,662 | 10,922,891,746 | |||
| 純資産合計 | 11,222,227,662 | 10,922,891,746 | |||
| 負債純資産合計 | 12,396,136,506 | 11,335,074,240 | |||
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