有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年11月25日現在 | 第7期 2020年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,001,390 | 184,419,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,477,256,743 | 12,728,425,853 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 55,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 | |||
| 資産合計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,467,170 | 55,604,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,627,564 | 2,235,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,138,721 | 119,254,694 | |||
| その他未払費用 | 443,668 | 372,807 | |||
| 流動負債合計 | 189,677,123 | 177,468,035 | |||
| 負債合計 | 189,677,123 | 177,468,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,665,463,921 | ※1 13,088,456,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,961,117,089 | ※2 △ 298,079,072 | |||
| (分配準備積立金) | 596,049,538 | 524,309,849 | |||
| 元本等合計 | 15,626,581,010 | 12,790,377,622 | |||
| 純資産合計 | 15,626,581,010 | 12,790,377,622 | |||
| 負債純資産合計 | 15,816,258,133 | 12,967,845,657 | |||
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