有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年11月24日現在 | 第13期 2023年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,033,971 | 127,494,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,988,329,919 | 8,406,881,269 | |||
| 未収入金 | - | 6,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 | |||
| 資産合計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 32,529,397 | |||
| 未払解約金 | 5,917,760 | 17,103,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,240,563 | 1,267,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,165,741 | 67,619,625 | |||
| その他未払費用 | 206,670 | 211,220 | |||
| 流動負債合計 | 73,530,734 | 118,731,312 | |||
| 負債合計 | 73,530,734 | 118,731,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,273,125,158 | ※1 6,505,879,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,707,998 | 1,915,864,552 | |||
| (分配準備積立金) | 840,793,736 | 756,417,646 | |||
| 元本等合計 | 5,998,833,156 | 8,421,744,054 | |||
| 純資産合計 | 5,998,833,156 | 8,421,744,054 | |||
| 負債純資産合計 | 6,072,363,890 | 8,540,475,366 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
