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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】: 2021/08/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2020年11月24日現在	第9期 2021年5月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		290,478,680	1,152,367,354
		親投資信託受益証券		12,746,697,706	9,316,134,521
		未収入金		55,000,000	70,000,000
		流動資産合計		13,092,176,386	10,538,501,875
	資産合計			13,092,176,386	10,538,501,875
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		112,003,261	991,356,197
		未払解約金		61,329,495	78,641,814
		未払受託者報酬		2,106,792	1,870,228
		未払委託者報酬		112,364,739	99,747,234
		その他未払費用		351,052	311,613
		流動負債合計		288,155,339	1,171,927,086
	負債合計			288,155,339	1,171,927,086
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,200,326,131	※1 7,081,115,696
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,603,694,916	2,285,459,093
			(分配準備積立金)	442,171,969	1,154,740,451
		元本等合計		12,804,021,047	9,366,574,789
	純資産合計			12,804,021,047	9,366,574,789
負債純資産合計				13,092,176,386	10,538,501,875

開示資料

決算

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