有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年5月26日現在 | 第18期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,759,913 | 510,013,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,956,965,260 | 10,081,482,522 | |||
| 未収入金 | 4,600,000 | 58,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 | |||
| 資産合計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 388,562,947 | |||
| 未払解約金 | 14,450,505 | 68,410,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,701,341 | 1,709,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,740,040 | 91,175,786 | |||
| その他未払費用 | 283,461 | 284,836 | |||
| 流動負債合計 | 107,175,347 | 550,144,027 | |||
| 負債合計 | 107,175,347 | 550,144,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,669,341,971 | ※1 7,064,780,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,303,807,855 | 3,035,370,803 | |||
| (分配準備積立金) | 615,943,757 | 502,060,544 | |||
| 元本等合計 | 8,973,149,826 | 10,100,151,668 | |||
| 純資産合計 | 8,973,149,826 | 10,100,151,668 | |||
| 負債純資産合計 | 9,080,325,173 | 10,650,295,695 | |||
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