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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/26-2025/05/26)

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【提出】: 2025/08/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2024年11月25日現在	第17期 2025年5月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		619,852,578	118,759,913
		親投資信託受益証券		10,703,121,662	8,956,965,260
		未収入金		12,100,000	4,600,000
		流動資産合計		11,335,074,240	9,080,325,173
	資産合計			11,335,074,240	9,080,325,173
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		282,752,263	-
		未払解約金		25,371,706	14,450,505
		未払受託者報酬		1,909,286	1,701,341
		未払委託者報酬		101,831,114	90,740,040
		その他未払費用		318,125	283,461
		流動負債合計		412,182,494	107,175,347
	負債合計			412,182,494	107,175,347
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,078,636,108	※1 7,669,341,971
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,844,255,638	1,303,807,855
			(分配準備積立金)	714,695,575	615,943,757
		元本等合計		10,922,891,746	8,973,149,826
	純資産合計			10,922,891,746	8,973,149,826
負債純資産合計				11,335,074,240	9,080,325,173

開示資料

決算

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