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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/18 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年11月25日現在	第19期 2026年5月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		510,013,173	216,875,956
		親投資信託受益証券		10,081,482,522	9,409,381,541
		未収入金		58,800,000	22,700,000
		流動資産合計		10,650,295,695	9,648,957,497
	資産合計			10,650,295,695	9,648,957,497
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		388,562,947	64,431,487
		未払解約金		68,410,959	34,731,690
		未払受託者報酬		1,709,499	1,677,377
		未払委託者報酬		91,175,786	89,462,150
		その他未払費用		284,836	279,486
		流動負債合計		550,144,027	190,582,190
	負債合計			550,144,027	190,582,190
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,064,780,865	※1 6,443,148,788
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,035,370,803	3,015,226,519
			(分配準備積立金)	502,060,544	633,772,229
		元本等合計		10,100,151,668	9,458,375,307
	純資産合計			10,100,151,668	9,458,375,307
負債純資産合計				10,650,295,695	9,648,957,497

開示資料

決算

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