有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年5月24日現在 | 第2期 平成29年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,155,526 | 1,299,168,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,646,752,834 | 20,514,105,103 | |||
| 未収入金 | - | 425,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 | |||
| 資産合計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 617,048,640 | |||
| 未払解約金 | 1,042,032 | 866,149,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,582 | 2,518,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,779,435 | 134,328,588 | |||
| その他未払費用 | 52,377 | 419,684 | |||
| 流動負債合計 | 18,188,426 | 1,620,464,544 | |||
| 負債合計 | 18,188,426 | 1,620,464,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,670,057,025 | ※1 17,629,961,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,662,909 | 2,987,847,800 | |||
| (分配準備積立金) | 13,312,720 | 1,949,896,827 | |||
| 元本等合計 | 7,724,719,934 | 20,617,808,945 | |||
| 純資産合計 | 7,724,719,934 | 20,617,808,945 | |||
| 負債純資産合計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 | |||
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