有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/25-2023/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年5月24日現在 | 第14期 2023年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,494,097 | 1,027,527,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,406,881,269 | 8,484,544,753 | |||
| 未収入金 | 6,100,000 | 9,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 | |||
| 資産合計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,529,397 | 909,642,200 | |||
| 未払解約金 | 17,103,249 | 26,717,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,267,821 | 1,554,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,619,625 | 82,908,855 | |||
| その他未払費用 | 211,220 | 259,001 | |||
| 流動負債合計 | 118,731,312 | 1,021,082,189 | |||
| 負債合計 | 118,731,312 | 1,021,082,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,505,879,502 | ※1 6,497,444,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,915,864,552 | 2,002,645,569 | |||
| (分配準備積立金) | 756,417,646 | 116,719,016 | |||
| 元本等合計 | 8,421,744,054 | 8,500,089,857 | |||
| 純資産合計 | 8,421,744,054 | 8,500,089,857 | |||
| 負債純資産合計 | 8,540,475,366 | 9,521,172,046 | |||
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