有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月24日現在 | 第3期 平成30年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 184,833,717 | |||
| コール・ローン | 1,299,168,386 | 466,785,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,514,105,103 | 16,883,299,119 | |||
| 未収入金 | 425,000,000 | 55,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 | |||
| 資産合計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 617,048,640 | 212,998,705 | |||
| 未払解約金 | 866,149,023 | 47,281,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,518,609 | 3,867,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,328,588 | 206,264,948 | |||
| その他未払費用 | 419,684 | 646,956 | |||
| 流動負債合計 | 1,620,464,544 | 471,059,681 | |||
| 負債合計 | 1,620,464,544 | 471,059,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,629,961,145 | ※1 14,199,913,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,987,847,800 | 2,918,944,835 | |||
| (分配準備積立金) | 1,949,896,827 | 671,464,598 | |||
| 元本等合計 | 20,617,808,945 | 17,118,858,553 | |||
| 純資産合計 | 20,617,808,945 | 17,118,858,553 | |||
| 負債純資産合計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 | |||
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