有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年11月24日現在 | 第11期 2022年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,046,080,682 | 578,239,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,477,875,995 | 7,093,395,399 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 | |||
| 資産合計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 895,095,730 | 111,380,829 | |||
| 未払解約金 | 28,783,849 | 19,289,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,649 | 1,381,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,077,153 | 73,660,862 | |||
| その他未払費用 | 259,519 | 230,092 | |||
| 流動負債合計 | 1,008,773,900 | 205,942,213 | |||
| 負債合計 | 1,008,773,900 | 205,942,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,967,304,869 | ※1 5,569,041,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,552,877,908 | 1,896,651,663 | |||
| (分配準備積立金) | 1,377,116,913 | 1,009,417,394 | |||
| 元本等合計 | 8,520,182,777 | 7,465,693,137 | |||
| 純資産合計 | 8,520,182,777 | 7,465,693,137 | |||
| 負債純資産合計 | 9,528,956,677 | 7,671,635,350 | |||
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