有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年11月24日現在 | 第15期 2024年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,027,527,293 | 1,183,572,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,484,544,753 | 11,206,864,067 | |||
| 未収入金 | 9,100,000 | 5,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 | |||
| 資産合計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 909,642,200 | 1,053,260,392 | |||
| 未払解約金 | 26,717,632 | 29,012,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,554,501 | 1,681,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,908,855 | 89,674,681 | |||
| その他未払費用 | 259,001 | 280,147 | |||
| 流動負債合計 | 1,021,082,189 | 1,173,908,844 | |||
| 負債合計 | 1,021,082,189 | 1,173,908,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,497,444,288 | ※1 7,523,288,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,645,569 | 3,698,939,144 | |||
| (分配準備積立金) | 116,719,016 | 1,132,446,574 | |||
| 元本等合計 | 8,500,089,857 | 11,222,227,662 | |||
| 純資産合計 | 8,500,089,857 | 11,222,227,662 | |||
| 負債純資産合計 | 9,521,172,046 | 12,396,136,506 | |||
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