- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/14-2026/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2026年1月13日現在 | 第19期 2026年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,684,879 | 178,201,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,993,940,484 | 1,926,462,494 | |||
| 未収入金 | 33,800,000 | 3,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,101,425,363 | 2,107,963,724 | |||
| 資産合計 | 2,101,425,363 | 2,107,963,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,128,643 | 24,088,963 | |||
| 未払金 | - | 1,957,115 | |||
| 未払収益分配金 | 20,383,761 | 81,413,728 | |||
| 未払解約金 | 10,380,774 | 110,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,652 | 352,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,853,412 | 17,056,911 | |||
| その他未払費用 | 58,024 | 58,734 | |||
| 流動負債合計 | 86,153,266 | 125,039,210 | |||
| 負債合計 | 86,153,266 | 125,039,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,358,917,436 | ※1 1,163,053,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 656,354,661 | 819,871,244 | |||
| (分配準備積立金) | 219,570,795 | 432,543,927 | |||
| 元本等合計 | 2,015,272,097 | 1,982,924,514 | |||
| 純資産合計 | 2,015,272,097 | 1,982,924,514 | |||
| 負債純資産合計 | 2,101,425,363 | 2,107,963,724 | |||
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