有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年5月24日現在 | 第10期 2021年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,152,367,354 | 1,046,080,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,316,134,521 | 8,477,875,995 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 | |||
| 資産合計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 991,356,197 | 895,095,730 | |||
| 未払解約金 | 78,641,814 | 28,783,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,870,228 | 1,557,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,747,234 | 83,077,153 | |||
| その他未払費用 | 311,613 | 259,519 | |||
| 流動負債合計 | 1,171,927,086 | 1,008,773,900 | |||
| 負債合計 | 1,171,927,086 | 1,008,773,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,081,115,696 | ※1 5,967,304,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,285,459,093 | 2,552,877,908 | |||
| (分配準備積立金) | 1,154,740,451 | 1,377,116,913 | |||
| 元本等合計 | 9,366,574,789 | 8,520,182,777 | |||
| 純資産合計 | 9,366,574,789 | 8,520,182,777 | |||
| 負債純資産合計 | 10,538,501,875 | 9,528,956,677 | |||
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