有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年5月24日現在 | 第4期 平成30年11月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 184,833,717 | 14,482,488 | |||
| コール・ローン | 466,785,398 | 229,890,770 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,883,299,119 | 16,331,046,982 | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 | |||
| 資産合計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,998,705 | - | |||
| 未払解約金 | 47,281,661 | 51,243,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,867,411 | 2,858,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,264,948 | 152,472,128 | |||
| その他未払費用 | 646,956 | 478,632 | |||
| 流動負債合計 | 471,059,681 | 207,053,159 | |||
| 負債合計 | 471,059,681 | 207,053,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,199,913,718 | ※1 14,814,642,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,918,944,835 | 1,593,724,453 | |||
| (分配準備積立金) | 671,464,598 | 678,436,562 | |||
| 元本等合計 | 17,118,858,553 | 16,408,367,081 | |||
| 純資産合計 | 17,118,858,553 | 16,408,367,081 | |||
| 負債純資産合計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 | |||
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