有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年5月24日現在 | 第12期 2022年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 578,239,951 | 84,033,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,093,395,399 | 5,988,329,919 | |||
| 流動資産合計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 | |||
| 資産合計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,380,829 | - | |||
| 未払解約金 | 19,289,333 | 5,917,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,381,097 | 1,240,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,660,862 | 66,165,741 | |||
| その他未払費用 | 230,092 | 206,670 | |||
| 流動負債合計 | 205,942,213 | 73,530,734 | |||
| 負債合計 | 205,942,213 | 73,530,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,569,041,474 | ※1 5,273,125,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,896,651,663 | 725,707,998 | |||
| (分配準備積立金) | 1,009,417,394 | 840,793,736 | |||
| 元本等合計 | 7,465,693,137 | 5,998,833,156 | |||
| 純資産合計 | 7,465,693,137 | 5,998,833,156 | |||
| 負債純資産合計 | 7,671,635,350 | 6,072,363,890 | |||
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