有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月26日現在 | 第5期 2019年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,482,488 | - | |||
| コール・ローン | 229,890,770 | 233,562,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,331,046,982 | 16,508,800,542 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 | |||
| 資産合計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 51,243,595 | 19,360,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,858,804 | 2,638,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,472,128 | 140,726,722 | |||
| その他未払費用 | 478,632 | 440,299 | |||
| 流動負債合計 | 207,053,159 | 163,165,611 | |||
| 負債合計 | 207,053,159 | 163,165,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,814,642,628 | ※1 14,195,060,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,724,453 | 2,394,136,502 | |||
| (分配準備積立金) | 678,436,562 | 644,540,243 | |||
| 元本等合計 | 16,408,367,081 | 16,589,197,055 | |||
| 純資産合計 | 16,408,367,081 | 16,589,197,055 | |||
| 負債純資産合計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
