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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2019年5月24日現在	第6期 2019年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		233,562,124	309,001,390
		親投資信託受益証券		16,508,800,542	15,477,256,743
		未収入金		10,000,000	30,000,000
		流動資産合計		16,752,362,666	15,816,258,133
	資産合計			16,752,362,666	15,816,258,133
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,360,007	46,467,170
		未払受託者報酬		2,638,583	2,627,564
		未払委託者報酬		140,726,722	140,138,721
		その他未払費用		440,299	443,668
		流動負債合計		163,165,611	189,677,123
	負債合計			163,165,611	189,677,123
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,195,060,553	※1 13,665,463,921
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,394,136,502	1,961,117,089
			(分配準備積立金)	644,540,243	596,049,538
		元本等合計		16,589,197,055	15,626,581,010
	純資産合計			16,589,197,055	15,626,581,010
負債純資産合計				16,752,362,666	15,816,258,133

開示資料

決算

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